Finanzen DEUTZ AG

Aktien

630500

DE0006305006

DEZ

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Verzögert Xetra 17:35:01 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
5,885 EUR -2,57 % Intraday Chart für DEUTZ AG +2,79 % +22,60 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 673,2 616,4 794,1 489 580,1 742,4 - -
Unternehmenswert 1 688,4 700,2 873,8 653,2 580,1 845,4 804,7 717,4
KGV 13 x -5,73 x 20,5 x 6,98 x 5,58 x 7,05 x 6,83 x 4,95 x
Rendite 2,69 % - 2,28 % 3,71 % - 3,62 % 4,28 % 5,86 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,37 x 0,48 x 0,49 x 0,25 x 0,28 x 0,36 x 0,33 x 0,3 x
Unternehmenswert / Umsatz 0,37 x 0,54 x 0,54 x 0,33 x 0,28 x 0,41 x 0,36 x 0,29 x
Unternehmenswert / EBITDA 4,14 x -3.501 x 6,92 x 4,05 x 2,3 x 3,83 x 3,56 x 2,73 x
Unternehmenswert / FCF -22,9 x -22,6 x 27,7 x -1.306 x - 7,09 x 11,4 x 6,35 x
FCF Yield -4,36 % -4,43 % 3,62 % -0,08 % - 14,1 % 8,76 % 15,8 %
Price to Book 1,03 x 1,15 x 1,35 x 0,73 x - 0,89 x 0,83 x 0,72 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 120.862 120.862 120.862 120.862 120.862 126.147 - -
Referenzkurs 2 5,570 5,100 6,570 4,046 4,800 5,885 5,885 5,885
Datum der Veröffentlichung 18.03.20 18.03.21 14.03.22 16.03.23 19.03.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 1.841 1.296 1.617 1.953 2.063 2.048 2.266 2.502
EBITDA 1 166,2 -0,2 126,2 161,4 252,3 221 226,1 262,4
Betriebsergebnis (EBIT) 1 78,8 -74,7 37,2 89,4 143,6 115,8 144 190,4
Umsatzrendite 4,28 % -5,77 % 2,3 % 4,58 % 6,96 % 5,66 % 6,35 % 7,61 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 75,1 -110,6 29,1 75,8 108,2 125 130,7 178,4
Nettoergebnis 1 52,3 -107,6 38,2 69,9 106,9 105,6 108,7 150
Nettomarge 2,84 % -8,31 % 2,36 % 3,58 % 5,18 % 5,16 % 4,8 % 6 %
Gewinn pro Aktie 2 0,4300 -0,8900 0,3200 0,5800 0,8600 0,8350 0,8615 1,190
Free Cash Flow 1 -30 -31 31,6 -0,5 - 119,2 70,52 113
FCF-Marge N -1,63 % -2,39 % 1,95 % -0,03 % - 5,82 % 3,11 % 4,52 %
FCF Conversion (EBITDA) - - 25,04 % - - 53,92 % 31,19 % 43,06 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) - - 82,72 % - - 112,79 % 64,89 % 75,33 %
Dividende pro Aktie 2 0,1500 - 0,1500 0,1500 - 0,2133 0,2520 0,3450
Datum der Veröffentlichung 18.03.20 18.03.21 14.03.22 16.03.23 19.03.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2020 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4
Umsatz 1 620 403,2 443,9 447,9 482,5 465,4 557,6 517,2 506,3 1.024 516,5 523,2
EBITDA - - - - - - - - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 -49,9 14,1 6,3 15,8 26,8 23,3 23,5 32,1 30,4 62,5 30,2 50,9
Umsatzrendite -8,05 % 3,5 % 1,42 % 3,53 % 5,55 % 5,01 % 4,21 % 6,21 % 6 % 6,11 % 5,85 % 9,73 %
Gewinn vor Steuern (EBT) -51,6 - - - - - - - - - - -
Nettoergebnis -52,3 - - - - - - - - - - -
Nettomarge -8,44 % - - - - - - - - - - -
Gewinn pro Aktie - - - - - - - - - - - -
Dividende pro Aktie - - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 11.08.20 12.11.21 14.03.22 05.05.22 11.08.22 09.11.22 16.03.23 04.05.23 10.08.23 10.08.23 09.11.23 19.03.24
1EUR in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 15,2 83,8 79,7 164 - 103 62,4 -
Nettoliquidität 1 - - - - - - - 25
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0,0915 x -419 x 0,6315 x 1,017 x - 0,4662 x 0,2758 x -
Free Cash Flow 1 -30 -31 31,6 -0,5 - 119 70,5 113
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 8,23 % -18,1 % 6,8 % 13,7 % - 12,9 % 12,9 % 16,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 4,1 % -6,1 % - - - - - -
Aktiva 1 1.275 1.764 - - - - - -
Buchwert je Aktie 2 5,400 4,430 4,870 5,530 - 6,600 7,120 8,150
Cash Flow pro Aktie 2 0,9600 0,3700 0,7700 0,4800 - 1,720 1,460 -
Capex 1 146 75,9 61,7 58,2 - 96,6 102 105
Capex / Umsatz 7,91 % 5,86 % 3,82 % 2,98 % - 4,72 % 4,51 % 4,2 %
Datum der Veröffentlichung 18.03.20 18.03.21 14.03.22 16.03.23 19.03.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B+
Mehr Ratings
Verkaufen
Analystenschätzungen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
5
Letzter Schlusskurs
5,885 EUR
Mittleres Kursziel
7,86 EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+33,56 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Quartalsumsätze - Abweichungsrate