Finanzen Fluidra, S.A.

Aktien

A0MZNB

ES0137650018

FDR

Produkte für die Freizeitgestaltung

Markt geschlossen - BME Andere Börsenplätze 17:35:17 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
18,99 ^EUR	-1,09 %		-3,51 %	+0,74 %

10.04.	Wallbox-Aktien fallen nach Ernennung eines neuen Finanzchefs	MT
21.03.	Fluidra, S.A. schlägt Dividende vor, zahlbar am 3. Juli 2024 und 3. Dezember 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.371	4.065	6.682	2.756	3.579	3.605	-	-
Unternehmenswert ¹	3.120	4.650	7.749	4.141	4.794	4.709	4.590	4.466
KGV	285 x	42,2 x	26,6 x	17,1 x	31,4 x	24,9 x	18,8 x	15,2 x
Rendite	-	1 %	1,14 %	5,85 %	-	2,85 %	3,34 %	3,59 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,73 x	2,73 x	3,06 x	1,15 x	1,75 x	1,73 x	1,65 x	1,57 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,28 x	3,12 x	3,54 x	1,73 x	2,34 x	2,25 x	2,1 x	1,94 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,6 x	15,4 x	14,1 x	8,09 x	10,8 x	10,2 x	8,96 x	8,12 x
Unternehmenswert / FCF	24,2 x	18,5 x	28,3 x	98,8 x	13,1 x	23,1 x	18,5 x	15,2 x
FCF Yield	4,13 %	5,39 %	3,53 %	1,01 %	7,61 %	4,33 %	5,41 %	6,59 %
Price to Book	1,64 x	2,85 x	4,16 x	1,62 x	2,28 x	2,28 x	2,19 x	1,99 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	194.338	194.043	189.828	189.816	189.848	189.820	-	-
Referenzkurs ²	12,20	20,95	35,20	14,52	18,85	18,99	18,99	18,99
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	26.02.21	28.02.22	27.02.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.368	1.488	2.187	2.389	2.051	2.089	2.189	2.298
EBITDA ¹	268,8	302,1	549	512	445	463,6	512,2	550,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	75,53	184,1	424,3	304,3	236,1	283,7	338,8	394
Umsatzrendite	5,52 %	12,37 %	19,4 %	12,74 %	11,51 %	13,58 %	15,47 %	17,14 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	20,09	139	337,5	225,1	158,1	212	266,7	312
Nettoergebnis ¹	8,322	96,39	252	159,9	113,8	145,6	192,3	234,4
Nettomarge	0,61 %	6,48 %	11,52 %	6,69 %	5,55 %	6,97 %	8,78 %	10,2 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0428	0,4970	1,324	0,8481	0,6002	0,7622	1,011	1,252
Free Cash Flow ¹	128,8	250,7	273,8	41,91	364,8	203,8	248,4	294,5
FCF-Marge N	9,42 %	16,85 %	12,52 %	1,75 %	17,79 %	9,75 %	11,35 %	12,81 %
FCF Conversion (EBITDA)	47,92 %	83,01 %	49,87 %	8,18 %	81,97 %	43,95 %	48,5 %	53,52 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	1.547,78 %	260,15 %	108,65 %	26,2 %	320,49 %	139,93 %	129,21 %	125,63 %
Dividende pro Aktie ²	-	0,2100	0,4000	0,8500	-	0,5422	0,6338	0,6825
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	26.02.21	28.02.22	27.02.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	771,3	1.187	517	483,2	-	667	778	1.445	522	422	944	554	631,6	1.186	438	427	527,1	678,7	447,8	433,4
EBITDA ¹	161,1	303,6	147,4	98	-	170	191	361	95	56	151	112	148	260	78	79	123	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	244,2	78,91	64,9	180,1	130	144,3	274,3	54,9	-18	-	74	108,3	182,3	29	25,06	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	20,57 %	15,26 %	13,43 %	-	19,49 %	18,55 %	18,98 %	10,52 %	-4,27 %	-	13,36 %	17,15 %	15,38 %	6,62 %	5,87 %	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	225,9	67,1	44,5	-	104	125,3	229,3	21,47	-25,7	-4,215	56	90,77	146,8	4,23	7,144	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-	174	47	31	-	75	91,48	166,5	12,92	-19,5	-6,544	41	63,07	104,1	3,93	5,827	33,88	84,78	13,49	23,08
Nettomarge	-	14,66 %	9,09 %	6,42 %	-	11,24 %	11,76 %	11,52 %	2,48 %	-4,62 %	-0,69 %	7,4 %	9,99 %	8,78 %	0,9 %	1,36 %	6,43 %	12,49 %	3,01 %	5,32 %
Gewinn pro Aktie ²	-	-	0,2403	0,1732	-	0,3855	0,4915	-	0,0402	-0,0691	-	0,2118	0,3375	0,5493	0,0132	0,0380	0,1787	0,4470	0,0711	0,1217
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.07.20	30.07.21	28.10.21	28.02.22	28.02.22	05.05.22	29.07.22	29.07.22	28.10.22	27.02.23	27.02.23	10.05.23	28.07.23	28.07.23	26.10.23	29.02.24	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	749	585	1.067	1.385	1.215	1.105	985	862
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,785 x	1,936 x	1,944 x	2,705 x	2,73 x	2,382 x	1,923 x	1,566 x
Free Cash Flow ¹	129	251	274	41,9	365	204	248	294
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3,1 %	7,02 %	16,6 %	9,74 %	7,03 %	12,6 %	13 %	14,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,52 %	3,46 %	8 %	4,39 %	3,13 %	6,09 %	6,54 %	6,69 %
Aktiva ¹	549,3	2.785	3.151	3.643	3.640	2.392	2.940	3.506
Buchwert je Aktie ²	7,420	7,360	8,470	8,960	8,270	8,340	8,660	9,560
Cash Flow pro Aktie ²	0,8000	1,510	1,790	0,6400	2,260	2,330	2,280	-
Capex ¹	47	41,3	68,8	78,4	64,1	70,5	72,5	73,5
Capex / Umsatz	3,44 %	2,78 %	3,15 %	3,28 %	3,13 %	3,37 %	3,31 %	3,2 %
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	26.02.21	28.02.22	27.02.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fluidra, S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

18,99 EUR

Mittleres Kursziel

21,48 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,09 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sport- und Outdoor-Artikel

	% 1. Jan.	Kap.
FLUIDRA, S.A.	+0,74 %	3,89 Mrd.
AMER SPORTS OYJ	+4,27 %	5,09 Mrd.
ACUSHNET HOLDINGS CORP.	-1,66 %	3,9 Mrd.
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP.	+8,79 %	2,84 Mrd.
TECHNOGYM S.P.A.	-6,34 %	1,81 Mrd.
MIZUNO CORPORATION	+83,72 %	1,22 Mrd.
PELOTON INTERACTIVE, INC.	-50,25 %	1,12 Mrd.
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG	-10,47 %	842 Mio.
STURM, RUGER & COMPANY, INC.	+2,86 %	803 Mio.
JOHNSON HEALTH TECH .CO., LTD.	+8,44 %	717 Mio.

Sport- und Outdoor-Artikel