Finanzen Oracle Corporation

Aktien

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ORCL

Software

Markt geschlossen - Nyse 21:00:02 27.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
125,3 USD -0,95 % Intraday Chart für Oracle Corporation -3,07 % +18,82 %

Bewertung

Steuerjahr: Mai 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 172.933 169.568 227.050 191.894 286.017 344.306 - -
Unternehmenswert 1 191.273 198.108 264.741 245.851 366.311 420.017 411.934 402.975
KGV 17 x 17,5 x 17,3 x 29,8 x 34,5 x 32,7 x 27,8 x 22,3 x
Rendite 1,9 % 1,79 % 1,32 % 1,78 % 1,28 % 1,22 % 1,26 % 1,36 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 4,38 x 4,34 x 5,61 x 4,52 x 5,73 x 6,46 x 5,96 x 5,41 x
Unternehmenswert / Umsatz 4,84 x 5,07 x 6,54 x 5,79 x 7,33 x 7,89 x 7,13 x 6,34 x
Unternehmenswert / EBITDA 10,3 x 10,6 x 12,9 x 11,4 x 15,6 x 16,3 x 13,8 x 11,8 x
Unternehmenswert / FCF 14,8 x 17,1 x 19,3 x 48,9 x 43,2 x 37,2 x 34 x 27,4 x
FCF Yield 6,74 % 5,84 % 5,19 % 2,05 % 2,31 % 2,69 % 2,94 % 3,65 %
Price to Book 7,6 x 13 x 37,2 x -34,7 x 268 x 39,3 x 16 x 9,46 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 3.417.654 3.153.584 2.883.535 2.668.157 2.699.802 2.748.514 - -
Referenzkurs 2 50,60 53,77 78,74 71,92 105,9 125,3 125,3 125,3
Datum der Veröffentlichung 19.06.19 16.06.20 15.06.21 13.06.22 12.06.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Mei 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 39.526 39.072 40.481 42.440 49.954 53.263 57.792 63.608
EBITDA 1 18.614 18.764 20.537 21.565 23.428 25.709 29.768 34.202
Betriebsergebnis (EBIT) 1 17.384 17.382 19.000 19.593 20.902 22.995 25.300 28.310
Umsatzrendite 43,98 % 44,49 % 46,94 % 46,17 % 41,84 % 43,17 % 43,78 % 44,51 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 12.268 12.063 12.999 7.649 9.126 11.889 15.011 18.376
Nettoergebnis 1 11.083 10.135 13.746 6.717 8.503 10.731 12.721 15.865
Nettomarge 28,04 % 25,94 % 33,96 % 15,83 % 17,02 % 20,15 % 22,01 % 24,94 %
Gewinn pro Aktie 2 2,970 3,080 4,550 2,410 3,070 3,835 4,509 5,621
Free Cash Flow 1 12.891 11.575 13.752 5.028 8.470 11.284 12.108 14.719
FCF-Marge N 32,61 % 29,62 % 33,97 % 11,85 % 16,96 % 21,19 % 20,95 % 23,14 %
FCF Conversion (EBITDA) 69,25 % 61,69 % 66,96 % 23,32 % 36,15 % 43,89 % 40,67 % 43,04 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 116,31 % 114,21 % 100,04 % 74,85 % 99,61 % 105,15 % 95,18 % 92,78 %
Dividende pro Aktie 2 0,9600 0,9600 1,040 1,280 1,360 1,530 1,583 1,699
Datum der Veröffentlichung 19.06.19 16.06.20 15.06.21 13.06.22 12.06.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Mai 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Umsatz 1 10.360 10.513 11.840 11.445 12.275 12.398 13.837 12.453 12.941 13.280 14.585 13.389 14.038 14.430 15.845
EBITDA 1 5.314 5.310 6.153 5.024 5.677 5.857 6.872 5.769 6.334 6.600 7.986 6.468 7.223 7.377 8.632
Betriebsergebnis (EBIT) 1 4.855 4.814 5.590 4.477 5.086 5.185 6.156 5.057 5.536 5.792 6.659 5.516 6.085 6.391 7.314
Umsatzrendite 46,86 % 45,79 % 47,21 % 39,12 % 41,43 % 41,82 % 44,49 % 40,61 % 42,78 % 43,61 % 45,66 % 41,2 % 43,35 % 44,29 % 46,16 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 -1.496 2.840 3.624 1.656 2.144 2.218 3.109 2.375 2.720 2.865 3.827 3.040 3.543 3.877 4.798
Nettoergebnis 1 -1.247 2.319 3.189 1.548 1.741 1.896 3.319 2.420 2.503 2.401 3.307 2.588 3.023 3.218 4.082
Nettomarge -12,04 % 22,06 % 26,93 % 13,53 % 14,18 % 15,29 % 23,99 % 19,43 % 19,34 % 18,08 % 22,68 % 19,33 % 21,54 % 22,3 % 25,76 %
Gewinn pro Aktie 2 -0,4600 0,8400 1,160 0,5600 0,6300 0,6800 1,190 0,8600 0,8900 0,8500 1,165 0,9109 1,063 1,159 1,492
Dividende pro Aktie 2 0,3200 0,3200 0,3200 0,3200 0,3200 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,3719 0,3805 0,3824 0,3817 0,4106
Datum der Veröffentlichung 09.12.21 10.03.22 13.06.22 12.09.22 12.12.22 09.03.23 12.06.23 11.09.23 11.12.23 11.03.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Mai 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 18.340 28.540 37.691 53.957 80.294 75.710 67.627 58.668
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0,9853 x 1,521 x 1,835 x 2,502 x 3,427 x 2,945 x 2,272 x 1,715 x
Free Cash Flow 1 12.891 11.575 13.752 5.028 8.470 11.284 12.108 14.719
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 37,9 % 72,3 % 151 % 14.849 % - 262 % 110 % 71 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 10,7 % 11,3 % 11,5 % 11,4 % 6,98 % 7,73 % 8,27 % 7,94 %
Aktiva 1 104.005 89.565 119.969 59.103 121.840 138.883 153.754 199.715
Buchwert je Aktie 2 6,660 4,150 2,120 -2,070 0,4000 3,190 7,830 13,20
Cash Flow pro Aktie 2 3,900 3,990 5,260 3,420 6,210 6,870 8,150 9,160
Capex 1 1.660 1.564 2.135 4.511 8.695 7.278 9.457 9.600
Capex / Umsatz 4,2 % 4 % 5,27 % 10,63 % 17,41 % 13,67 % 16,36 % 15,09 %
Datum der Veröffentlichung 19.06.19 16.06.20 15.06.21 13.06.22 12.06.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
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Analystenschätzungen
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Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
34
Letzter Schlusskurs
125,3 USD
Mittleres Kursziel
137 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+9,38 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+18,82 % 344 Mrd.
+28,99 % 229 Mrd.
+7,43 % 156 Mrd.
+13,55 % 58,17 Mrd.
+7,37 % 31,59 Mrd.
+8,12 % 31,28 Mrd.
+203,85 % 32,56 Mrd.
+24,65 % 20,13 Mrd.
+7,38 % 16 Mrd.
+18,98 % 15,55 Mrd.
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