Finanzen United Parcel Service Inc.

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UPS

Luftfracht / Kurierservice

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:04 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
148,9 ^USD	+2,43 %		+4,20 %	-5,30 %

22:11	MÄRKTE USA/Wall Street mit deutlichem Plus	DJ
20:00	UNITED PARCEL SERVICE INC. : Evercore ISI bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	100.417	145.565	186.292	150.357	133.948	124.012	-	-
Unternehmenswert ¹	116.494	164.309	197.952	164.417	150.140	145.974	144.899	145.526
KGV	22,9 x	103 x	14,6 x	13,2 x	20,2 x	21,6 x	14,9 x	13,2 x
Rendite	3,28 %	2,4 %	2,14 %	3,55 %	-	4,49 %	4,62 %	4,82 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,36 x	1,72 x	1,91 x	1,5 x	1,47 x	1,33 x	1,27 x	1,21 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,57 x	1,94 x	2,03 x	1,64 x	1,65 x	1,57 x	1,48 x	1,42 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,1 x	14,4 x	12,3 x	9,69 x	11,3 x	12 x	9,84 x	8,96 x
Unternehmenswert / FCF	51,6 x	32,6 x	18,3 x	17,6 x	29,6 x	27,4 x	22,7 x	23 x
FCF Yield	1,94 %	3,07 %	5,46 %	5,68 %	3,38 %	3,66 %	4,41 %	4,35 %
Price to Book	30,6 x	197 x	13,1 x	7,68 x	-	7,13 x	5,96 x	4,96 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	857.823	864.398	869.142	864.918	851.926	853.137	-	-
Referenzkurs ²	117,1	168,4	214,3	173,8	157,2	145,4	145,4	145,4
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	74.094	84.628	97.287	100.338	90.958	93.103	97.871	102.298
EBITDA ¹	10.510	11.416	16.097	16.965	13.239	12.138	14.726	16.236
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8.150	8.718	13.144	13.853	9.873	9.599	11.232	12.540
Umsatzrendite	11 %	10,3 %	13,51 %	13,81 %	10,85 %	10,31 %	11,48 %	12,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.652	1.974	16.595	14.825	8.573	9.252	10.762	12.309
Nettoergebnis ¹	4.440	1.427	12.890	11.548	6.708	5.767	8.257	9.188
Nettomarge	5,99 %	1,69 %	13,25 %	11,51 %	7,37 %	6,19 %	8,44 %	8,98 %
Gewinn pro Aktie ²	5,110	1,640	14,68	13,20	7,800	6,740	9,766	11,02
Free Cash Flow ¹	2.259	5.047	10.813	9.335	5.080	5.336	6.388	6.335
FCF-Marge N	3,05 %	5,96 %	11,11 %	9,3 %	5,58 %	5,73 %	6,53 %	6,19 %
FCF Conversion (EBITDA)	21,49 %	44,21 %	67,17 %	55,03 %	38,37 %	43,96 %	43,38 %	39,02 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	50,88 %	353,68 %	83,89 %	80,84 %	75,73 %	92,53 %	77,37 %	68,95 %
Dividende pro Aktie ²	3,840	4,040	4,580	6,180	-	6,520	6,719	7,000
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	23.184	27.771	24.378	24.766	24.161	27.033	22.925	22.055	21.061	24.917	21.700	22.323	22.817	26.291	23.359
EBITDA ¹	3.708	4.706	4.070	4.338	3.923	4.634	3.386	3.747	2.452	3.654	2.645	3.248	3.254	3.995	3.067
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.970	3.952	3.306	3.576	3.149	3.822	2.552	2.919	1.615	2.787	1.747	2.386	2.454	3.167	2.144
Umsatzrendite	12,81 %	14,23 %	13,56 %	14,44 %	13,03 %	14,14 %	11,13 %	13,24 %	7,67 %	11,19 %	8,05 %	10,69 %	10,75 %	12,05 %	9,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.993	3.962	3.392	3.697	3.269	4.467	2.522	2.720	1.268	2.063	1.536	2.266	2.379	3.050	2.041
Nettoergebnis ¹	2.329	3.093	2.662	2.849	2.584	3.453	1.895	2.081	1.127	1.605	1.113	1.732	1.802	2.340	1.565
Nettomarge	10,05 %	11,14 %	10,92 %	11,5 %	10,69 %	12,77 %	8,27 %	9,44 %	5,35 %	6,44 %	5,13 %	7,76 %	7,9 %	8,9 %	6,7 %
Gewinn pro Aktie ²	2,650	3,520	3,030	3,250	2,960	3,960	2,190	2,420	1,310	1,870	1,300	2,027	2,105	2,753	1,842
Dividende pro Aktie ²	1,020	1,520	1,520	1,520	1,520	1,620	1,620	1,620	-	-	1,630	1,630	1,630	1,630	1,675
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	01.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	31.01.23	25.04.23	08.08.23	26.10.23	30.01.24	23.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	16.077	18.744	11.660	14.060	16.192	21.962	20.887	21.514
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,53 x	1,642 x	0,7244 x	0,8288 x	1,223 x	1,809 x	1,418 x	1,325 x
Free Cash Flow ¹	2.259	5.047	10.813	9.335	5.080	5.336	6.388	6.335
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	207 %	358 %	143 %	66,6 %	36,2 %	35 %	41,3 %	43 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12,1 %	11,9 %	19,6 %	16,4 %	9,45 %	9,8 %	11,4 %	12,9 %
Aktiva ¹	36.600	11.983	65.907	70.243	70.990	58.870	72.336	71.410
Buchwert je Aktie ²	3,830	0,8600	16,30	22,60	-	20,40	24,40	29,30
Cash Flow pro Aktie ²	9,940	12,00	17,10	16,10	11,90	12,50	14,30	16,90
Capex ¹	6.380	5.412	4.194	4.769	5.158	4.676	5.448	5.917
Capex / Umsatz	8,61 %	6,4 %	4,31 %	4,75 %	5,67 %	5,02 %	5,57 %	5,78 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für United Parcel Service Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

145,4 USD

Mittleres Kursziel

160,5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,41 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Luftfracht und Logistik - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
UNITED PARCEL SERVICE INC.	-5,30 %	124 Mrd.
FEDEX CORPORATION	+7,42 %	66,48 Mrd.
DHL GROUP	-12,94 %	48,13 Mrd.
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.	-11,11 %	16,19 Mrd.
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	-56,32 %	8,2 Mrd.
INPOST S.A.	+23,05 %	8,03 Mrd.
SG HOLDINGS CO.,LTD.	-10,03 %	7,39 Mrd.
GXO LOGISTICS, INC.	-18,02 %	5,94 Mrd.
SINOTRANS LIMITED	+25,38 %	5,7 Mrd.
YAMATO HOLDINGS CO LTD	-21,38 %	4,56 Mrd.

Luftfracht und Logistik - NEC