Finanzen United Parcel Service Inc.

Aktien

929198

US9113121068

UPS

Luftfracht / Kurierservice

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 18:03:45 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
146,7 ^USD	+0,08 %		+2,56 %	-6,89 %

17:28	UNITED PARCEL SERVICE INC. : Von HSBC zum Kaufen aufgerüstet	ZM
17:27	UNITED PARCEL SERVICE INC. : Von Neutral zu Kaufen bei HSBC	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	100.417	145.565	186.292	150.357	133.948	125.087	-	-
Unternehmenswert ¹	116.494	164.309	197.952	164.417	150.140	144.201	144.932	147.111
KGV	22,9 x	103 x	14,6 x	13,2 x	20,2 x	18,1 x	14,9 x	13,5 x
Rendite	3,28 %	2,4 %	2,14 %	3,55 %	-	4,47 %	4,58 %	4,75 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,36 x	1,72 x	1,91 x	1,5 x	1,47 x	1,34 x	1,27 x	1,22 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,57 x	1,94 x	2,03 x	1,64 x	1,65 x	1,55 x	1,47 x	1,44 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,1 x	14,4 x	12,3 x	9,69 x	11,3 x	11 x	9,78 x	9,09 x
Unternehmenswert / FCF	51,6 x	32,6 x	18,3 x	17,6 x	29,6 x	24,6 x	22,3 x	22,2 x
FCF Yield	1,94 %	3,07 %	5,46 %	5,68 %	3,38 %	4,07 %	4,48 %	4,51 %
Price to Book	30,6 x	197 x	13,1 x	7,68 x	-	7,09 x	6,63 x	6,45 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	857.823	864.398	869.142	864.918	851.926	853.137	-	-
Referenzkurs ²	117,1	168,4	214,3	173,8	157,2	146,6	146,6	146,6
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	74.094	84.628	97.287	100.338	90.958	93.049	98.481	102.454
EBITDA ¹	10.510	11.416	16.097	16.965	13.239	13.077	14.823	16.178
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8.150	8.718	13.144	13.853	9.873	9.619	11.301	12.469
Umsatzrendite	11 %	10,3 %	13,51 %	13,81 %	10,85 %	10,34 %	11,48 %	12,17 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.652	1.974	16.595	14.825	8.573	9.236	10.930	12.361
Nettoergebnis ¹	4.440	1.427	12.890	11.548	6.708	6.928	8.358	9.218
Nettomarge	5,99 %	1,69 %	13,25 %	11,51 %	7,37 %	7,45 %	8,49 %	9 %
Gewinn pro Aktie ²	5,110	1,640	14,68	13,20	7,800	8,085	9,871	10,87
Free Cash Flow ¹	2.259	5.047	10.813	9.335	5.080	5.870	6.494	6.632
FCF-Marge N	3,05 %	5,96 %	11,11 %	9,3 %	5,58 %	6,31 %	6,59 %	6,47 %
FCF Conversion (EBITDA)	21,49 %	44,21 %	67,17 %	55,03 %	38,37 %	44,89 %	43,81 %	41 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	50,88 %	353,68 %	83,89 %	80,84 %	75,73 %	84,72 %	77,69 %	71,95 %
Dividende pro Aktie ²	3,840	4,040	4,580	6,180	-	6,550	6,713	6,963
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	23.184	27.771	24.378	24.766	24.161	27.033	22.925	22.055	21.061	24.917	21.700	22.314	22.686	26.392	23.463
EBITDA ¹	3.708	4.706	4.070	4.338	3.923	4.634	3.386	3.747	2.452	3.654	2.645	3.240	3.257	4.001	3.216
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.970	3.952	3.306	3.576	3.149	3.822	2.552	2.919	1.615	2.787	1.747	2.346	2.426	3.136	2.306
Umsatzrendite	12,81 %	14,23 %	13,56 %	14,44 %	13,03 %	14,14 %	11,13 %	13,24 %	7,67 %	11,19 %	8,05 %	10,52 %	10,69 %	11,88 %	9,83 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.993	3.962	3.392	3.697	3.269	4.467	2.522	2.720	1.268	2.063	1.536	2.244	2.341	3.023	2.147
Nettoergebnis ¹	2.329	3.093	2.662	2.849	2.584	3.453	1.895	2.081	1.127	1.605	1.113	1.716	1.787	2.325	1.647
Nettomarge	10,05 %	11,14 %	10,92 %	11,5 %	10,69 %	12,77 %	8,27 %	9,44 %	5,35 %	6,44 %	5,13 %	7,69 %	7,88 %	8,81 %	7,02 %
Gewinn pro Aktie ²	2,650	3,520	3,030	3,250	2,960	3,960	2,190	2,420	1,310	1,870	1,300	2,010	2,086	2,733	1,925
Dividende pro Aktie ²	1,020	1,520	1,520	1,520	1,520	1,620	1,620	1,620	-	-	1,630	1,630	1,630	1,630	1,675
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	01.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	31.01.23	25.04.23	08.08.23	26.10.23	30.01.24	23.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	16.077	18.744	11.660	14.060	16.192	19.114	19.846	22.024
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,53 x	1,642 x	0,7244 x	0,8288 x	1,223 x	1,462 x	1,339 x	1,361 x
Free Cash Flow ¹	2.259	5.047	10.813	9.335	5.080	5.870	6.494	6.632
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	207 %	358 %	143 %	66,6 %	36,2 %	37,9 %	42,1 %	44,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12,1 %	11,9 %	19,6 %	16,4 %	9,45 %	9,76 %	11,5 %	13 %
Aktiva ¹	36.600	11.983	65.907	70.243	70.990	71.012	72.822	70.727
Buchwert je Aktie ²	3,830	0,8600	16,30	22,60	-	20,70	22,10	22,70
Cash Flow pro Aktie ²	9,940	12,00	17,10	16,10	11,90	12,60	14,60	16,50
Capex ¹	6.380	5.412	4.194	4.769	5.158	4.624	5.443	5.924
Capex / Umsatz	8,61 %	6,4 %	4,31 %	4,75 %	5,67 %	4,97 %	5,53 %	5,78 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für United Parcel Service Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

146,6 USD

Mittleres Kursziel

163 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11,20 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Luftfracht und Logistik - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
UNITED PARCEL SERVICE INC.	-7,40 %	125 Mrd.
FEDEX CORPORATION	+4,19 %	65,47 Mrd.
DHL GROUP	-15,15 %	48,06 Mrd.
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.	-11,83 %	16,01 Mrd.
INPOST S.A.	+22,33 %	8,33 Mrd.
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	-54,17 %	7,88 Mrd.
SG HOLDINGS CO.,LTD.	-10,33 %	7,34 Mrd.
GXO LOGISTICS, INC.	-18,07 %	5,86 Mrd.
SINOTRANS LIMITED	+33,03 %	5,67 Mrd.
YAMATO HOLDINGS CO LTD	-21,03 %	4,57 Mrd.

Luftfracht und Logistik - NEC