11880 SOLUTIONS AG 11 8 8 0 S o l u t i o n s A G
J a h r e s a b s c h l u s s 2 0 2 3 & Q 1 - E r g e b n i s s e 2 0 2 4
Christian Maar
07.05.2024
Disclaimer
Diese Präsentation beinhaltet "in die Zukunft gerichtete Aussagen" bezüglich der 11880 Solutions AG (11880 Solutions) einschließlich Stellungnahmen, Schätzungen und Prognosen zur Finanzsituation von 11880 Solutions, Geschäftsstrategie, Plänen und Zielen des Managements und zukünftiger Entwicklungen. Solche, in die Zukunft gerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und weitere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Erträge und Leistungen der 11880 Solutions deutlich von den zukünftigen Ergebnissen, Erträgen und Leistungen abweichen, die mit den in die Zukunft gerichteten Aussagen angedeutet wurden. Diese in die Zukunft gerichtete Aussagen sprechen nur für den Tag dieser Präsentation und basieren auf zahlreichen Annahmen, die sich als wahr oder unwahr herausstellen können.
Obwohl alle erforderliche Sorgfalt darauf verwendet wurde, dass die genannten Informationen und Fakten korrekt und die geäußerten Meinungen und Erwartungen plausibel und angemessen sind, übernimmt 11880 Solutions keinerlei Zusicherung oder Gewähr (weder ausdrücklich noch implizit), dass die Informationen oder Erwartungen plausibel, vollständig, korrekt, angemessen oder zutreffend sind. Die Informationen in dieser Präsentation sind vorbehaltlich von kurzfristigen Änderungen, sie können unvollständig oder gekürzt sein und können ggf. nicht alle wesentlichen Informationen zu 11880 Solutions enthalten. 11880 Solutions übernimmt keinerlei Verpflichtung, die in dieser Präsentation genannten und in die Zukunft gerichteten Aussagen oder andere Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es als Ergebnis von neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen.
Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, etc.) auftreten. Solche Differenzen werden zu Gunsten der Darstellung der mathematisch korrekt gerundeten Werte bewusst in Kauf genommen.
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AGENDA
01
Überblick 11880
02
Finanzkennzahlen GJ 2023
03
Finanzkennzahlen Q1 2024
04
Ausblick GJ 2024
3
01_Überblick 11880
Erfolge 2023
- Radikaler Kurswechsel: Effizienz und Profitabilität wurden deutlich stärker in den strategischen Mittelpunkt gestellt.
- Optimierung der internen Struktur: Die Einheiten Service & Distribution und Produktentwicklung wurden zusammengelegt - dadurch schnellere und effektivere Reaktion auf Marktveränderungen möglich.
- Verstärkte Optimierung interner Geschäftsprozesse: Einsatz intelligenter KI-Lösungen (Kampagnenmanagement und Customer Care)
- Verifikation der Portalstrategie: Relaunch mehrerer Fachportale
- Ausbau der Pay-per-Lead-Strategie:Akquisition Ormigo GmbH
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01_Überblick 11880
USE CASES
Wir sorgen bei unseren Kunden für das smarte Business von morgen!
Digitale Präsenz
Geschäftsanbahnung
Performance Marketing
Bewertungsmanagement
Mitarbeiter-Management
Auskunfts- & Call-Center-Services
Hochgradige Individualisierung
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02_Finanzkennzahlen GJ 2023
Dezember 2023
Kundenwert
Kundenanzahl
41.349
40.670
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SISTRIX | Wettbewerbsvergleich
check24.de (180)
66
dasoertliche.de (75)
cylex.de (27) gelbeseiten.de (50)
49
my-hammer.de (5) aroundhome.de (2)
Traffic | Seitenaufrufe
7,2
Mio.
Sonstige FP | 3,0 |
Mio. |
211
T.
179
T.
3
T.
33
T.
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02_Finanzkennzahlen GJ 2023
Trotz des angespannten Umfelds im GJ 2023 Umsatz über Vorjahr
Maßnahmen zu Effizienz- und Profitabilitätssteigerungen werden kontinuierlich vorangetrieben.
Wirtschaftliches Gesamtumfeld | Umsatzentwicklung | Cashflow |
Positive Ergebnisse aus den eingeleiteten Gegenmaßnahmen zum "schlechteren Zahlungsverhalten / Inkassoübergaben" sind weiterhin visibel. Optimierungen durch KI sind umgesetzt. Weiterhin starker Anstieg von Insolvenzen und Investitionszurückhaltung.
Konzern-Umsatz-EoY über Vorjahr und innerhalb der Guidance.
EoY beträgt der Cash-Bestand1,55 Mio. € (inkl. Ormigo), Cashflow-EoY damit positiv!
Telefonauskunft
Umsatz-EoYminimal unter Vorjahr - getrieben durch den Call-Rückgangin der klassischen Telefonauskunft. Umfangreiches Effizienz-Projektin Umsetzung.
Digital
Umsatz-EoY über Vorjahr. Kundenbestand gegenüber Vorjahr wie prognostiziert gesunken (ca. -9%). Tendenz (geplant) weiterhin leicht rückläufig. Gründe: Umsetzung des Effizienz-Cases,Steigerung der Kundenqualität.
Strategie
Alle Ausgabenblöcke werden weiterhin bereichsübergreifend analysiert (VS-Projekt), um Kosten- und Liquiditätssituation noch schneller und nachhaltiger zu verbessern.
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02_Finanzkennzahlen GJ 2023
Umsatz-EoY über Vorjahr
EBITDA-Entwicklung auch im Dezember positiv. YTD 08/23 lag das EBITDA noch 36% unter Vorjahr, EoY 10% über Vorjahr.
Umsatz Konzern 2023 in Mio. € | IST | Vorjahr | |||||||||
4,98 | 4,76 | 4,81 | 4,72 | 4,71 | 4,27 | 4,71 | 4,57 | 4,76 | 4,81 | 4,93 | 5,03 |
4,48 | 4,30 | 4,58 | 4,50 | 4,48 | 4,76 | 4,50 | 4,64 | 4,80 | 4,97 | 5,03 | 4,97 |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Guidance 2023: 55,5 - 62,2
EBITDA Konzern 2023 in Mio. €
0,41 | 0,18- | 0,07- | 0,49- | 0,25- | 1,09 | 0,01- | 0,46 | 0,71 | 0,13 | 0,01- | 0,65 | |||
0,63 | 0,68 | |||||||||||||
0,14 | 0,40 | 0,24 | 0,27 | 0,19 | 0,34 | 0,32 | ||||||||
0,00 | ||||||||||||||
-0,32 | -0,30 | |||||||||||||
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Guidance 2023: 2,5 - 4,0
+2%
57,05 56,02
EoY VJ
10%
2,64 2,38
EoY VJ
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02_Finanzkennzahlen GJ 2023
Cash-Bestand innerhalb der Guidance und über Vorjahresniveau
Positive EoY-Cashflow-Entwicklung!
Cash-Bestand Konzern 2023 in Mio. € | Cashflow Konzern 2023 in Mio. € | |||||||||||||||
IST | Vorjahr | |||||||||||||||
2,31 | 0,76 | 0,60 | ||||||||||||||
1,95 | 2,10 | 1,92 | 0,42 | 0,49 | ||||||||||||
0,36 | ||||||||||||||||
0,35 | ||||||||||||||||
1,52 | 1,55 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | |||||||||||
1,35 | 1,39 | 1,43 | 1,46 | 1,52 | 0,03 | 0,06 | ||||||||||
1,08 | 1,21 | 1,23 | ||||||||||||||
0,98 | 1,07 | 1,11 | -0,04 | -0,04 | ||||||||||||
0,99 | 0,95 | |||||||||||||||
0,79 | 0,75 | 0,84 | 0,80 | -0,16 | -0,21 | -0,24 | -0,28 | |||||||||
0,65 | -0,38 | |||||||||||||||
-0,37 | -0,44 | -0,38-0,44 | ||||||||||||||
Jan Feb Mrz | Apr Mai Jun | Jul | Aug | Sep | Okt Nov | Dez | -1,11 | Mai Jun Jul | Aug | Sep Okt | Nov Dez | |||||
Jan Feb | Mrz Apr | |||||||||||||||
Guidance 2023: 1,0 - 3,6 | EoY 2023: 0,03 | EoY 2022: -0,48 |
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02_Finanzkennzahlen GJ 2023
EBITDA-EoY 2023 über Vorjahr
Höhere Umsatzerlöse und erhöhte Kostendisziplin sind maßgeblich für die positive EBITDA-Entwicklung.
11880 Solutions Gruppe in Mio. €
12M 2023 IST | 12M 2022 IST | % | ||
Umsatzerlöse AKL | 12,26 | 12,36 | -1% | |
Umsatzerlöse Digital | 44,79 | 43,66 | 3% | |
Umsatzerlöse | 57,05 | 56,02 | 2% | |
Variable COGS | -29,58 | -29,17 | -1% | |
Fixe COGS | -2,11 | -2,25 | 6% | |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 25,36 | 24,60 | 3% | |
% | 44% | 44% | ||
Werbekosten | -0,33 | -0,61 | 46% | |
Personalkosten Overhead | -14,77 | -13,70 | -8% | |
Abschreibungen | -5,60 | -5,74 | 2% | |
Forderungsverluste | -3,48 | -2,96 | -18% | |
Sonstige Verwaltungskosten | -4,14 | -4,95 | 16% | |
Betriebsergebnis | -2,96 | -3,37 | 12% | |
EBITDA | 2,64 | 2,38 | 10% | |
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11 88 0 Solutions AG published this content on 06 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 May 2024 16:15:06 UTC.
