VALIANT HOLDING AG konzern zwischenabschluss per 31. märz 2024
2 Konzernrechnung
Zwischenabschluss per 31. März 2024 / Valiant Holding AG
Konzernrechnung
Konzernbilanz
Aktiven
Flüssige Mittel
Forderungen gegenüber Banken
Forderungen gegenüber Kunden
Hypothekarforderungen
Handelsgeschäft
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente
Finanzanlagen
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Nicht konsolidierte Beteiligungen
Sachanlagen
Immaterielle Werte
Sonstige Aktiven
Total Aktiven
Total nachrangige Forderungen
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht
Passiven
Verpflichtungen gegenüber Banken
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente
Kassenobligationen
Anleihen und Pfandbriefdarlehen
Passive Rechnungsabgrenzungen
Sonstige Passiven
Rückstellungen
Reserven für allgemeine Bankrisiken
Gesellschaftskapital
Kapitalreserve
Gewinnreserve1
Eigene Kapitalanteile
Konzerngewinn
Total Eigenkapital
Total Passiven
Total nachrangige Verpflichtungen
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht
1 Vor Gewinnverwendung
31.03.2024
in CHF 1 000
4 671 840
63 655
1 507 897
28 405 924
12 694
120 014
1 336 629
49 876
245 739
85 983
0
26 405
36 526 656
0
0
1 682 517
22 021 859
3 953
237 191
9 456 400
205 936
276 810
23 685
124 786
7 896
592 582
1 863 393
- 2 093
31 741
2 618 305
36 526 656
0
0
31.12.2023 | Veränderung | Veränderung | |
in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in % | |
4 726 647 | - 54 807 | - 1,2 | |
60 629 | 3 026 | 5,0 | |
1 476 507 | 31 390 | 2,1 | |
28 200 436 | 205 488 | 0,7 | |
14 782 | - 2 088 | - 14,1 | |
107 936 | 12 078 | 11,2 | |
1 089 305 | 247 324 | 22,7 | |
40 094 | 9 782 | 24,4 | |
244 967 | 772 | 0,3 | |
86 529 | - 546 | - 0,6 | |
0 | 0 | n/a | |
32 593 | - 6 188 | - 19,0 | |
36 080 425 | 446 231 | 1,2 | |
0 | 0 | n/a | |
0 | 0 | n/a | |
1 480 588 | 201 929 | 13,6 | |
22 024 257 | - 2 398 | - 0,0 | |
22 463 | - 18 510 | - 82,4 | |
196 220 | 40 971 | 20,9 | |
9 270 300 | 186 100 | 2,0 | |
171 531 | 34 405 | 20,1 | |
311 666 | - 34 856 | - 11,2 | |
27 887 | - 4 202 | - 15,1 | |
109 786 | 15 000 | 13,7 | |
7 896 | 0 | 0,0 | |
592 582 | 0 | 0,0 | |
1 720 994 | 142 399 | 8,3 | |
0 | - 2 093 | n/a | |
144 255 | - 112 514 | n/a | |
2 575 513 | 42 792 | 1,7 | |
36 080 425 | 446 231 | 1,2 | |
0 | 0 | n/a | |
0 | 0 | n/a |
Ausserbilanzgeschäfte
Eventualverpflichtungen
Unwiderrufliche Zusagen
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen
Verpflichtungskredite
31.03.2024 | 31.12.2023 | Veränderung | Veränderung | ||
in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in % | ||
143 374 | 144 137 | - 763 | - 0,5 | ||
956 189 | 960 028 | - 3 839 | - 0,4 | ||
61 164 | 61 164 | 0 | 0,0 | ||
0 | 0 | 0 | n/a |
3 Konzernrechnung
Zwischenabschluss per 31. März 2024 / Valiant Holding AG
Konzernerfolgsrechnung
Erfolg aus dem Zinsengeschäft
Zins- und Diskontertrag
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen
Zinsaufwand
Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft
Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft
Kommissionsertrag Kreditgeschäft
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft
Kommissionsaufwand
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option
Übriger ordentlicher Erfolg
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen
Beteiligungsertrag
davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen
davon aus übrigen nicht konsolidierten Beteiligungen
Liegenschaftenerfolg
Anderer ordentlicher Ertrag
Anderer ordentlicher Aufwand
Übriger ordentlicher Erfolg
Geschäftsertrag
Geschäftsaufwand
Personalaufwand
Sachaufwand
Geschäftsaufwand
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen
Wertberichtigungen sowie Verluste
Geschäftserfolg
Konzerngewinn
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentlicher Aufwand
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken
Steuern
Konzerngewinn
31.03.2024
in CHF 1 000
174 879
0
2 747
- 72 244
105 382
- 4 481
100 901
13 392
760
11 609
- 3 535
22 226
11 594
21
772
772
0
424
108
- 2
1 323
136 044
- 40 168
- 33 575
- 73 743
- 5 326
- 14
56 961
639
- 6
- 15 000
- 10 853
31 741
31.03.2023 | Veränderung | Veränderung | ||
in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in % | ||
133 | 567 | 41 312 | 30,9 | |
0 | 0 | n/a | ||
1 | 965 | 782 | 39,8 | |
- 39 307 | - 32 937 | 83,8 | ||
96 | 225 | 9 157 | 9,5 | |
- 5 414 | 933 | - 17,2 | ||
90 | 810 | 10 091 | 11,1 | |
12 | 337 | 1 055 | 8,5 | |
910 | - 150 | - 16,5 | ||
9 | 510 | 2 099 | 22,1 | |
- 3 851 | 316 | - 8,2 | ||
18 907 | 3 319 | 17,6 | ||
10 604 | 990 | 9,3 | ||
6 | 15 | 250,0 | ||
808 | - 36 | - 4,5 | ||
808 | - 36 | - 4,5 | ||
0 | 0 | n/a | ||
377 | 47 | 12,5 | ||
156 | - 48 | - 30,8 | ||
- 21 | 19 | - 90,5 | ||
1 326 | - 3 | - 0,2 | ||
121 647 | 14 397 | 11,8 | ||
- 38 146 | - 2 022 | 5,3 | ||
- 33 654 | 79 | - 0,2 | ||
- 71 801 | - 1 942 | 2,7 | ||
- 5 233 | - 93 | 1,8 | ||
- 28 | 14 | - 49,3 | ||
44 586 | 12 375 | 27,8 | ||
2 485 | - 1 846 | - 74,3 | ||
0 | - 6 | n/a | ||
- 8 000 | - 7 000 | 87,5 | ||
- 9 379 | - 1 474 | 15,7 | ||
29 692 | 2 049 | 6,9 | ||
4 Konzernrechnung
Zwischenabschluss per 31. März 2024 / Valiant Holding AG
Konzerneigenkapitalnachweis
Gesell- | Reserven für | Eigene | |||||
schafts- | Kapital- | Gewinn- | allgemeine | Kapital- | Konzern- | ||
kapital | reserve | reserve1 | Bankrisiken | anteile | gewinn | Total | |
in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | |
Eigenkapital am Anfang der Berichtsperiode | 7 896 | 592 582 | 1 720 994 | 109 786 | 144 255 | 2 575 513 | |
Gewinnverwendung aus dem Vorjahr | 144 255 | - 144 255 | 0 | ||||
Erwerb eigener Kapitalanteile | - 2 093 | - 2 093 | |||||
Andere Zuweisungen (Entnahmen) der Reserven für | |||||||
allgemeine Bankrisiken | 15 000 | 15 000 | |||||
Andere Zuweisungen (Entnahmen) der anderen Reserven | - 1 856 | - 1 856 | |||||
Konzerngewinn | 31 741 | 31 741 | |||||
Eigenkapital am Ende der Berichtsperiode | 7 896 | 592 582 | 1 863 393 | 124 786 | - 2 093 | 31 741 | 2 618 305 |
1 Vor Gewinnverwendung
5 Konzernrechnung
Zwischenabschluss per 31. März 2024 / Valiant Holding AG
Verkürzter Anhang
Änderungen in den Grundsätzen der Konzernrechnungslegung und allfällige Fehler- korrekturen sowie deren Auswirkungen auf den Zwischenabschluss
Es gab keine Änderungen in den Grundsätzen der Konzernrechnungslegung oder allfällige Fehlerkorrekturen.
Hinweise auf Faktoren, welche die wirtschaftliche Lage des Konzerns während der Berichtsperiode sowie im Vergleich zur Vorperiode beeinflusst haben
Es gab keine wesentlichen Faktoren, welche die wirtschaftliche Lage des Konzerns während der Berichtsperiode sowie im Vergleich zur Vorperiode beeinflusst haben.
Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag des Zwischenabschlusses
Nach dem Bilanzstichtag sind keine ausserordentlichen Ereignisse eingetreten, die einen massgeblichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Valiant in der ver- gangenen Periode haben.
Ausserordentliche Erträge und Aufwände
Ausserordentliche Erträge
Gewinn aus Verkauf von Liegenschaften
Übrige Posten
Total ausserordentliche Erträge
Ausserordentliche Aufwände
Übrige Posten
Total ausserordentliche Aufwände
31.03.2024 in CHF 1 000
509
130
639
6
6
31.03.2023 in CHF 1 000
2 485
2 485
0
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Valiant Holding AG published this content on 03 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 May 2024 05:02:05 UTC.
