Finanzen ADES Holding Company

Aktien

A3EWPX

SA55SG6H5716

2382

Erdöl / Gas - Pipelines

Markt geschlossen - Saudi Arabian S.E. Andere Börsenplätze 14:20:05 16.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
18,06 ^SAR	+0,89 %		-1,85 %	-24,75 %

14.05.	Ades Holding erhält Auftrag über 354 Millionen SAR für Jackup-Bohrungen in Thailand	MT
13.05.	Saudische Aktien schließen am Montag im grünen Bereich; Allied Cooperative Insurance Group führt Rallye an	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	26.285	5.274	-	-
Unternehmenswert ²	28.929	7.821	7.941	7.961
KGV	40,7 x	21,9 x	17 x	13,5 x
Rendite	-	2,43 %	3,19 %	3,87 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	22,8 x	3,28 x	2,93 x	2,68 x
Unternehmenswert / Umsatz	25 x	4,86 x	4,41 x	4,05 x
Unternehmenswert / EBITDA	50,7 x	9,88 x	9,01 x	8,22 x
Unternehmenswert / FCF	-61,5 x	17,9 x	21,6 x	15 x
FCF Yield	-1,63 %	5,59 %	4,62 %	6,67 %
Price to Book	4,57 x	3,27 x	2,96 x	2,64 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.095.191	1.095.191	-	-
Referenzkurs ³	24,00	18,06	18,06	18,06
Datum der Veröffentlichung	06.03.24	-	-	-

¹SAR in Millionen²USD in Millionen³SAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	477,8	452,1	657,7	1.155	1.608	1.801	1.968
EBITDA ¹	193,4	193,6	-	570,3	791,5	881,5	968,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	124,4	104,4	-	346,2	470,1	522,6	563,8
Umsatzrendite	26,04 %	23,1 %	-	29,97 %	29,23 %	29,03 %	28,65 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	40,87	30,97	-	141,1	290,6	369,4	437,1
Nettoergebnis ¹	28,63	19,62	104,1	117,9	236,2	297,8	357,6
Nettomarge	5,99 %	4,34 %	15,83 %	10,21 %	14,68 %	16,54 %	18,17 %
Gewinn pro Aktie ²	-	-	-	0,5900	0,8244	1,063	1,338
Free Cash Flow ¹	-7,355	47,82	-	-470,8	437,1	367	531,3
FCF-Marge N	-1,54 %	10,58 %	-	-40,76 %	27,18 %	20,38 %	27 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	24,7 %	-	-	55,23 %	41,64 %	54,89 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	243,73 %	-	-	185,08 %	123,24 %	148,6 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	0,4393	0,5756	0,6990
Datum der Veröffentlichung	07.04.20	30.03.21	21.09.23	06.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²SAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	257,8	249,3	202,8	287,6	339,3	408,5	400,8	395,9	404,3
EBITDA ¹	103,3	99,91	-	128,7	168,6	-	197,8	201,8	202,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	83,04	112,1	128,1	107,5	110,1	109,9
Umsatzrendite	-	-	-	28,88 %	33,03 %	31,36 %	26,83 %	27,81 %	27,17 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	61,69	-	-	-
Nettoergebnis	17,62	-	5,623	-	44,48	52,62	-	-	-
Nettomarge	6,83 %	-	2,77 %	-	13,11 %	12,88 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	07.04.20	22.09.20	30.03.21	09.11.23	06.03.24	15.05.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	606	670	-	2.644	2.547	2.667	2.687
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,135 x	3,458 x	-	4,636 x	3,218 x	3,025 x	2,776 x
Free Cash Flow ¹	-7,35	47,8	-	-471	437	367	531
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,3 %	8,48 %	-	11,1 %	15 %	16,7 %	18 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,55 %	2,67 %	-	2,61 %	4,67 %	6,6 %	7,64 %
Aktiva ¹	516	733,9	-	4.522	5.063	4.511	4.683
Buchwert je Aktie ²	-	-	-	5,250	5,520	6,110	6,830
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	3,030	1,550	2,200	-
Capex ¹	179	118	-	1.079	145	464	341
Capex / Umsatz	37,54 %	26,02 %	-	93,44 %	9,02 %	25,75 %	17,32 %
Datum der Veröffentlichung	07.04.20	30.03.21	21.09.23	06.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²SAR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ADES Holding Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

18,06 SAR

Mittleres Kursziel

19 SAR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5,20 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasbohrung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ADES HOLDING COMPANY	-24,75 %	5,27 Mrd.
ADNOC DRILLING COMPANY	+11,90 %	18,64 Mrd.
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+8,40 %	9,43 Mrd.
NOBLE CORPORATION PLC	-1,29 %	6,81 Mrd.
VALARIS LIMITED	+11,24 %	5,54 Mrd.
TRANSOCEAN LTD.	-5,75 %	4,92 Mrd.
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+3,56 %	4,44 Mrd.
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+19,59 %	3,91 Mrd.
HELMERICH & PAYNE, INC.	+5,87 %	3,77 Mrd.
ARABIAN DRILLING COMPANY	-27,43 %	3,29 Mrd.

Öl- und Gasbohrung - Andere