Finanzen Alsea, S.A.B. de C.V.

Aktien

A0JL36

MXP001391012

ALSEA *

Restaurants

Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
70,45 ^MXN	-0,38 %		-0,70 %	+9,80 %

24.04.	Transcript : Alsea, S.A.B. de C.V., Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024
23.04.	Alsea, S.A.B. de C.V. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	42.746	41.786	21.711	31.824	30.225	57.418	57.418	-
Unternehmenswert ¹	66.368	61.723	71.083	80.423	73.896	51.952	99.014	92.735
KGV	42,6 x	44,9 x	-6,67 x	38 x	18,7 x	18,2 x	19,3 x	15,1 x
Rendite	1,41 %	-	-	-	-	-	1,45 %	1,69 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,94 x	0,72 x	0,56 x	0,6 x	0,44 x	0,68 x	0,71 x	0,64 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,46 x	1,06 x	1,85 x	1,51 x	1,07 x	0,68 x	1,22 x	1,03 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,4 x	4,89 x	10,2 x	6,53 x	5,26 x	3,26 x	5,69 x	4,89 x
Unternehmenswert / FCF	43,2 x	21,9 x	135 x	8,91 x	-	17,9 x	27,4 x	15,9 x
FCF Yield	2,31 %	4,57 %	0,74 %	11,2 %	-	5,58 %	3,65 %	6,31 %
Price to Book	3,86 x	3,78 x	2,66 x	4,16 x	3,97 x	6,29 x	6,11 x	4,52 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	835.690	838.579	838.579	838.579	820.000	815.014	815.014	-
Referenzkurs ²	51,15	49,83	25,89	37,95	36,86	70,45	70,45	70,45
Datum der Veröffentlichung	27.02.19	28.02.20	25.02.21	24.02.22	27.02.23	26.02.24	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	45.320	58.155	38.495	53.379	68.831	76.231	81.340	90.274
EBITDA ¹	6.368	12.618	6.988	12.311	14.050	15.960	17.405	18.974
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.345	4.571	-1.448	4.133	6.341	7.900	8.821	10.037
Umsatzrendite	7,38 %	7,86 %	-3,76 %	7,74 %	9,21 %	10,36 %	10,84 %	11,12 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.922	1.720	-5.025	999,4	2.528	3.715	4.669	6.336
Nettoergebnis ¹	1.006	926,7	-3.187	835,1	1.624	2.124	3.023	3.896
Nettomarge	2,22 %	1,59 %	-8,28 %	1,56 %	2,36 %	2,8 %	3,72 %	4,32 %
Gewinn pro Aktie ²	1,200	1,110	-3,880	0,9981	1,976	3,530	3,654	4,670
Free Cash Flow ¹	1.535	2.822	524,8	9.028	-	5.453	3.614	5.849
FCF-Marge N	3,39 %	4,85 %	1,36 %	16,91 %	-	7,19 %	4,44 %	6,48 %
FCF Conversion (EBITDA)	24,1 %	22,37 %	7,51 %	73,33 %	-	34,85 %	20,76 %	30,82 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	152,58 %	304,56 %	-	1.081,04 %	-	256,7 %	119,55 %	150,11 %
Dividende pro Aktie ²	0,7200	-	-	-	-	-	1,020	1,190
Datum der Veröffentlichung	27.02.19	28.02.20	25.02.21	24.02.22	27.02.23	26.02.24	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	16.732	15.228	16.939	17.518	19.146	17.666	18.949	19.470	20.147	18.203	19.985	21.062	22.683	20.274	22.209
EBITDA ¹	4.274	3.458	3.627	3.478	3.487	3.684	3.839	3.931	4.506	3.735	4.099	4.371	4.865	3.990	4.403
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.009	1.435	1.680	1.545	1.682	1.637	1.745	1.930	2.589	1.782	2.147	2.272	2.736	1.960	2.129
Umsatzrendite	12,01 %	9,42 %	9,92 %	8,82 %	8,78 %	9,26 %	9,21 %	9,91 %	12,85 %	9,79 %	10,74 %	10,79 %	12,06 %	9,67 %	9,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.162	720	342,2	469,6	990	953,9	747,2	931,1	1.816	607,9	1.076	1.370	1.858	1.149	1.294
Nettoergebnis ¹	835,2	525,4	211,4	316,8	578,7	588,2	443,8	494,6	1.404	404,1	689,8	879,2	1.182	758,3	854,1
Nettomarge	4,99 %	3,45 %	1,25 %	1,81 %	3,02 %	3,33 %	2,34 %	2,54 %	6,97 %	2,22 %	3,45 %	4,17 %	5,21 %	3,74 %	3,85 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9960	0,6300	0,2545	0,3859	0,7057	0,7000	0,5445	0,6090	-	0,5000	0,8463	1,079	1,450	0,9304	1,048
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189	-	-	0,2967	0,2121
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	27.04.22	28.07.22	27.10.22	27.02.23	27.04.23	26.07.23	24.10.23	26.02.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	23.622	19.936	49.372	48.599	43.671	40.256	41.596	35.318
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,709 x	1,58 x	7,066 x	3,948 x	3,108 x	2,573 x	2,39 x	1,861 x
Free Cash Flow ¹	1.535	2.822	525	9.028	-	5.453	3.614	5.849
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,78 %	8,76 %	-38,2 %	12 %	21,3 %	28,1 %	33 %	35,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,17 %	1,42 %	-4,56 %	1 %	1,99 %	2,65 %	3,4 %	-
Aktiva ¹	46.306	65.378	69.857	83.205	81.721	80.282	88.912	-
Buchwert je Aktie ²	13,30	13,20	9,750	9,130	9,290	11,20	11,50	15,60
Cash Flow pro Aktie ²	7,060	7,890	2,800	14,00	14,20	6,030	8,960	11,40
Capex ¹	4.382	3.766	1.774	2.684	-	4.870	6.516	5.979
Capex / Umsatz	9,67 %	6,48 %	4,61 %	5,03 %	-	6,42 %	8,01 %	6,62 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.19	28.02.20	25.02.21	24.02.22	27.02.23	26.02.24	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Alsea, S.A.B. de C.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

70,45 MXN

Mittleres Kursziel

84,29 MXN

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19,64 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schnelldienst-Restaurants

	% 1. Jan.	Kap.
ALSEA, S.A.B. DE C.V.	+9,80 %	3,47 Mrd.
MCDONALD'S CORPORATION	-8,14 %	196 Mrd.
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	+40,51 %	88,26 Mrd.
YUM! BRANDS, INC.	+8,42 %	39,9 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-6,57 %	23,81 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-9,31 %	22,42 Mrd.
DOMINO'S PIZZA INC.	+24,45 %	17,87 Mrd.
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-7,61 %	15,25 Mrd.
WINGSTOP INC.	+50,55 %	11,35 Mrd.
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	+2,56 %	7,36 Mrd.

Schnelldienst-Restaurants