Finanzen Analog Devices, Inc.

Aktien

862485

US0326541051

ADI

Halbleiter

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 09.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
204,8 ^USD	-0,03 %		+4,22 %	+3,14 %

18.04.	ANALOG DEVICES, INC. : Morgan Stanley bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
05.04.	Analog Devices Insider verkaufte Aktien im Wert von $687,317, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	40.202	43.043	92.682	74.518	80.014	101.557	-	-
Unternehmenswert ¹	45.046	47.132	97.474	79.596	84.959	107.417	107.460	107.389
KGV	29,8 x	35,5 x	49,8 x	27,6 x	24,5 x	75,6 x	42,6 x	30,7 x
Rendite	1,93 %	2,06 %	1,6 %	2,05 %	-	1,78 %	1,93 %	2,17 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	6,71 x	7,68 x	12,7 x	6,2 x	6,5 x	11,1 x	9,78 x	8,63 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,52 x	8,41 x	13,3 x	6,63 x	6,9 x	11,7 x	10,3 x	9,13 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,8 x	19,1 x	29,2 x	12,8 x	13,9 x	26,5 x	21,6 x	18,6 x
Unternehmenswert / FCF	22,8 x	25,6 x	40,8 x	21,1 x	23,9 x	33,5 x	26,1 x	22,2 x
FCF Yield	4,39 %	3,91 %	2,45 %	4,74 %	4,19 %	2,98 %	3,83 %	4,51 %
Price to Book	3,47 x	3,61 x	1,82 x	2,02 x	-	2,93 x	2,85 x	2,78 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	369.406	369.560	537.411	514.342	498.314	495.908	-	-
Referenzkurs ²	108,8	116,5	172,5	144,9	160,6	204,8	204,8	204,8
Datum der Veröffentlichung	26.11.19	24.11.20	23.11.21	22.11.22	21.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.991	5.603	7.318	12.014	12.306	9.173	10.386	11.765
EBITDA ¹	2.674	2.468	3.335	6.223	6.120	4.046	4.965	5.787
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.433	2.234	3.104	5.939	6.014	3.551	4.463	5.262
Umsatzrendite	40,61 %	39,88 %	42,41 %	49,44 %	48,88 %	38,71 %	42,97 %	44,73 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.486	1.312	1.329	3.099	3.608	1.916	2.946	3.985
Nettoergebnis ¹	1.363	1.221	1.390	2.749	3.315	1.358	2.271	3.209
Nettomarge	22,75 %	21,79 %	19 %	22,88 %	26,94 %	14,81 %	21,86 %	27,27 %
Gewinn pro Aktie ²	3,650	3,280	3,460	5,250	6,550	2,708	4,808	6,676
Free Cash Flow ¹	1.978	1.843	2.391	3.776	3.556	3.203	4.119	4.844
FCF-Marge N	33,01 %	32,89 %	32,67 %	31,43 %	28,9 %	34,92 %	39,65 %	41,17 %
FCF Conversion (EBITDA)	73,97 %	74,67 %	71,69 %	60,68 %	58,1 %	79,16 %	82,96 %	83,7 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	145,1 %	150,97 %	171,96 %	137,38 %	107,29 %	235,79 %	181,4 %	150,95 %
Dividende pro Aktie ²	2,100	2,400	2,760	2,970	-	3,642	3,950	4,448
Datum der Veröffentlichung	26.11.19	24.11.20	23.11.21	22.11.22	21.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Oktober	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2.340	2.684	2.972	3.110	3.248	3.250	3.263	3.076	2.716	2.513	2.105	2.178	2.310	2.378	2.473
EBITDA ¹	1.081	1.293	1.567	1.633	1.729	1.744	1.751	1.556	1.233	1.139	886,4	913,3	1.016	1.011	1.063
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.009	1.228	1.495	1.557	1.659	1.659	1.671	1.470	1.215	1.054	779,1	822,4	920,3	947,5	1.034
Umsatzrendite	43,12 %	45,75 %	50,3 %	50,07 %	51,07 %	51,05 %	51,21 %	47,79 %	44,71 %	41,96 %	37,01 %	37,76 %	39,85 %	39,85 %	41,82 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-156,2	323,6	879,2	847,9	1.048	1.073	1.088	874,8	571,8	513,4	251	318,2	426,1	480,9	536,9
Nettoergebnis ¹	75,69	280,1	783,3	749	936,2	961,5	977,7	877	498,4	462,7	225,3	271,8	349,4	389,2	455,9
Nettomarge	3,24 %	10,43 %	26,35 %	24,08 %	28,83 %	29,59 %	29,96 %	28,51 %	18,35 %	18,42 %	10,7 %	12,48 %	15,13 %	16,37 %	18,44 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1600	0,5300	1,490	1,440	1,820	1,880	1,920	1,740	1,000	0,9300	0,4464	0,5370	0,7090	0,8580	1,016
Dividende pro Aktie ²	0,6900	0,6900	0,7600	0,7600	0,7600	-	-	0,8600	-	0,8600	0,9215	0,9215	0,9215	0,9267	0,9964
Datum der Veröffentlichung	23.11.21	16.02.22	18.05.22	17.08.22	22.11.22	15.02.23	24.05.23	23.08.23	21.11.23	21.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4.844	4.089	4.792	5.078	4.944	5.860	5.903	5.832
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,812 x	1,657 x	1,437 x	0,8161 x	0,8079 x	1,448 x	1,189 x	1,008 x
Free Cash Flow ¹	1.978	1.843	2.391	3.776	3.556	3.203	4.119	4.844
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,9 %	15,4 %	10,4 %	13,5 %	14,2 %	8,3 %	11,1 %	13,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,52 %	5,67 %	7,03 %	9,76 %	10,3 %	4,28 %	4,86 %	7,78 %
Aktiva ¹	20.916	21.530	19.789	28.161	32.170	31.776	46.703	41.256
Buchwert je Aktie ²	31,40	32,30	94,70	71,60	-	70,00	71,80	73,60
Cash Flow pro Aktie ²	6,040	5,400	6,820	8,600	9,520	8,050	8,710	11,10
Capex ¹	275	166	344	699	1.261	692	598	599
Capex / Umsatz	4,6 %	2,96 %	4,7 %	5,82 %	10,25 %	7,55 %	5,76 %	5,09 %
Datum der Veröffentlichung	26.11.19	24.11.20	23.11.21	22.11.22	21.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Analog Devices, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

204,8 USD

Mittleres Kursziel

212,3 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,66 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ANALOG DEVICES, INC.	+3,14 %	102 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+79,21 %	2.184 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+34,23 %	637 Mrd.
BROADCOM INC.	+16,97 %	605 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+3,38 %	246 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+24,83 %	201 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+8,72 %	169 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+38,05 %	130 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+37,85 %	106 Mrd.
SK HYNIX INC.	+23,96 %	88,4 Mrd.

Halbleiter - Andere