Finanzen ATCO Ltd.

Aktien

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kollektive Dienstleistungen - multiple

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 16.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
40,77 ^CAD	+0,32 %		+2,39 %	+5,43 %

08.05.	Canadian Utilities plant 2 Milliarden C$ Erdgaspipeline in Alberta	RE
03.05.	National Bank hebt Kursziel für ATCO an, Rating bleibt unverändert	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5.692	4.190	4.878	4.793	4.357	4.581	-	-
Unternehmenswert ¹	14.087	15.012	13.935	13.962	14.821	15.785	16.107	16.990
KGV	11,1 x	16,6 x	19,9 x	13,1 x	10,1 x	9,85 x	9,68 x	-
Rendite	3,25 %	4,77 %	4,19 %	4,37 %	4,91 %	4,81 %	4,93 %	4,99 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,21 x	1,06 x	1,14 x	0,96 x	0,92 x	0,87 x	0,84 x	0,82 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,99 x	3,81 x	3,25 x	2,8 x	3,13 x	3,01 x	2,96 x	3,04 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,92 x	8,63 x	7,93 x	6,88 x	6,43 x	6,65 x	6,59 x	6,41 x
Unternehmenswert / FCF	34 x	16,6 x	21 x	14,5 x	27,3 x	16,8 x	16,6 x	12,1 x
FCF Yield	2,94 %	6,02 %	4,77 %	6,88 %	3,66 %	5,96 %	6,03 %	8,24 %
Price to Book	1,43 x	1,03 x	1,19 x	1,1 x	0,98 x	0,99 x	0,95 x	0,91 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	114.415	114.347	114.139	113.667	112.159	112.159	-	-
Referenzkurs ²	49,77	36,49	42,70	42,38	38,67	40,77	40,77	40,77
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	23.02.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4.706	3.944	4.289	4.978	4.741	5.249	5.435	5.592
EBITDA ¹	2.036	1.739	1.757	2.029	2.306	2.372	2.443	2.652
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.399	1.070	1.040	1.312	-	465	473	-
Umsatzrendite	29,73 %	27,13 %	24,25 %	26,36 %	-	8,86 %	8,7 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	1.073	663	617	921	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	513	252	246	370	432	465	473	-
Nettomarge	10,9 %	6,39 %	5,74 %	7,43 %	9,11 %	8,86 %	8,7 %	-
Gewinn pro Aktie ²	4,484	2,200	2,150	3,240	3,820	4,140	4,210	-
Free Cash Flow ¹	414	903	664	961	542	941,5	971	1.400
FCF-Marge N	8,8 %	22,9 %	15,48 %	19,3 %	11,43 %	17,94 %	17,87 %	25,04 %
FCF Conversion (EBITDA)	20,33 %	51,93 %	37,79 %	47,36 %	23,5 %	39,69 %	39,74 %	52,79 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	80,7 %	358,33 %	269,92 %	259,73 %	125,46 %	202,47 %	205,29 %	-
Dividende pro Aktie ²	1,619	1,740	1,790	1,850	1,900	1,960	2,008	2,033
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	23.02.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz	1.270	1.311	1.161	1.158	1.348	1.358	1.104	1.058	1.221	1.324	-	-	-
EBITDA ¹	531	605	494	440	490	702	480	512	612	667	522	494	649
Betriebsergebnis (EBIT)	375	430	320	-	-	513	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	29,53 %	32,8 %	27,56 %	-	-	37,78 %	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	410	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,8700	1,120	0,7900	0,6200	0,7100	1,470	0,6979	0,8000	0,8500	1,310	0,8200	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,3951	0,4617	0,4617	0,4617	0,4649	0,4756	0,4756	0,4756	0,4732	-	0,4899	0,4899	0,4899
Datum der Veröffentlichung	23.02.22	27.04.22	28.07.22	27.10.22	02.03.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	29.02.24	02.05.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8.395	10.822	9.057	9.169	10.464	11.204	11.526	12.409
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,123 x	6,223 x	5,155 x	4,519 x	4,538 x	4,723 x	4,717 x	4,679 x
Free Cash Flow ¹	414	903	664	961	542	942	971	1.400
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,41 %	8,74 %	9,36 %	9,97 %	-	9,9 %	9,4 %	8,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	34,90	35,40	35,90	38,50	39,40	41,10	42,90	44,80
Cash Flow pro Aktie ²	13,40	16,10	16,30	21,00	17,30	17,50	19,10	19,20
Capex ¹	1.128	940	1.200	1.435	1.423	1.537	1.588	2.010
Capex / Umsatz	23,97 %	23,83 %	27,98 %	28,83 %	30,01 %	29,27 %	29,22 %	35,94 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	23.02.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ATCO Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

40,64 CAD

Mittleres Kursziel

46,21 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,72 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Multiline Versorger

	% 1. Jan.	Kap.
ATCO LTD.	+5,43 %	3,37 Mrd.
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY	-17,14 %	88,16 Mrd.
ACWA POWER COMPANY	+79,19 %	84,54 Mrd.
NATIONAL GRID PLC	+7,99 %	53,58 Mrd.
E.D.F.	-.--%	51,55 Mrd.
SEMPRA	+3,95 %	49,38 Mrd.
ENGIE	-0,87 %	41,75 Mrd.
EON SE	+10,29 %	37,58 Mrd.
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.	+21,37 %	37,08 Mrd.
RWE AG	-14,06 %	28,78 Mrd.

Multiline Versorger