Finanzen Blue Star Limited

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INE472A01039

BLUESTARCO

Elektrische Komponenten / Zubehör

Verzögert Bombay S.E. Andere Börsenplätze 07:49:43 13.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.434 ^INR	+1,42 %		-0,88 %	+51,82 %

07.05.	Indischer Klimaanlagenhersteller Voltas verfehlt Gewinnprognose für Q4 wegen steigender Kosten	RE
03.05.	Transcript : Blue Star Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 03, 2024

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	65.320	44.367	90.289	101.240	132.696	290.822	-	-
Unternehmenswert ¹	67.756	46.515	88.691	101.872	134.701	261.285	286.840	285.746
KGV	34,4 x	31 x	90 x	60,3 x	33,1 x	61,2 x	50,5 x	40,5 x
Rendite	1,47 %	2,17 %	0,43 %	0,95 %	0,87 %	0,56 %	0,57 %	0,65 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,25 x	0,83 x	2,12 x	1,67 x	1,66 x	2,7 x	2,49 x	2,11 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,29 x	0,87 x	2,08 x	1,69 x	1,69 x	2,7 x	2,45 x	2,07 x
Unternehmenswert / EBITDA	19,6 x	16,4 x	37 x	29,4 x	27,3 x	39,3 x	33 x	27 x
Unternehmenswert / FCF	42,2 x	12,5 x	31 x	-80,8 x	-119 x	342 x	91,1 x	71,1 x
FCF Yield	2,37 %	7,98 %	3,23 %	-1,24 %	-0,84 %	0,29 %	1,1 %	1,41 %
Price to Book	7,46 x	5,07 x	10,2 x	9,93 x	-	11,1 x	9,51 x	8,16 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	192.628	192.628	192.628	192.628	192.628	205.615	-	-
Referenzkurs ²	339,1	230,3	468,7	525,6	688,9	1.414	1.414	1.414
Datum der Veröffentlichung	02.05.19	12.05.20	06.05.21	05.05.22	04.05.23	02.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	52.348	53.602	42.636	60.456	79.773	96.854	116.862	137.838
EBITDA ¹	3.465	2.828	2.398	3.465	4.928	6.649	8.690	10.596
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.963	1.948	1.475	2.605	4.080	5.673	7.549	9.297
Umsatzrendite	5,66 %	3,63 %	3,46 %	4,31 %	5,11 %	5,86 %	6,46 %	6,74 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.511	2.060	1.452	2.498	5.554	5.572	7.694	9.538
Nettoergebnis ¹	1.901	1.432	1.004	1.677	4.005	4.150	5.772	7.135
Nettomarge	3,63 %	2,67 %	2,35 %	2,77 %	5,02 %	4,28 %	4,94 %	5,18 %
Gewinn pro Aktie ²	9,870	7,435	5,210	8,720	20,80	20,77	28,02	34,93
Free Cash Flow ¹	1.606	3.714	2.863	-1.261	-1.130	838,7	3.149	4.016
FCF-Marge N	3,07 %	6,93 %	6,71 %	-2,09 %	-1,42 %	0,88 %	2,69 %	2,91 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,34 %	131,33 %	119,38 %	-	-	12,74 %	36,24 %	37,9 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	84,49 %	259,25 %	285,29 %	-	-	21,01 %	54,57 %	56,29 %
Dividende pro Aktie ²	5,000	5,000	2,000	5,000	6,000	7,985	8,043	9,260
Datum der Veröffentlichung	02.05.19	12.05.20	06.05.21	05.05.22	04.05.23	02.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	11.239	16.116	10.520	12.397	15.062	22.476	19.703	15.762	17.882	26.238	22.260	18.262	21.148	31.572	28.979
EBITDA ¹	815,6	1.018	422,3	707	905,9	1.430	1.233	855,9	1.047	1.792	1.450	1.108	1.408	2.270	2.114
Betriebsergebnis (EBIT)	556,5	769,6	221,8	-	681,4	1.199	1.013	610,7	-	-	-	754	1.122	2.047	1.834
Umsatzrendite	4,95 %	4,78 %	2,11 %	-	4,52 %	5,33 %	5,14 %	3,87 %	-	-	-	4,13 %	5,31 %	6,48 %	6,33 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	488,2	1.033	194	472,1	699,6	1.132	1.012	575,8	804	3.171	-	862,5	1.091	2.051	1.811
Nettoergebnis ¹	367,2	679,7	126,9	313,6	475	761,6	742,5	426,4	584,1	2.252	833,5	598,5	867,1	1.498	1.320
Nettomarge	3,27 %	4,22 %	1,21 %	2,53 %	3,15 %	3,39 %	3,77 %	2,71 %	3,27 %	8,58 %	3,74 %	3,28 %	4,1 %	4,74 %	4,56 %
Gewinn pro Aktie	1,905	3,530	0,6600	1,635	2,470	3,960	3,860	2,215	3,030	11,64	-	3,900	5,475	7,250	6,400
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.01.21	06.05.21	04.08.21	28.10.21	02.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	31.01.23	04.05.23	03.08.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.436	2.148	-	631	2.005	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	1.599	-	-	4.408	3.982	5.075
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,7029 x	0,7595 x	-	0,1822 x	0,4069 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.606	3.714	2.863	-1.261	-1.130	839	3.149	4.016
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22,5 %	17,2 %	12 %	17,6 %	23,6 %	22 %	20,4 %	21,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	4,22 %	-	-	-	6,45 %	7,1 %	8,15 %
Aktiva ¹	-	33.951	-	-	-	61.885	81.289	87.544
Buchwert je Aktie ²	45,40	45,40	46,00	52,90	-	128,0	149,0	173,0
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	-	-	16,50	25,30	32,20
Capex ¹	1.028	860	635	2.179	3.604	3.407	3.267	2.513
Capex / Umsatz	1,96 %	1,61 %	1,49 %	3,6 %	4,52 %	3,59 %	2,8 %	1,82 %
Datum der Veröffentlichung	02.05.19	12.05.20	06.05.21	05.05.22	04.05.23	02.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Blue Star Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.414 INR

Mittleres Kursziel

1.454 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,78 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Heizung, Lüftung und Klimaanlagen

	% 1. Jan.	Kap.
BLUE STAR LIMITED	+49,69 %	3,48 Mrd.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+36,11 %	75,14 Mrd.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+14,01 %	59,02 Mrd.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	+7,27 %	46,36 Mrd.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+13,79 %	44,19 Mrd.
WATSCO, INC.	+11,85 %	17,81 Mrd.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+10,50 %	17,62 Mrd.
A. O. SMITH CORPORATION	+4,78 %	12,67 Mrd.
NIBE INDUSTRIER AB	-19,21 %	10,64 Mrd.
AAON, INC.	+4,63 %	6,35 Mrd.

Heizung, Lüftung und Klimaanlagen