Finanzen CapMan Oyj

Aktien

657298

FI0009009377

CAPMAN

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:29:44 23.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,902 ^EUR	-1,25 %		-2,66 %	-16,94 %

06.05.	CapMan Special Situations übernimmt Mehrheitsbeteiligung an TerraWise	MT
03.05.	CapMan sucht Akquisitionen	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	362	362,1	475,3	427,5	363,7	336,4	-	-
Unternehmenswert ¹	378,4	387,3	493,1	464,9	416,5	380,1	368,3	358,4
KGV	26,2 x	70,2 x	14,2 x	10,9 x	286 x	15,3 x	10,6 x	9,64 x
Rendite	5,52 %	6,05 %	4,94 %	6,28 %	4,37 %	5,88 %	7,96 %	8,48 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	7,39 x	8,42 x	9 x	6,33 x	6,13 x	4,62 x	4,23 x	4 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,73 x	9,01 x	9,34 x	6,88 x	7,02 x	5,22 x	4,63 x	4,26 x
Unternehmenswert / EBITDA	15,2 x	28 x	10,7 x	7,76 x	50,6 x	10,6 x	7,99 x	7,19 x
Unternehmenswert / FCF	-410 x	-31,5 x	45,3 x	81,4 x	34,5 x	20 x	10,8 x	10,2 x
FCF Yield	-0,24 %	-3,17 %	2,21 %	1,23 %	2,89 %	5,01 %	9,25 %	9,77 %
Price to Book	2,77 x	3,18 x	3,73 x	3 x	3,15 x	2,2 x	2,03 x	1,86 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	153.728	156.433	156.591	158.029	158.823	176.852	-	-
Referenzkurs ²	2,355	2,315	3,035	2,705	2,290	1,926	1,926	1,926
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	48,97	42,99	52,8	67,53	59,36	72,86	79,52	84,12
EBITDA ¹	24,98	13,84	46,12	59,89	8,231	35,97	46,1	49,87
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	25,04	12,34	44,6	55,71	6,74	35,67	44,63	48,17
Umsatzrendite	51,14 %	28,7 %	84,47 %	82,49 %	11,35 %	48,95 %	56,13 %	57,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	17,61	9,219	40,6	47,63	4,01	30,86	41,08	44,76
Nettoergebnis ¹	15,88	5,142	34,32	39,62	1,346	23,37	33,17	35,77
Nettomarge	32,42 %	11,96 %	65 %	58,66 %	2,27 %	32,07 %	41,71 %	42,52 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0900	0,0330	0,2140	0,2480	0,008000	0,1257	0,1823	0,1998
Free Cash Flow ¹	-0,924	-12,3	10,88	5,711	12,06	19,05	34,05	35
FCF-Marge N	-1,89 %	-28,6 %	20,62 %	8,46 %	20,31 %	26,15 %	42,82 %	41,61 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	23,6 %	9,54 %	146,49 %	52,97 %	73,86 %	70,19 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	31,72 %	14,42 %	895,84 %	81,53 %	102,66 %	97,86 %
Dividende pro Aktie ²	0,1300	0,1400	0,1500	0,1700	0,1000	0,1133	0,1533	0,1633
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	14,72	14,22	17,68	15,9	19,74	15,1	16,48	13,7	14,08	18,38	16,47	17,47	20,57
EBITDA ¹	12,63	19,24	14,53	13,02	13,06	0,914	4,551	5,155	-2,388	9,045	6,6	11,1	11,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12,24	18,86	14,11	12,62	10,06	0,529	4,173	4,805	-2,767	8,578	6,267	9,833	11
Umsatzrendite	83,19 %	132,7 %	79,81 %	79,39 %	50,98 %	3,5 %	25,32 %	35,07 %	-19,66 %	46,67 %	38,06 %	56,3 %	53,48 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11,09	16,3	13,02	12,17	6,144	0,032	3,836	4,691	-4,548	6,428	5,367	8,947	10,1
Nettoergebnis ¹	9,028	13,32	11,64	10,2	4,452	0,305	3,336	3,385	-5,681	2,491	4,233	7,067	8,333
Nettomarge	61,35 %	93,74 %	65,79 %	64,15 %	22,55 %	2,02 %	20,24 %	24,7 %	-40,36 %	13,55 %	25,71 %	40,46 %	40,52 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0560	0,0830	0,0730	0,0640	0,0280	0,002000	0,0210	0,0210	-0,0360	0,0150	0,0200	0,0400	0,0433
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.02.22	28.04.22	04.08.22	27.10.22	02.02.23	28.04.23	03.08.23	26.10.23	07.02.24	03.05.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	16,4	25,2	17,8	37,4	52,8	43,7	31,9	22
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,656 x	1,821 x	0,386 x	0,6244 x	6,42 x	1,215 x	0,6927 x	0,4412 x
Free Cash Flow ¹	-0,92	-12,3	10,9	5,71	12,1	19,1	34,1	35
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,7 %	5,2 %	29,4 %	30,5 %	2,6 %	16,4 %	20,2 %	20,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,52 %	2,36 %	15 %	16,5 %	1,21 %	7,65 %	10,5 %	10,2 %
Aktiva ¹	211,1	217,7	229,5	239,7	111,5	305,5	316,3	352
Buchwert je Aktie ²	0,8500	0,7300	0,8100	0,9000	0,7300	0,8800	0,9500	1,040
Cash Flow pro Aktie ²	-0	-0,0800	0,0700	0,0400	0,0800	0,1600	0,2100	0,2500
Capex ¹	0,56	0,39	0,14	0,33	0,03	22,2	1,6	1,93
Capex / Umsatz	1,15 %	0,9 %	0,27 %	0,49 %	0,04 %	30,52 %	2,01 %	2,3 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CapMan Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1,926 EUR

Mittleres Kursziel

2,3 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19,42 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Private Equity

	% 1. Jan.	Kap.
CAPMAN OYJ	-16,94 %	369 Mio.
EQT AB	+19,23 %	37,5 Mrd.
PARTNERS GROUP HOLDING AG	+3,79 %	35,88 Mrd.
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	0,00 %	20,22 Mrd.
ONEX CORPORATION	+5,50 %	5,47 Mrd.
CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A.	+6,88 %	3,34 Mrd.
PETERSHILL PARTNERS PLC	+20,58 %	2,91 Mrd.
GOLUB CAPITAL BDC, INC.	+6,79 %	2,79 Mrd.
BRIDGEPOINT GROUP PLC	-15,90 %	2,37 Mrd.
RATOS AB	+12,03 %	1,26 Mrd.

Private Equity