CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LIMITED

Finanzen China Resources Microelectronics Limited

Aktien

688396

CNE100003S06

688396

Halbleiter

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
37,01 ^CNY	-2,12 %		-3,37 %	-17,19 %

25.04.	China Resources Microelectronics Limited meldet die Ergebnisse für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
29.02.	CR Microelectronics' Gewinn 2023 sinkt um 43%; Aktien steigen um 3%	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	11.645	13.425	10.077	8.312	6.742	-	-
Unternehmenswert ²	10.823	11.851	8.385	6.830	5.611	5.680	5.489
KGV	74,7 x	36,6 x	26,6 x	39,9 x	37,9 x	25,5 x	24,5 x
Rendite	0,12 %	0,27 %	0,38 %	0,25 %	0,38 %	0,44 %	0,5 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	10,8 x	9,44 x	6,94 x	6,04 x	4,66 x	3,83 x	3,76 x
Unternehmenswert / Umsatz	10 x	8,33 x	5,77 x	4,97 x	3,88 x	3,22 x	3,06 x
Unternehmenswert / EBITDA	38,8 x	28,7 x	16,9 x	18,8 x	18 x	9,57 x	13,8 x
Unternehmenswert / FCF	55,5 x	35,1 x	58,7 x	-14,3 x	-42,9 x	216 x	120 x
FCF Yield	1,8 %	2,85 %	1,7 %	-6,98 %	-2,33 %	0,46 %	0,83 %
Price to Book	7,18 x	4,76 x	3,48 x	2,74 x	2,15 x	2 x	1,88 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.215.925	1.320.092	1.320.092	1.320.092	1.320.092	-	-
Referenzkurs ³	62,49	64,60	52,65	44,69	37,01	37,01	37,01
Datum der Veröffentlichung	25.02.21	23.02.22	24.02.23	28.02.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²USD in Millionen³CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	812,7	1.078	1.423	1.453	1.375	1.447	1.762	1.795
EBITDA ¹	159,9	278,9	413,4	495,4	364,1	311,8	593,8	397,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	67,46	165,6	361,6	366,4	231,7	194,3	279,4	277,2
Umsatzrendite	8,3 %	15,36 %	25,41 %	25,22 %	16,84 %	13,43 %	15,85 %	15,44 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	71,44	167,7	362,1	383,1	234,5	195	287,5	299,7
Nettoergebnis ¹	56,71	148,9	348,8	378	205,6	178,5	265,6	276,5
Nettomarge	6,98 %	13,81 %	24,52 %	26,01 %	14,95 %	12,34 %	15,07 %	15,41 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3300	0,8362	1,764	1,980	1,119	0,9760	1,451	1,513
Free Cash Flow ¹	-	194,9	337,3	142,7	-477	-130,9	26,25	45,79
FCF-Marge N	-	18,08 %	23,71 %	9,82 %	-34,68 %	-9,05 %	1,49 %	2,55 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	69,89 %	81,59 %	28,81 %	-	-	4,42 %	11,53 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	130,9 %	96,69 %	37,77 %	-	-	9,88 %	16,56 %
Dividende pro Aktie ²	-	0,0737	0,1718	0,1983	0,1118	0,1411	0,1645	0,1836
Datum der Veröffentlichung	22.04.20	25.02.21	23.02.22	24.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S2	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	439,1	606,4	357,1	386,7	387,8	346,5	350,7	338,9	368,5	341,7	329,3	292,1	332,7	391,5	411,7	479,1	489,1
EBITDA ¹	-	-	160	118,6	118,8	91,67	-	-	-	-	-	-	92,99	100,7	108,4	126,7	136,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	39,71	95,18	90,25	101	108,9	80,29	81,72	63,17	62,66	42,84	63,97	3,474	57,87	52,75	62,7	58,13	68,12
Umsatzrendite	9,04 %	15,7 %	25,27 %	26,11 %	28,07 %	23,17 %	23,3 %	18,64 %	17 %	12,54 %	19,42 %	1,19 %	17,39 %	13,47 %	15,23 %	12,13 %	13,93 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	42,3	96,12	90,52	-	109,1	100,3	77,52	-	-	43,57	64,19	3,595	43,06	59,2	70,52	82,1	92,08
Nettoergebnis ¹	33,45	86,35	89,86	95,27	108,3	98,02	80,87	-	-	38,03	58,88	4,582	40,99	55,89	66,52	76,61	86,59
Nettomarge	7,62 %	14,24 %	25,16 %	24,64 %	27,91 %	28,28 %	23,06 %	-	-	11,13 %	17,88 %	1,57 %	12,32 %	14,28 %	16,16 %	15,99 %	17,7 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1940	0,4632	0,4400	0,4692	0,5565	0,5300	0,4200	0,2877	0,3000	0,2100	0,3200	0,0251	0,2272	0,2980	0,3322	0,3738	0,4060
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,1718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.04.20	25.02.21	23.02.22	22.04.22	18.08.22	26.10.22	24.02.23	27.04.23	30.08.23	27.10.23	28.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	822	1.574	1.692	1.483	1.131	1.062	1.253
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	195	337	143	-477	-131	26,3	45,8
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8,03 %	10,3 %	15,5 %	14 %	7,15 %	5,47 %	8,46 %	7,56 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,99 %	7,21 %	11,4 %	10,8 %	5,32 %	4,48 %	5,64 %	6,56 %
Aktiva ¹	1.421	2.064	3.048	3.513	3.868	3.980	4.713	4.214
Buchwert je Aktie ²	6,170	8,700	13,60	15,10	16,30	17,20	18,50	19,70
Cash Flow pro Aktie ²	0,6600	1,510	2,620	2,320	1,320	2,090	1,470	2,400
Capex ¹	86,5	88,2	194	299	717	212	318	131
Capex / Umsatz	10,64 %	8,18 %	13,64 %	20,57 %	52,12 %	14,67 %	18,05 %	7,28 %
Datum der Veröffentlichung	22.04.20	25.02.21	23.02.22	24.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für China Resources Microelectronics Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

37,01 CNY

Mittleres Kursziel

47,34 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+27,92 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LIMITED	-17,19 %	6,74 Mrd.
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+48,23 %	704 Mrd.
BROADCOM INC.	+29,05 %	668 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+8,77 %	259 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+44,75 %	234 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+15,93 %	180 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+57,98 %	149 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+86,19 %	146 Mrd.
INTEL CORPORATION	-38,49 %	132 Mrd.
ANALOG DEVICES, INC.	+18,54 %	117 Mrd.

Halbleiter - Andere