Finanzen Cochlear Limited

Aktien

898321

AU000000COH5

COH

Medizinische Versorgung

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:38 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
330,4 ^AUD	-2,51 %		+3,14 %	+10,62 %

07.05.	Morning Briefing - Markt Schweiz	AW
22.04.	Cochlear Limited kündigt Änderungen im Gesellschaftssekretär an	CI

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	11.938	12.410	16.546	13.070	15.043	21.639	-	-
Unternehmenswert ¹	12.041	11.953	15.981	12.440	14.689	21.115	21.059	20.965
KGV	43,1 x	-47,3 x	50,7 x	45,2 x	50,1 x	55,3 x	49,3 x	43 x
Rendite	1,6 %	0,85 %	1,01 %	1,51 %	1,44 %	1,26 %	1,45 %	1,63 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	8,26 x	9,18 x	11,1 x	7,93 x	7,69 x	9,51 x	8,67 x	8,02 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,33 x	8,84 x	10,7 x	7,55 x	7,51 x	9,28 x	8,44 x	7,77 x
Unternehmenswert / EBITDA	29,5 x	46,7 x	39 x	27,3 x	30,8 x	34,8 x	30,7 x	27,6 x
Unternehmenswert / FCF	51 x	-44,4 x	69,5 x	37,5 x	47 x	59,6 x	50,6 x	43,2 x
FCF Yield	1,96 %	-2,25 %	1,44 %	2,67 %	2,13 %	1,68 %	1,98 %	2,32 %
Price to Book	16,4 x	8,86 x	9,72 x	7,75 x	8,63 x	11,7 x	10,9 x	10,2 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	57.716	65.687	65.744	65.775	65.668	65.494	-	-
Referenzkurs ²	206,8	188,9	251,7	198,7	229,1	330,4	330,4	330,4
Datum der Veröffentlichung	15.08.19	17.08.20	19.08.21	18.08.22	14.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.446	1.352	1.493	1.648	1.956	2.276	2.495	2.700
EBITDA ¹	408,6	256	409,7	455,7	477	607,4	685,1	759,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	370,1	206,9	330,2	382,7	396,1	522,3	593,8	666,4
Umsatzrendite	25,59 %	15,3 %	22,11 %	23,22 %	20,25 %	22,95 %	23,8 %	24,69 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	365,6	-271,1	365,7	393,8	396,6	534,3	596,9	671,6
Nettoergebnis ¹	276,7	-238,3	326,5	289,1	300,6	392,1	443,5	502,5
Nettomarge	19,13 %	-17,62 %	21,86 %	17,54 %	15,37 %	17,22 %	17,78 %	18,62 %
Gewinn pro Aktie ²	4,795	-3,996	4,967	4,396	4,570	5,976	6,700	7,677
Free Cash Flow ¹	236,1	-269,2	230,1	332	312,4	354,4	416,5	485,7
FCF-Marge N	16,33 %	-19,91 %	15,41 %	20,14 %	15,97 %	15,57 %	16,69 %	17,99 %
FCF Conversion (EBITDA)	57,78 %	-	56,16 %	72,85 %	65,49 %	58,34 %	60,8 %	63,93 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	85,33 %	-	70,47 %	114,84 %	103,93 %	90,38 %	93,91 %	96,65 %
Dividende pro Aktie ²	3,300	1,600	2,550	3,000	3,300	4,155	4,775	5,381
Datum der Veröffentlichung	15.08.19	17.08.20	19.08.21	18.08.22	14.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	755,7	574,7	742,8	750,5	815,3	833	885,2	1.070	1.098	1.185	1.210	1.269
EBITDA ¹	-	51	212,8	196,9	253,4	202,3	223	254	298	317,1	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	183,7	23,2	175,6	154,6	217,6	165,1	185,7	210,4	254,9	262	292,2	308,3
Umsatzrendite	24,31 %	4,04 %	23,64 %	20,6 %	26,69 %	19,82 %	20,98 %	19,65 %	23,2 %	22,11 %	24,15 %	24,3 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	238,9	126,8	230,9	162,9	187,7	-	260	-	-	-
Nettoergebnis ¹	157,7	-396	236,2	90,3	169,3	119,8	141,6	159	191,4	203,4	209,3	227,3
Nettomarge	20,87 %	-68,91 %	31,8 %	12,03 %	20,77 %	14,38 %	16 %	14,85 %	17,42 %	17,17 %	17,3 %	17,91 %
Gewinn pro Aktie ²	2,729	-6,725	3,590	1,377	2,574	1,822	2,153	2,417	2,913	3,040	2,970	3,820
Dividende pro Aktie ²	1,600	-	1,150	1,400	1,550	1,450	1,550	1,750	-	2,170	234,0	257,0
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	17.08.20	18.02.21	19.08.21	21.02.22	18.08.22	14.02.23	14.08.23	18.02.24	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	103	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	457	565	629	354	523	580	674
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,2521 x	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	236	-269	230	332	312	354	417	486
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	41,4 %	14,5 %	15,3 %	16,4 %	17,5 %	21,9 %	23,8 %	24,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	21,8 %	7,78 %	9,44 %	11,3 %	11,9 %	14,9 %	16,3 %	17,3 %
Aktiva ¹	1.268	-3.064	3.458	2.552	2.517	2.626	2.727	2.900
Buchwert je Aktie ²	12,60	21,30	25,90	25,60	26,50	28,20	30,30	32,50
Cash Flow pro Aktie ²	5,130	-2,650	4,130	5,720	5,500	6,610	7,740	8,630
Capex ¹	59,9	111	41,2	44,5	50	74	76,3	81,1
Capex / Umsatz	4,14 %	8,24 %	2,76 %	2,7 %	2,56 %	3,25 %	3,06 %	3 %
Datum der Veröffentlichung	15.08.19	17.08.20	19.08.21	18.08.22	14.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Cochlear Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

330,4 AUD

Mittleres Kursziel

280,9 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-14,97 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Medizinische Prothetik

	% 1. Jan.	Kap.
COCHLEAR LIMITED	+10,62 %	14,46 Mrd.
SONOVA HOLDING AG	+6,12 %	19,13 Mrd.
DEMANT A/S	+13,18 %	10,63 Mrd.
EYEBRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.	-12,19 %	2,2 Mrd.
EMBLA MEDICAL HF.	+4,55 %	1,79 Mrd.
ANGELALIGN TECHNOLOGY INC.	+34,92 %	1,66 Mrd.
MODERN DENTAL GROUP LIMITED	+22,33 %	638 Mio.
ANGEL ROBOTICS CO., LTD.	0,00 %	383 Mio.
DELCATH SYSTEMS, INC.	+81,97 %	210 Mio.
INTEGRUM AB	+19,61 %	94,01 Mio.

Medizinische Prothetik