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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
2,04 BRL | -0,97 % | -1,45 % | -41,55 % |
09.05. | Transcript : Cogna Educação S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 09, 2024 | |
21.03. | Transcript : Cogna Educação S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 21, 2024 |
Übersicht
- Die fundamentale Situation des Unternehmens hat sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont verschlechtert.
Stärken
- Die Rentabilitätsaussichten des Unternehmens in den nächsten Jahren sind ein großes Plus.
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Der Aktienkurs des Unternehmens erscheint im Verhältnis zum Nettobuchwert relativ günstig.
- Das Unternehmen hat eine niedrige Bewertung angesichts des durch seine Tätigkeit generierten Cashflows.
- Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
- Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
- Die Analysten haben ihre Meinung über das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten deutlich revidiert.
Schwächen
- Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
- Der Konzern zahlt keine oder nur wenig Dividende aus und gehört daher nicht zur Kategorie der renditestarken Unternehmen.
- Zuletzt stand der Konzern nicht in der Gunst der Analysten. Diese haben ihre Gewinnerwartungen deutlich nach unten korrigiert.
- In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach unten korrigiert.
- Die Analystenschätzungen zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterscheiden sich erheblich vom Rest. Die Vorhersagbarkeit scheint schwierig zu sein in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens.
- Die Kursziele der Analysten, die der Aktie folgen, unterscheiden sich deutlich. Dies bringt Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens und seines Geschäfts mit sich.
- Die Ergebnisveröffentlichungen des Konzerns haben in der Vergangenheit oft enttäuscht - zudem mit relativ großen Abständen zu den Analystenschätzungen.
Rating Chart - Surperformance
Chart ESG Refinitiv
Sektor: Schule, Hochschule & Universität
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
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-41,55 % | 747 Mio. | B | ||
+9,38 % | 3,38 Mrd. | - | C- | |
+16,53 % | 1,92 Mrd. | B | ||
+12,68 % | 1,04 Mrd. | - | ||
-42,46 % | 735 Mio. | C+ | ||
+6,72 % | 395 Mio. | - | ||
-16,79 % | 314 Mio. | - | ||
0,00 % | 219 Mio. | - | - | |
+8,61 % | 143 Mio. | - | - | |
+23,64 % | 131 Mio. | - | - |
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