Finanzen Collins Foods Limited

Aktien

A1JCYL

AU000000CKF7

CKF

Restaurants

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:16 04.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
9,14 ^AUD	-1,30 %		-2,04 %	-22,80 %

06.05.	COLLINS FOODS LIMITED : Von Jarden Research zum Kaufen aufgerüstet	ZM
12.04.	Collins Foods Limited ernennt Frau Priyamvada (Pia) Rasal zur gemeinsamen Unternehmenssekretärin	CI

Bewertung

Steuerjahr: April	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	868	858	1.326	1.207	1.014	1.075	-	-
Unternehmenswert ¹	1.080	1.061	1.501	1.380	1.225	1.260	1.245	1.231
KGV	22,3 x	27,6 x	40,4 x	22,1 x	79,9 x	16,8 x	14,7 x	12,5 x
Rendite	2,42 %	2,72 %	1,85 %	2,42 %	3,13 %	3,11 %	3,91 %	4,49 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,96 x	0,87 x	1,24 x	1,02 x	0,75 x	0,72 x	0,66 x	0,62 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,2 x	1,08 x	1,41 x	1,17 x	0,91 x	0,84 x	0,77 x	0,71 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,5 x	8,8 x	8,07 x	6,6 x	5,89 x	5,49 x	4,81 x	4,33 x
Unternehmenswert / FCF	23,1 x	11,1 x	14,1 x	15,6 x	15,2 x	16 x	15,9 x	13,2 x
FCF Yield	4,33 %	8,98 %	7,07 %	6,41 %	6,57 %	6,26 %	6,29 %	7,58 %
Price to Book	2,48 x	2,4 x	3,65 x	3,07 x	2,65 x	2,62 x	2,43 x	2,24 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	116.512	116.581	116.581	116.696	117.323	117.581	-	-
Referenzkurs ²	7,450	7,360	11,37	10,34	8,640	9,260	9,260	9,260
Datum der Veröffentlichung	24.06.19	29.06.20	29.06.21	27.06.22	26.06.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: April	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	901,2	981,7	1.066	1.185	1.349	1.500	1.617	1.727
EBITDA ¹	113,7	120,6	186,1	209,2	208	229,7	258,6	284,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	76,28	40,58	102,1	116,1	109,9	122,4	144,2	162,7
Umsatzrendite	8,46 %	4,13 %	9,57 %	9,8 %	8,15 %	8,16 %	8,92 %	9,42 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	59,33	53,65	61,24	80,69	14,67	89,27	107,5	126,8
Nettoergebnis ¹	39,11	31,26	32,95	54,8	12,75	62,38	73,04	86,77
Nettomarge	4,34 %	3,18 %	3,09 %	4,63 %	0,95 %	4,16 %	4,52 %	5,03 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3337	0,2663	0,2813	0,4675	0,1082	0,5519	0,6316	0,7408
Free Cash Flow ¹	46,82	95,34	106,2	88,49	80,45	78,93	78,34	93,38
FCF-Marge N	5,2 %	9,71 %	9,96 %	7,47 %	5,97 %	5,26 %	4,84 %	5,41 %
FCF Conversion (EBITDA)	41,18 %	79,08 %	57,03 %	42,3 %	38,67 %	34,36 %	30,3 %	32,82 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	119,72 %	304,95 %	322,18 %	161,48 %	631,18 %	126,52 %	107,27 %	107,62 %
Dividende pro Aktie ²	0,1800	0,2000	0,2100	0,2500	0,2700	0,2878	0,3618	0,4156
Datum der Veröffentlichung	24.06.19	29.06.20	29.06.21	27.06.22	26.06.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: April	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2023 S2	2024 S2
Umsatz ¹	448,8	533	499,6	566,3	534,2	734,3	820
EBITDA	57,66	62,9	63,71	122,4	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	40,09	-	44,75	57,31	-	-	-
Umsatzrendite	8,93 %	-	8,96 %	10,12 %	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	29,84	-	28,46	32,79	-	-	-
Nettoergebnis	20,38	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	4,54 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0,1737	-	-	-	0,2254	-	-
Dividende pro Aktie	0,0950	-	0,1050	0,1050	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.11.19	29.06.20	30.11.20	29.06.21	29.11.21	26.06.23	-

¹AUD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: April	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	212	203	176	174	212	185	170	156
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,868 x	1,685 x	0,9444 x	0,8306 x	1,017 x	0,8073 x	0,6579 x	0,5498 x
Free Cash Flow ¹	46,8	95,3	106	88,5	80,5	78,9	78,3	93,4
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,2 %	8,83 %	13,3 %	14,5 %	13,3 %	16,1 %	16,7 %	18,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,15 %	3,23 %	4,12 %	4,49 %	3,91 %	6,55 %	7,2 %	7,82 %
Aktiva ¹	636	967,6	800,3	1.220	325,8	951,8	1.014	1.110
Buchwert je Aktie ²	3,010	3,070	3,110	3,370	3,260	3,540	3,810	4,130
Cash Flow pro Aktie ²	0,8300	1,270	1,260	1,330	1,240	1,460	1,600	1,720
Capex ¹	50,7	54	41,9	67,8	65,8	78,6	86,8	96,2
Capex / Umsatz	5,62 %	5,5 %	3,93 %	5,73 %	4,88 %	5,24 %	5,37 %	5,57 %
Datum der Veröffentlichung	24.06.19	29.06.20	29.06.21	27.06.22	26.06.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Collins Foods Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9,26 AUD

Mittleres Kursziel

11,95 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+29,02 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Restaurants und Bars - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
COLLINS FOODS LIMITED	-22,80 %	728 Mio.
STARBUCKS CORPORATION	-13,65 %	92,97 Mrd.
COMPASS GROUP PLC	+2,10 %	47,19 Mrd.
DARDEN RESTAURANTS, INC.	-8,13 %	18,04 Mrd.
SODEXO	-12,42 %	13,83 Mrd.
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	+25,58 %	12,92 Mrd.
CAVA GROUP, INC.	+102,23 %	10,03 Mrd.
ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	-16,31 %	5,91 Mrd.
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	-10,90 %	4,28 Mrd.
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	-11,82 %	3,94 Mrd.

Restaurants und Bars - NEC