Finanzen Coloplast A/S

Aktien

A1KAGC

DK0060448595

COLO B

Medizinische Versorgung

Markt geschlossen - Nasdaq Copenhagen Andere Börsenplätze 16:59:35 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
850 ^DKK	+1,07 %		+0,57 %	+10,10 %

15.05.	COLOPLAST : Mehrere Lichtblicke trotz eines schwachen Q2 24
07.05.	Europäische Aktien erreichen ein Monatshoch, da die Gewinne im Mittelpunkt stehen	RE

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	175.241	213.422	214.092	164.708	167.956	191.114	-	-
Unternehmenswert ¹	175.780	214.584	216.204	182.799	186.616	210.510	209.011	207.757
KGV	45,4 x	51 x	44,5 x	35,1 x	33,7 x	36,6 x	31,3 x	27,5 x
Rendite	2,06 %	1,79 %	1,89 %	2,58 %	2,81 %	2,39 %	2,59 %	2,85 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	9,77 x	11,5 x	11 x	7,29 x	6,86 x	7,07 x	6,5 x	6 x
Unternehmenswert / Umsatz	9,8 x	11,6 x	11,1 x	8,1 x	7,62 x	7,79 x	7,11 x	6,52 x
Unternehmenswert / EBITDA	28,3 x	32 x	31,1 x	23,3 x	23,6 x	24,2 x	21,4 x	19,1 x
Unternehmenswert / FCF	46,7 x	54,8 x	49,5 x	43,8 x	58,2 x	48,4 x	34,6 x	30,7 x
FCF Yield	2,14 %	1,82 %	2,02 %	2,28 %	1,72 %	2,07 %	2,89 %	3,25 %
Price to Book	25,3 x	28,9 x	26,2 x	19,9 x	9,24 x	10,7 x	10 x	9,26 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	212.414	212.677	212.709	212.307	224.660	224.840	-	-
Referenzkurs ²	825,0	1.004	1.006	775,8	747,6	850,0	850,0	850,0
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	03.11.20	01.11.21	07.11.22	09.11.23	-	-	-

¹DKK in Millionen²DKK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	17.939	18.544	19.426	22.579	24.500	27.038	29.410	31.870
EBITDA ¹	6.207	6.705	6.947	7.840	7.914	8.717	9.777	10.849
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.556	5.854	6.355	6.910	6.845	7.497	8.453	9.430
Umsatzrendite	30,97 %	31,57 %	32,71 %	30,6 %	27,94 %	27,73 %	28,74 %	29,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.028	5.466	6.233	6.127	6.025	6.750	7.899	9.008
Nettoergebnis ¹	3.873	4.197	4.825	4.706	4.783	5.241	6.117	6.948
Nettomarge	21,59 %	22,63 %	24,84 %	20,84 %	19,52 %	19,39 %	20,8 %	21,8 %
Gewinn pro Aktie ²	18,18	19,67	22,63	22,11	22,20	23,23	27,19	30,96
Free Cash Flow ¹	3.766	3.913	4.371	4.172	3.206	4.349	6.037	6.761
FCF-Marge N	20,99 %	21,1 %	22,5 %	18,48 %	13,09 %	16,08 %	20,53 %	21,21 %
FCF Conversion (EBITDA)	60,67 %	58,36 %	62,92 %	53,21 %	40,51 %	49,89 %	61,75 %	62,32 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	97,24 %	93,23 %	90,59 %	88,65 %	67,03 %	82,98 %	98,69 %	97,3 %
Dividende pro Aktie ²	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	20,28	22,06	24,21
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	03.11.20	01.11.21	07.11.22	09.11.23	-	-	-

¹DKK in Millionen²DKK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	5.169	5.502	5.849	6.059	6.105	6.061	6.108	6.226	12.334	6.606	6.586	13.192	6.817	7.011	13.829	7.263	7.255	7.344
EBITDA ¹	1.824	1.922	2.021	2.073	2.035	1.939	1.949	1.991	3.940	2.130	2.110	4.240	2.248	2.341	4.467	2.438	2.474	2.463
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.649	1.686	1.761	1.814	1.774	1.671	1.686	1.714	3.400	1.822	1.791	3.613	1.908	1.969	3.833	2.105	2.146	2.134
Umsatzrendite	31,9 %	30,64 %	30,11 %	29,94 %	29,06 %	27,57 %	27,6 %	27,53 %	27,57 %	27,58 %	27,19 %	27,39 %	27,99 %	28,09 %	27,72 %	28,98 %	29,58 %	29,06 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.557	1.287	1.671	1.612	1.427	1.461	1.610	1.527	-	1.554	1.607	-	1.752	1.824	-	1.910	2.016	2.044
Nettoergebnis ¹	1.207	980	1.289	1.230	1.127	1.155	1.272	1.229	-	1.212	1.252	-	1.360	1.435	-	1.490	1.572	1.594
Nettomarge	23,35 %	17,81 %	22,04 %	20,3 %	18,46 %	19,06 %	20,83 %	19,74 %	-	18,35 %	19,01 %	-	19,95 %	20,47 %	-	20,51 %	21,67 %	21,7 %
Gewinn pro Aktie ²	5,660	4,600	6,060	5,790	5,310	5,440	5,980	5,470	-	5,390	5,570	10,96	6,095	6,453	-	6,820	7,200	7,300
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	15,00	-	-	-	16,00	-	-	-	-	-	19,63	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.01.22	05.05.22	17.08.22	07.11.22	03.02.23	11.05.23	17.08.23	09.11.23	09.11.23	09.02.24	07.05.24	07.05.24	-	-	-	-	-	-

¹DKK in Millionen²DKK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	539	1.162	2.112	18.091	18.660	19.396	17.896	16.643
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,0868 x	0,1733 x	0,304 x	2,308 x	2,358 x	2,225 x	1,83 x	1,534 x
Free Cash Flow ¹	3.766	3.913	4.371	4.172	3.206	4.349	6.037	6.761
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	65 %	58,6 %	70 %	64 %	59 %	30 %	32,4 %	34 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	31,6 %	32 %	34 %	20 %	11,3 %	10,9 %	12,1 %	13,5 %
Aktiva ¹	12.251	13.116	14.211	23.584	42.290	48.235	50.519	51.433
Buchwert je Aktie ²	32,60	34,80	38,30	38,90	80,90	79,30	84,80	91,80
Cash Flow pro Aktie ²	20,50	22,40	24,90	24,00	19,80	20,70	30,60	33,70
Capex ¹	617	846	919	927	1.020	1.350	1.391	1.494
Capex / Umsatz	3,44 %	4,56 %	4,73 %	4,11 %	4,16 %	4,99 %	4,73 %	4,69 %
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	03.11.20	01.11.21	07.11.22	09.11.23	-	-	-

¹DKK in Millionen²DKK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Coloplast A/S

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

850 DKK

Mittleres Kursziel

912,3 DKK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,33 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Medizinischer Bedarf

	% 1. Jan.	Kap.
COLOPLAST A/S	+10,10 %	27,85 Mrd.
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY LIMITED	-30,75 %	3,09 Mrd.
HARTALEGA HOLDINGS	+35,19 %	2,66 Mrd.
WINNER MEDICAL CO., LTD.	-18,85 %	2,44 Mrd.
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	+6,85 %	2,24 Mrd.
HARBIN FUERJIA TECHNOLOGY CO., LTD.	-4,71 %	2,02 Mrd.
TOP GLOVE CORPORATION BHD.	+33,33 %	2,05 Mrd.
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	+34,05 %	1,35 Mrd.
NAKANISHI INC.	+3,25 %	1,33 Mrd.
GVS S.P.A.	+21,43 %	1,29 Mrd.

Medizinischer Bedarf