Finanzen Corticeira Amorim, SGPS, S.A.

Aktien

875180

PTCOR0AE0006

COR

Wald / Holzprodukte

Markt geschlossen - Euronext Lisbonne Andere Börsenplätze 17:35:13 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
9,62 ^EUR	-0,21 %		+0,21 %	+5,25 %

09.05.	Gewinn des Korkenherstellers Amorim fällt im ersten Quartal um 32%, da der Absatz von Korken sinkt	RE
22.02.	Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	1.197	1.503	1.543	1.500	1.160	1.279	1.279	-
Unternehmenswert ¹	1.336	1.664	1.654	1.548	1.289	1.456	1.463	1.402
KGV	15,5 x	20 x	24 x	20,1 x	11,8 x	13,7 x	15,1 x	12,5 x
Rendite	3 %	2,39 %	1,59 %	1,77 %	-	3,17 %	3,26 %	3,18 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,57 x	1,92 x	2,08 x	1,79 x	1,14 x	1,23 x	1,27 x	1,21 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,75 x	2,13 x	2,23 x	1,85 x	1,26 x	1,48 x	1,45 x	1,32 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,97 x	13,3 x	13,5 x	11,5 x	7,86 x	8,23 x	8,01 x	6,91 x
Unternehmenswert / FCF	834 x	56,3 x	22 x	13,3 x	-306 x	-32,3 x	15,1 x	13 x
FCF Yield	0,12 %	1,78 %	4,55 %	7,49 %	-0,33 %	-3,1 %	6,62 %	7,67 %
Price to Book	2,56 x	2,95 x	2,81 x	2,52 x	1,74 x	1,69 x	1,6 x	1,42 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	-
Referenzkurs ²	9,000	11,30	11,60	11,28	8,720	9,620	9,620	9,620
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	09.03.20	24.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	763,1	781,1	740,1	837,8	1.021	985,5	1.010	1.061
EBITDA ¹	134	124,7	122,5	134,4	164	177	182,6	202,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	102,7	89,5	85,96	93,66	115,3	125,1	129,2	149,7
Umsatzrendite	13,46 %	11,46 %	11,62 %	11,18 %	11,29 %	12,69 %	12,8 %	14,11 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	102	91,4	80,1	101,5	116,6	121	114	147,3
Nettoergebnis ¹	77,39	74,9	64,33	74,76	98,39	88,9	85	102,9
Nettomarge	10,14 %	9,59 %	8,69 %	8,92 %	9,63 %	9,02 %	8,42 %	9,7 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5820	0,5640	0,4840	0,5620	0,7400	0,6680	0,6350	0,7717
Free Cash Flow ¹	1,602	29,58	75,28	116	-4,218	-45,1	96,78	107,6
FCF-Marge N	0,21 %	3,79 %	10,17 %	13,85 %	-0,41 %	-4,58 %	9,58 %	10,14 %
FCF Conversion (EBITDA)	1,2 %	23,72 %	61,45 %	86,32 %	-	-	53,01 %	53,02 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	2,07 %	39,49 %	117,03 %	155,19 %	-	-	113,85 %	104,55 %
Dividende pro Aktie ²	0,2700	0,2700	0,1850	0,2000	-	0,2900	0,3140	0,3060
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	09.03.20	24.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2021 Q2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	412,2	233,7	433,3	203,8	200,7	-	263,5	282	545,5	244,8	231,1	259,9	279,4	539,3	223,9	222,3	246,8
EBITDA ¹	68,3	45,15	77,27	33,04	24,09	-	44,09	53,99	98,08	33,08	32,79	47,9	55,87	103,8	36,03	37,2	46,05
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	50,3	34,13	56,08	23,19	14,4	-	31,75	41,63	73,38	21,43	20,51	34,42	42,8	77,22	24,48	23,38	35
Umsatzrendite	12,2 %	14,6 %	12,94 %	11,38 %	7,17 %	-	12,05 %	14,76 %	13,45 %	8,76 %	8,87 %	13,25 %	15,32 %	14,32 %	10,93 %	10,52 %	14,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	53,7	35,2	57,4	31,5	12,54	-	29,47	43,93	73,4	23,3	-	35,1	42,93	78	22,8	20,2	34
Nettoergebnis ¹	40,4	23,46	39,43	18,6	16,72	-	20,1	27,46	47,56	16,96	34,24	23,77	27,59	51,36	15,6	21,89	21,1
Nettomarge	9,8 %	10,04 %	9,1 %	9,13 %	8,33 %	-	7,63 %	9,74 %	8,72 %	6,93 %	14,81 %	9,15 %	9,87 %	9,52 %	6,97 %	9,85 %	8,55 %
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	0,1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.08.19	03.08.21	03.08.21	04.11.21	24.02.22	24.02.22	03.05.22	02.08.22	02.08.22	07.11.22	23.02.23	08.05.23	02.08.23	02.08.23	02.11.23	22.02.24	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	139	161	111	48,1	129	241	183	122
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,038 x	1,292 x	0,9036 x	0,3577 x	0,7867 x	1,36 x	1,003 x	0,6034 x
Free Cash Flow ¹	1,6	29,6	75,3	116	-4,22	-45,1	96,8	108
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17,2 %	15,6 %	12,1 %	13,1 %	14,4 %	11,7 %	11,5 %	12,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	7,16 %	8,37 %	5,7 %	5,2 %	6,8 %
Aktiva ¹	-	-	-	1.043	1.175	1.441	1.635	1.513
Buchwert je Aktie ²	3,510	3,830	4,130	4,480	5,000	5,690	6,020	6,790
Cash Flow pro Aktie ²	0,4000	0,6500	0,9000	1,190	0,7000	1,090	0,8700	1,000
Capex ¹	57,9	58,8	44,8	41,6	97,1	95,3	48,9	48,7
Capex / Umsatz	7,59 %	7,53 %	6,05 %	4,97 %	9,51 %	9,67 %	4,84 %	4,59 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	09.03.20	24.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Corticeira Amorim, SGPS, S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9,62 EUR

Mittleres Kursziel

11,66 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21,25 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Holzprodukte

	% 1. Jan.	Kap.
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.	+5,25 %	1,38 Mrd.
LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION	+26,57 %	6,32 Mrd.
STELLA-JONES INC.	+5,86 %	3,33 Mrd.
CENTURY PLYBOARDS (INDIA) LIMITED	-14,15 %	1,76 Mrd.
DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO.,LTD	+30,70 %	1,32 Mrd.
DEXCO S.A.	-6,82 %	1,18 Mrd.
OENEO	-15,50 %	761 Mio.
DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD	-21,48 %	643 Mio.
STEICO SE	+11,00 %	569 Mio.
DARE POWER DEKOR HOME CO.,LTD.	-11,62 %	531 Mio.

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