Finanzen CubeSmart

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US2296631094

CUBE

Spezialisierte REITs

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
44,36 ^USD	+1,16 %		+3,91 %	-4,29 %

26.04.	Transcript : CubeSmart, Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
26.04.	CubeSmart Q1 bereinigter FFO sinkt, Umsatz steigt -- Aktien steigen nachbörslich	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6.093	6.563	12.453	9.039	10.422	9.980	-	-
Unternehmenswert ¹	7.970	8.990	15.653	12.029	13.339	13.022	13.026	13.419
KGV	35,8 x	39,5 x	52,2 x	31,2 x	25,5 x	25,5 x	24,5 x	24,1 x
Rendite	4,1 %	3,96 %	2,55 %	4,42 %	4,27 %	4,63 %	4,82 %	5 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	9,46 x	9,66 x	15,1 x	8,95 x	9,92 x	9,45 x	9,04 x	8,62 x
Unternehmenswert / Umsatz	12,4 x	13,2 x	19 x	11,9 x	12,7 x	12,3 x	11,8 x	11,6 x
Unternehmenswert / EBITDA	20,1 x	21,7 x	29,9 x	18,2 x	19,1 x	18,8 x	18,4 x	17,5 x
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	3,39 x	3,58 x	4,48 x	3,2 x	3,73 x	3,59 x	3,58 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	193.555	195.266	218.811	224.575	224.861	224.972	-	-
Referenzkurs ²	31,48	33,61	56,91	40,25	46,35	44,36	44,36	44,36
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	643,9	679,2	822,6	1.010	1.050	1.056	1.104	1.158
EBITDA ¹	395,6	414,1	522,7	661,7	698,5	691,2	706,3	766,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	232,1	257,5	290,6	351,1	497,3	491	498,5	536,8
Umsatzrendite	36,04 %	37,92 %	35,33 %	34,78 %	47,34 %	46,51 %	45,16 %	46,36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	170,8	167,6	230,8	292,5	412,4	393,3	395	422,9
Nettoergebnis ¹	169,1	165,6	223,5	291,3	410,8	387,9	407,1	422
Nettomarge	26,26 %	24,39 %	27,17 %	28,85 %	39,11 %	36,74 %	36,88 %	36,45 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8800	0,8500	1,090	1,290	1,820	1,738	1,808	1,841
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1,290	1,330	1,450	1,780	1,980	2,056	2,136	2,219
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	221,9	238,6	248,7	261,4	261	256,5	260,8	267,9	265,1	261,4	261,9	269	268,5	270,7	276,3
EBITDA ¹	145,6	145,6	161,5	171,3	175,5	170,7	171,7	176,3	179,9	168,7	170,3	175,3	176,4	176,8	181,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	77,38	63	82,42	91,72	106,1	120,4	121,3	126,3	129,3	118	119,5	124	127,7	122,6	127,7
Umsatzrendite	34,87 %	26,41 %	33,15 %	35,09 %	40,64 %	46,93 %	46,51 %	47,14 %	48,77 %	45,15 %	45,63 %	46,09 %	47,57 %	45,27 %	46,23 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	46,56	38,27	58,59	113,4	82,17	97,94	98,28	103,1	113,1	94,86	96,65	99,96	103,6	96,49	98,78
Nettoergebnis ¹	45,35	38,16	58,36	112,9	81,86	97,57	97,88	102,6	112,7	94,53	93,87	98,01	100,8	98,3	101,2
Nettomarge	20,44 %	15,99 %	23,47 %	43,18 %	31,37 %	38,03 %	37,53 %	38,32 %	42,5 %	36,16 %	35,84 %	36,44 %	37,54 %	36,31 %	36,64 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2100	0,1700	0,2600	0,5000	0,3600	0,4300	0,4300	0,4500	0,5000	0,4200	0,4238	0,4414	0,4505	0,4340	0,4443
Dividende pro Aktie ²	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4900	0,4900	0,4900	0,4900	0,5100	-	0,5092	0,5092	0,5258	0,5276	0,5250
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	28.04.22	04.08.22	27.10.22	23.02.23	27.04.23	03.08.23	02.11.23	29.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.877	2.427	3.200	2.990	2.916	3.043	3.047	3.439
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,744 x	5,86 x	6,123 x	4,519 x	4,175 x	4,402 x	4,314 x	4,485 x
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,64 %	9,12 %	9,5 %	10,2 %	14,6 %	15 %	14,9 %	16,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,35 %	3,76 %	3,95 %	4,52 %	6,55 %	6,26 %	6,59 %	-
Aktiva ¹	3.891	4.404	5.663	6.437	6.275	6.199	6.175	-
Buchwert je Aktie ²	9,300	9,400	12,70	12,60	12,40	12,40	12,40	-
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	-	2,700	2,740	2,790	-
Capex ¹	-	7,02	28,3	-	-	48	40	40
Capex / Umsatz	-	1,03 %	3,44 %	-	-	4,55 %	3,62 %	3,45 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CubeSmart

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

44,36 USD

Mittleres Kursziel

46,08 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,88 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Self-Storage-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
CUBESMART	-4,29 %	9,98 Mrd.
PUBLIC STORAGE	-5,35 %	50,73 Mrd.
EXTRA SPACE STORAGE INC.	-5,26 %	32,16 Mrd.
SHURGARD SELF-STORAGE LTD.	-7,82 %	4,37 Mrd.
BIG YELLOW GROUP PLC	-3,11 %	2,94 Mrd.
SAFESTORE HOLDINGS PLC	-3,68 %	2,36 Mrd.
NATIONAL STORAGE REIT	-3,04 %	2,04 Mrd.
ABACUS STORAGE KING	+5,31 %	1,05 Mrd.
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT, INC.	-8,13 %	967 Mio.
WAREHOUSE REIT PLC	-8,80 %	453 Mio.

Self-Storage-REITs