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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 4,79 AUD | -1,24 % |
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| 16.02. | Deterra Royalties' Fiscal H1 FY24 Revenue Rises 23%; Aktien steigen 1% im frühen Handel | MT |
| 16.02. | Deterra Royalties Limited erklärt eine Zwischendividende | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 2.378 | 2.241 | 2.431 | 2.532 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 2.354 | 2.213 | 2.402 | 2.502 | 2.504 | 2.506 |
| KGV | 25,2 x | 12,6 x | 16 x | 14,8 x | 15 x | 17,5 x |
| Rendite | 3,1 % | 7,96 % | 6,27 % | 6,68 % | 6,74 % | 5,76 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 16,4 x | 8,45 x | 10,6 x | 9,96 x | 9,87 x | 11,1 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 16,2 x | 8,35 x | 10,5 x | 9,84 x | 9,76 x | 11 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 17,4 x | 8,62 x | 11 x | 10,3 x | 10,2 x | 11,9 x |
| Unternehmenswert / FCF | 40,8 x | 17,3 x | 13,2 x | 15 x | 14,9 x | 17,1 x |
| FCF Yield | 2,45 % | 5,77 % | 7,59 % | 6,68 % | 6,69 % | 5,84 % |
| Price to Book | 38,5 x | 18,9 x | 26,4 x | 27 x | 27 x | 31,1 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 528.503 | 528.526 | 528.540 | 528.650 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 4,500 | 4,240 | 4,600 | 4,790 | 4,790 | 4,790 |
| Datum der Veröffentlichung | 17.08.21 | 17.08.22 | 14.08.23 | - | - | - |
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 145,2 | 265,2 | 229,3 | 254,3 | 256,7 | 227,3 |
| EBITDA 1 | 135,5 | 256,8 | 219,3 | 243,1 | 245,5 | 209,9 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 135,4 | 256,4 | 218,9 | 240,1 | 250,3 | 217,1 |
| Umsatzrendite | 93,23 % | 96,69 % | 95,5 % | 94,44 % | 97,52 % | 95,51 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 141,6 | 255,5 | 217,7 | 235 | 243,6 | 208,8 |
| Nettoergebnis 1 | 94,3 | 178,5 | 152,5 | 168,8 | 167,1 | 141,6 |
| Nettomarge | 64,94 % | 67,3 % | 66,5 % | 66,37 % | 65,1 % | 62,27 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,1783 | 0,3374 | 0,2883 | 0,3227 | 0,3197 | 0,2730 |
| Free Cash Flow 1 | 57,72 | 127,8 | 182,2 | 167 | 167,6 | 146,3 |
| FCF-Marge N | 39,75 % | 48,2 % | 79,49 % | 65,69 % | 65,31 % | 64,33 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 42,6 % | 49,77 % | 83,08 % | 68,7 % | 68,29 % | 69,67 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 61,21 % | 71,61 % | 119,53 % | 98,97 % | 100,33 % | 103,31 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,1397 | 0,3376 | 0,2885 | 0,3201 | 0,3231 | 0,2758 |
| Datum der Veröffentlichung | 17.08.21 | 17.08.22 | 14.08.23 | - | - | - |
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Juni | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 53,86 | 91,34 | 92,85 | 172,3 | 96,41 | 132,9 | 119 | 130,6 | 113,4 | 121,8 |
| EBITDA 1 | - | - | 88,7 | 168,1 | 91,73 | 127,6 | 113,4 | 125,8 | 121 | 130 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 87,54 | 88,5 | 167,9 | 91,53 | 127,4 | 113,2 | 124,2 | 107,4 | 115,7 |
| Umsatzrendite | - | 95,84 % | 95,32 % | 97,44 % | 94,94 % | 95,91 % | 95,12 % | 95,13 % | 94,66 % | 94,97 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | 88,45 | 167,1 | 90,88 | 126,8 | 112,4 | 122 | - | - |
| Nettoergebnis 1 | - | - | 61,7 | 116,8 | 63,38 | 89,08 | 78,72 | 86 | - | - |
| Nettomarge | - | - | 66,45 % | 67,76 % | 65,74 % | 67,05 % | 66,16 % | 65,87 % | - | - |
| Gewinn pro Aktie | 0,0631 | 0,1152 | - | - | 0,1198 | 0,1685 | 0,1487 | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | 0,1168 | - | 0,1200 | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 23.02.21 | 17.08.21 | 21.02.22 | 17.08.22 | 16.02.23 | 14.08.23 | 15.02.24 | - | - | - |
1AUD in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoliquidität 1 | 24,1 | 27,6 | 29,3 | 30,3 | 27,9 | 25,7 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 57,7 | 128 | 182 | 167 | 168 | 146 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 234 % | 198 % | 193 % | 180 % | 191 % | 177 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 165 % | 148 % | 158 % | 149 % | 155 % | 149 % |
| Aktiva 1 | 57,14 | 120,7 | 96,47 | 113,1 | 108 | 95,31 |
| Buchwert je Aktie 2 | 0,1200 | 0,2200 | 0,1700 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1500 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 0,1600 | 0,2400 | 0,3400 | 0,3200 | 0,3300 | 0,2800 |
| Capex 1 | - | 0,01 | 0,09 | 0,05 | - | - |
| Capex / Umsatz | - | 0 % | 0,04 % | 0,02 % | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 17.08.21 | 17.08.22 | 14.08.23 | - | - | - |
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
12
Letzter Schlusskurs
4,79
AUD
Mittleres Kursziel
4,887
AUD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+2,02 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -9,11 % | 1,71 Mrd. | |
| -15,70 % | 53,82 Mrd. | |
| +26,58 % | 9,38 Mrd. | |
| -13,70 % | 9,31 Mrd. | |
| -2,36 % | 5,81 Mrd. | |
| -34,10 % | 5,52 Mrd. | |
| +21,21 % | 2,2 Mrd. | |
| +8,95 % | 1,99 Mrd. | |
| +18,21 % | 1,81 Mrd. | |
| -17,30 % | 1,51 Mrd. |
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