Finanzen Duke Energy Corporation

Aktien

A1J0EV

US26441C2044

DUK

Elektrizität

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 15:40:21 09.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
102,1 ^USD	-0,28 %		+2,61 %	+5,50 %

08.05.	DUKE ENERGY CORPORATION : BMO Capital bleibt neutral	ZM
08.05.	DUKE ENERGY CORPORATION : Wells Fargo Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	66.495	67.384	80.704	79.309	74.790	79.014	-	-
Unternehmenswert ¹	127.445	129.861	147.500	154.067	154.077	160.287	165.481	170.795
KGV	18 x	53,2 x	21,2 x	30,9 x	27,4 x	17 x	16,1 x	15,1 x
Rendite	4,11 %	4,17 %	3,72 %	3,86 %	4,18 %	4,07 %	4,23 %	4,39 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,65 x	2,82 x	3,22 x	2,76 x	2,57 x	2,7 x	2,56 x	2,48 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,08 x	5,44 x	5,88 x	5,36 x	5,3 x	5,48 x	5,37 x	5,37 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,4 x	16,9 x	13,8 x	13,2 x	12,4 x	11,8 x	11,1 x	10,7 x
Unternehmenswert / FCF	-43,8 x	-79,9 x	-104 x	-28,3 x	-54,7 x	-160 x	-104 x	-133 x
FCF Yield	-2,29 %	-1,25 %	-0,97 %	-3,53 %	-1,83 %	-0,63 %	-0,96 %	-0,75 %
Price to Book	1,43 x	1,43 x	1,64 x	1,6 x	1,52 x	1,43 x	1,49 x	1,44 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	729.033	735.959	769.343	770.063	770.712	771.769	-	-
Referenzkurs ²	91,21	91,56	104,9	103,0	97,04	102,4	102,4	102,4
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	25.079	23.868	25.097	28.768	29.060	29.256	30.825	31.827
EBITDA ¹	10.246	7.706	10.665	11.691	12.408	13.623	14.863	15.986
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.698	4.553	5.373	6.187	7.070	7.897	8.596	9.188
Umsatzrendite	22,72 %	19,08 %	21,41 %	21,51 %	24,33 %	26,99 %	27,89 %	28,87 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.097	839	3.764	4.253	4.767	6.022	5.741	6.138
Nettoergebnis ¹	3.707	1.270	3.802	2.563	2.735	4.579	4.883	5.229
Nettomarge	14,78 %	5,32 %	15,15 %	8,91 %	9,41 %	15,65 %	15,84 %	16,43 %
Gewinn pro Aktie ²	5,060	1,720	4,940	3,330	3,540	6,016	6,354	6,774
Free Cash Flow ¹	-2.913	-1.625	-1.425	-5.440	-2.816	-1.002	-1.596	-1.283
FCF-Marge N	-11,62 %	-6,81 %	-5,68 %	-18,91 %	-9,69 %	-3,42 %	-5,18 %	-4,03 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	3,750	3,820	3,900	3,980	4,060	4,168	4,330	4,498
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	6.238	7.132	6.685	7.968	7.351	7.276	6.578	7.994	7.212	7.671	6.458	8.465	7.862	-	-
EBITDA ¹	2.374	2.856	2.736	3.382	2.823	3.069	2.763	3.552	3.184	3.350	2.968	3.680	3.935	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.067	1.279	1.413	2.024	1.369	1.674	1.430	2.111	1.855	1.963	1.484	2.399	2.367	-	-
Umsatzrendite	17,1 %	17,93 %	21,14 %	25,4 %	18,62 %	23,01 %	21,74 %	26,41 %	25,72 %	25,59 %	22,99 %	28,34 %	30,11 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	639	806	957	1.518	813	1.125	870	1.515	1.257	1.332	935,4	1.779	1.425	-	-
Nettoergebnis ¹	732	818	893	1.383	-531	765	-234	1.213	991	1.099	770,2	1.542	1.233	-	-
Nettomarge	11,73 %	11,47 %	13,36 %	17,36 %	-7,22 %	10,51 %	-3,56 %	15,17 %	13,74 %	14,33 %	11,93 %	18,21 %	15,68 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,9300	1,080	1,140	1,810	-0,7100	1,010	-0,3200	1,590	1,270	1,440	1,077	1,927	1,567	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,9850	0,9850	0,9850	1,005	1,005	1,005	1,005	1,025	1,025	-	1,054	1,062	1,062	1,114	1,114
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	09.05.22	04.08.22	04.11.22	09.02.23	09.05.23	08.08.23	02.11.23	08.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	60.950	62.477	66.796	74.758	79.287	81.273	86.467	91.781
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,949 x	8,108 x	6,263 x	6,394 x	6,39 x	5,966 x	5,817 x	5,741 x
Free Cash Flow ¹	-2.913	-1.625	-1.425	-5.440	-2.816	-1.002	-1.596	-1.283
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8,27 %	7,96 %	8,28 %	5,19 %	8,71 %	9,1 %	9,59 %	9,82 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,46 %	2,35 %	2,43 %	1,47 %	2,41 %	2,5 %	2,62 %	2,69 %
Aktiva ¹	150.453	54.089	156.712	173.928	113.288	183.154	186.568	194.317
Buchwert je Aktie ²	63,90	64,00	64,10	64,20	63,70	71,60	68,60	71,10
Cash Flow pro Aktie ²	11,30	12,00	10,80	7,700	12,70	15,00	15,20	16,00
Capex ¹	11.122	10.481	9.715	11.367	12.604	12.282	13.518	14.090
Capex / Umsatz	44,35 %	43,91 %	38,71 %	39,51 %	43,37 %	41,98 %	43,85 %	44,27 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Duke Energy Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

102,4 USD

Mittleres Kursziel

105,2 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,76 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
DUKE ENERGY CORPORATION	+5,50 %	79,01 Mrd.
NEXTERA ENERGY	+19,94 %	150 Mrd.
SOUTHERN COMPANY	+10,71 %	84,88 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	+0,72 %	80,94 Mrd.
ENEL S.P.A.	-4,01 %	70,36 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+77,95 %	65,55 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+11,52 %	47,75 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0,00 %	44,95 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+10,96 %	43,71 Mrd.
PG&E CORPORATION	-1,05 %	38,12 Mrd.

Stromversorger - Andere