Finanzen Essex Property Trust, Inc.

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ESS

Wohnimmobilien-REITs

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 23.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
258 ^USD	-1,89 %		-2,55 %	+4,05 %

21.05.	ESSEX PROPERTY TRUST, INC. : Janney Capital bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
15.05.	Essex Property Trust, Inc. erklärt reguläre vierteljährliche Bardividende, zahlbar am 12. Juli 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	19.881	15.481	22.926	13.723	15.914	16.883	-	-
Unternehmenswert ¹	25.609	21.722	29.155	19.638	21.719	22.998	22.903	22.885
KGV	45,2 x	27,3 x	46,9 x	33,8 x	39,2 x	38,4 x	45 x	42,6 x
Rendite	2,59 %	3,5 %	2,37 %	-	3,73 %	3,67 %	3,79 %	3,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	13,7 x	10,4 x	16 x	8,6 x	9,6 x	9,89 x	9,59 x	9,29 x
Unternehmenswert / Umsatz	17,7 x	14,6 x	20,4 x	12,3 x	13,1 x	13,5 x	13 x	12,6 x
Unternehmenswert / EBITDA	22,7 x	19,3 x	23,1 x	19 x	21,4 x	19,3 x	19,3 x	19,1 x
Unternehmenswert / FCF	48,7 x	50,1 x	50,2 x	-	26,9 x	30,7 x	28,8 x	31,3 x
FCF Yield	2,05 %	2 %	1,99 %	-	3,71 %	3,26 %	3,47 %	3,2 %
Price to Book	3,2 x	2,57 x	3,83 x	-	2,94 x	3,27 x	3,44 x	3,6 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	66.082	65.205	65.088	64.754	64.185	64.209	-	-
Referenzkurs ²	300,9	237,4	352,2	211,9	247,9	262,9	262,9	262,9
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	04.02.21	02.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.451	1.486	1.431	1.596	1.658	1.707	1.761	1.817
EBITDA ¹	1.130	1.124	1.261	1.033	1.017	1.193	1.188	1.201
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	481,1	491,4	530	500,8	525,1	524,7	548,9	578,9
Umsatzrendite	33,17 %	33,07 %	37,03 %	31,39 %	31,67 %	30,74 %	31,16 %	31,85 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	464,4	599,3	515,7	433	430,7	449,6	373,9	416,3
Nettoergebnis ¹	439,3	568,9	488,6	408,3	405,8	474,1	383	396,9
Nettomarge	30,28 %	38,28 %	34,13 %	25,59 %	24,47 %	27,77 %	21,75 %	21,84 %
Gewinn pro Aktie ²	6,660	8,690	7,510	6,270	6,320	6,855	5,843	6,167
Free Cash Flow ¹	525,3	434	580,8	-	806,7	749,5	795,1	731,2
FCF-Marge N	36,21 %	29,2 %	40,58 %	-	48,65 %	43,91 %	45,14 %	40,23 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,47 %	38,6 %	46,08 %	-	79,31 %	62,81 %	66,95 %	60,9 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	119,59 %	76,29 %	118,88 %	-	198,79 %	158,11 %	207,57 %	184,21 %
Dividende pro Aktie ²	7,800	8,310	8,360	-	9,240	9,639	9,976	10,27
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	04.02.21	02.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	369,2	379,2	397,2	406,9	412,4	409,7	413,3	416,4	418,9	424,2	427,7	430,7	431,8	433,7	438,4
EBITDA ¹	334,5	257	237,5	268,3	286,3	278,2	296	284,2	274,4	329,4	297,4	295,9	295,8	291,3	291,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	101,3	109,8	128,6	128,6	133,7	128,1	134,8	131,8	130,3	132,4	132,9	128,2	129,7	132,3	139,2
Umsatzrendite	27,43 %	28,97 %	32,38 %	31,61 %	32,43 %	31,28 %	32,63 %	31,65 %	31,11 %	31,2 %	31,06 %	29,77 %	30,05 %	30,51 %	31,74 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	144,1	78,38	-	-	-	-	-	-	70,35	285,1	90,7	89,19	89,17	91,54	86,7
Nettoergebnis ¹	136,9	73,25	57,05	92,84	185,2	153,5	99,62	87,28	65,39	272,7	91,83	88,11	89,02	92,38	97,56
Nettomarge	37,08 %	19,32 %	14,36 %	22,82 %	44,9 %	37,48 %	24,11 %	20,96 %	15,61 %	64,29 %	21,47 %	20,46 %	20,62 %	21,3 %	22,25 %
Gewinn pro Aktie ²	2,100	1,120	0,8700	1,430	2,860	2,380	1,550	1,360	1,020	4,250	1,388	1,359	1,367	1,430	1,482
Dividende pro Aktie ²	2,090	2,200	2,200	2,200	-	2,310	2,310	2,310	2,310	2,450	2,435	2,435	2,435	2,490	2,494
Datum der Veröffentlichung	02.02.22	26.04.22	26.07.22	26.10.22	07.02.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	06.02.24	30.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5.728	6.242	6.229	5.916	5.805	6.115	6.020	6.002
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,067 x	5,551 x	4,941 x	5,724 x	5,707 x	5,124 x	5,069 x	4,999 x
Free Cash Flow ¹	525	434	581	-	807	750	795	731
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,04 %	9,31 %	8,15 %	6,97 %	7,29 %	8,65 %	7,14 %	8,24 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,5 %	4,44 %	3,77 %	3,22 %	3,28 %	2,79 %	3,16 %	3,53 %
Aktiva ¹	12.545	12.821	12.967	12.685	12.367	16.983	12.116	11.246
Buchwert je Aktie ²	94,10	92,30	91,90	-	84,50	80,50	76,40	73,10
Cash Flow pro Aktie ²	13,90	12,20	13,90	-	15,30	14,50	15,70	16,30
Capex ¹	394	659	324	-	173	454	230	247
Capex / Umsatz	27,14 %	44,36 %	22,67 %	-	10,45 %	26,57 %	13,05 %	13,6 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	04.02.21	02.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Essex Property Trust, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

262,9 USD

Mittleres Kursziel

254,8 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-3,08 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wohnimmobilien-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
ESSEX PROPERTY TRUST, INC.	+4,05 %	16,88 Mrd.
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.	+3,60 %	28,06 Mrd.
EQUITY RESIDENTIAL	+6,90 %	25,11 Mrd.
INVITATION HOMES INC.	+1,20 %	21,43 Mrd.
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITY, INC.	-1,15 %	15,89 Mrd.
SUN COMMUNITIES, INC.	-11,49 %	15,26 Mrd.
AMERICAN HOMES 4 RENT	+0,31 %	13,32 Mrd.
UDR INC.	+1,36 %	13,04 Mrd.
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC.	-11,68 %	11,95 Mrd.
CAMDEN PROPERTY TRUST	+4,75 %	11,22 Mrd.

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