Finanzen Estee Lauder

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 09.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
131,7 ^USD	+1,64 %		-2,43 %	-9,98 %

07.05.	ESTEE LAUDER : Bewertung von Daiwa Securities zum Kaufen erhalten	ZM
03.05.	ESTEE LAUDER : Morgan Stanley gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	66.262	67.925	115.308	91.006	70.189	46.445	-	-
Unternehmenswert ¹	66.687	69.039	115.919	92.461	74.274	51.005	51.286	50.807
KGV	38 x	101 x	40,8 x	38,9 x	70,4 x	61 x	31,7 x	23,9 x
Rendite	0,91 %	0,74 %	0,65 %	0,91 %	-	2,04 %	2,14 %	2,31 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,46 x	4,75 x	7,11 x	5,13 x	4,4 x	2,97 x	2,76 x	2,59 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,49 x	4,83 x	7,14 x	5,21 x	4,66 x	3,26 x	3,05 x	2,84 x
Unternehmenswert / EBITDA	21,1 x	25,5 x	31,1 x	21,9 x	28,9 x	22,4 x	16,2 x	13,5 x
Unternehmenswert / FCF	37,6 x	41,7 x	38,7 x	46,2 x	102 x	53,1 x	31,1 x	23,2 x
FCF Yield	2,66 %	2,4 %	2,58 %	2,16 %	0,98 %	1,88 %	3,22 %	4,31 %
Price to Book	15 x	17,2 x	19,2 x	16,6 x	12,7 x	8,31 x	7,71 x	7,16 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	361.873	359.999	362.512	357.347	357.413	358.564	-	-
Referenzkurs ²	183,1	188,7	318,1	254,7	196,4	129,5	129,5	129,5
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	20.08.20	19.08.21	18.08.22	18.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14.866	14.294	16.229	17.741	15.937	15.635	16.812	17.918
EBITDA ¹	3.164	2.709	3.723	4.227	2.567	2.272	3.159	3.755
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.607	2.098	3.072	3.500	1.823	1.472	2.322	2.924
Umsatzrendite	17,54 %	14,68 %	18,93 %	19,73 %	11,44 %	9,42 %	13,81 %	16,32 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.307	1.046	3.331	3.036	1.397	1.215	2.067	2.707
Nettoergebnis ¹	1.785	684	2.870	2.390	1.006	761,7	1.471	1.895
Nettomarge	12,01 %	4,79 %	17,68 %	13,47 %	6,31 %	4,87 %	8,75 %	10,58 %
Gewinn pro Aktie ²	4,820	1,860	7,790	6,550	2,790	2,123	4,091	5,417
Free Cash Flow ¹	1.773	1.657	2.994	2.000	728	960	1.649	2.192
FCF-Marge N	11,93 %	11,59 %	18,45 %	11,27 %	4,57 %	6,14 %	9,81 %	12,23 %
FCF Conversion (EBITDA)	56,04 %	61,17 %	80,42 %	47,31 %	28,36 %	42,25 %	52,21 %	58,37 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	99,33 %	242,25 %	104,32 %	83,68 %	72,37 %	126,03 %	112,13 %	115,65 %
Dividende pro Aktie ²	1,670	1,390	2,070	2,330	-	2,643	2,773	2,992
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	20.08.20	19.08.21	18.08.22	18.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	5.539	4.245	3.562	3.930	4.621	3.755	3.626	3.518	4.280	3.940	3.857	3.842	4.664	4.175	4.113
EBITDA ¹	1.616	1.099	388	846	949	505	267	311	782	760	412,9	581,3	1.046	867,3	601,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.435	917	207	668	768	316	71	108	577	554	220,8	392,6	799,6	679	398,7
Umsatzrendite	25,91 %	21,6 %	5,81 %	17 %	16,62 %	8,42 %	1,96 %	3,07 %	13,48 %	14,06 %	5,72 %	10,22 %	17,14 %	16,26 %	9,69 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.388	703	48	633	532	280	-48	46	519	486	145,8	315,2	736,6	598	348
Nettoergebnis ¹	1.088	558	52	489	394	156	-33	31	313	330	80,79	231,8	503,8	455,4	257,8
Nettomarge	19,64 %	13,14 %	1,46 %	12,44 %	8,53 %	4,15 %	-0,91 %	0,88 %	7,31 %	8,38 %	2,09 %	6,03 %	10,8 %	10,91 %	6,27 %
Gewinn pro Aktie ²	2,970	1,530	0,1400	1,350	1,090	0,4300	-0,0900	0,0900	0,8700	0,9100	0,2329	0,6517	1,481	1,249	0,6995
Dividende pro Aktie ²	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6600	0,6600	-	0,6600	0,6600	0,6600	0,6624	0,6663	0,6922	0,6908	0,7025
Datum der Veröffentlichung	03.02.22	03.05.22	18.08.22	02.11.22	02.02.23	03.05.23	18.08.23	01.11.23	05.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	425	1.114	611	1.455	4.085	4.560	4.842	4.362
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,1343 x	0,4112 x	0,1641 x	0,3442 x	1,591 x	2,007 x	1,532 x	1,162 x
Free Cash Flow ¹	1.773	1.657	2.994	2.000	728	960	1.649	2.192
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	43,4 %	36,1 %	47,3 %	40,9 %	22,3 %	14,4 %	25,8 %	31,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15,4 %	9,76 %	12 %	11,1 %	5,63 %	4,28 %	7 %	9,26 %
Aktiva ¹	11.612	7.007	24.008	21.441	17.855	17.792	21.015	20.456
Buchwert je Aktie ²	12,20	11,00	16,50	15,30	15,50	15,60	16,80	18,10
Cash Flow pro Aktie ²	6,800	6,210	9,860	8,330	4,800	4,700	7,190	9,300
Capex ¹	744	623	637	1.040	1.003	922	884	906
Capex / Umsatz	5 %	4,36 %	3,93 %	5,86 %	6,29 %	5,9 %	5,26 %	5,06 %
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	20.08.20	19.08.21	18.08.22	18.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Estee Lauder

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

129,5 USD

Mittleres Kursziel

153,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,42 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Persönliche Produkte - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
ESTEE LAUDER	-9,98 %	46,44 Mrd.
UNILEVER PLC	+12,26 %	132 Mrd.
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	+18,03 %	76,69 Mrd.
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	-12,71 %	65,88 Mrd.
KENVUE INC.	-4,60 %	39,15 Mrd.
BEIERSDORF	+7,41 %	34,72 Mrd.
ESSITY AB	+11,04 %	17,89 Mrd.
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+17,65 %	16,55 Mrd.
DABUR INDIA LIMITED	-0,79 %	11,82 Mrd.
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED	+9,35 %	9,22 Mrd.

Persönliche Produkte - NEC