EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.

Finanzen Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd.

Aktien

2603

TW0002603008

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Marine Services

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
215 ^TWD	+4,62 %		+20,79 %	+49,83 %

14.05.	Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
06.05.	Factbox-Schifffahrtsunternehmen reagieren auf Angriffe der Houthi im Roten Meer	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	55.961	195.888	753.946	344.976	303.706	459.306	-	-
Unternehmenswert ¹	109.930	305.810	781.036	-51.670	252.194	324.916	316.540	385.751
KGV	620 x	8,21 x	3,15 x	1,89 x	8,74 x	9,01 x	17,2 x	12 x
Rendite	-	6,14 %	12,6 %	42,9 %	6,97 %	4,83 %	2,73 %	3,56 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,29 x	0,95 x	1,54 x	0,55 x	1,1 x	1,34 x	1,55 x	1,45 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,58 x	1,48 x	1,6 x	-0,08 x	0,91 x	0,95 x	1,07 x	1,22 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,32 x	5,49 x	2,54 x	-0,13 x	3,68 x	3,17 x	4,86 x	5,88 x
Unternehmenswert / FCF	8,42 x	13,7 x	3,19 x	-0,13 x	-9,61 x	5,14 x	5,2 x	14,6 x
FCF Yield	11,9 %	7,28 %	31,4 %	-747 %	-10,4 %	19,4 %	19,2 %	6,83 %
Price to Book	1,59 x	2,08 x	2,31 x	0,62 x	0,69 x	0,97 x	0,95 x	0,9 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.805.190	1.925.190	2.116.339	2.116.420	2.116.420	2.136.305	-	-
Referenzkurs ²	31,00	101,8	356,2	163,0	143,5	215,0	215,0	215,0
Datum der Veröffentlichung	23.03.20	22.03.21	15.03.22	15.03.23	15.03.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	190.589	207.078	489.407	627.284	276.715	342.634	295.698	316.370
EBITDA ¹	25.422	55.733	307.473	402.567	68.614	102.529	65.109	65.578
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.658	34.668	284.862	374.808	34.750	60.358	35.517	38.789
Umsatzrendite	2,44 %	16,74 %	58,21 %	59,75 %	12,56 %	17,62 %	12,01 %	12,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	778,9	31.840	288.235	399.424	64.172	71.023	29.225	-
Nettoergebnis ¹	112,5	24.365	239.015	334.201	35.337	52.090	33.096	50.923
Nettomarge	0,06 %	11,77 %	48,84 %	53,28 %	12,77 %	15,2 %	11,19 %	16,1 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0500	12,40	113,0	86,22	16,42	23,86	12,50	17,84
Free Cash Flow ¹	13.062	22.273	245.059	386.091	-26.238	63.195	60.832	26.340
FCF-Marge N	6,85 %	10,76 %	50,07 %	61,55 %	-9,48 %	18,44 %	20,57 %	8,33 %
FCF Conversion (EBITDA)	51,38 %	39,96 %	79,7 %	95,91 %	-	61,64 %	93,43 %	40,17 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	11.608,83 %	91,41 %	102,53 %	115,53 %	-	121,32 %	183,81 %	51,72 %
Dividende pro Aktie ²	-	6,250	45,00	70,00	10,00	10,39	5,873	7,645
Datum der Veröffentlichung	23.03.20	22.03.21	15.03.22	15.03.23	15.03.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	156.006	170.825	174.999	170.433	111.027	66.827	67.385	72.812	69.691	82.199	89.786	79.731	70.644	75.613
EBITDA ¹	-	-	124.767	116.350	-	18.675	-	-	13.919	17.640	11.260	10.210	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	92.757	114.802	117.930	109.250	32.826	11.137	10.132	8.760	4.721	13.925	13.043	6.236	2.300	5.411
Umsatzrendite	59,46 %	67,2 %	67,39 %	64,1 %	29,57 %	16,67 %	15,04 %	12,03 %	6,77 %	16,94 %	14,53 %	7,82 %	3,26 %	7,16 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	95.065	117.376	125.326	118.253	38.470	16.229	16.214	25.196	6.533	16.389	13.865	8.250	3.200	6.311
Nettoergebnis ¹	80.736	101.360	102.293	100.698	29.850	5.043	5.092	21.909	3.293	11.641	11.246	5.921	1.935	4.303
Nettomarge	51,75 %	59,34 %	58,45 %	59,08 %	26,89 %	7,55 %	7,56 %	30,09 %	4,73 %	14,16 %	12,52 %	7,43 %	2,74 %	5,69 %
Gewinn pro Aktie ²	37,85	47,38	47,72	36,85	17,34	2,360	2,360	10,35	1,610	5,445	5,262	2,780	0,9000	2,000
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	15.03.22	06.05.22	05.08.22	04.11.22	15.03.23	13.05.23	11.08.23	13.11.23	15.03.24	-	-	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	53.970	109.922	27.090	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	396.646	51.513	134.390	142.766	73.554
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,123 x	1,972 x	0,0881 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	13.062	22.273	245.059	386.091	-26.238	63.195	60.832	26.340
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	0,16 %	29,7 %	114 %	76 %	7,1 %	11,1 %	4,96 %	7,45 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,04 %	7,6 %	50,6 %	44,6 %	4,4 %	5,98 %	3,7 %	6,23 %
Aktiva ¹	267.775	320.410	472.624	749.268	803.115	870.837	895.699	817.391
Buchwert je Aktie ²	19,50	49,00	154,0	261,0	208,0	222,0	225,0	238,0
Cash Flow pro Aktie ²	8,800	26,40	144,0	109,0	-6,420	36,60	24,40	29,60
Capex ¹	6.731	29.585	55.999	54.174	-12.405	35.294	30.131	50.677
Capex / Umsatz	3,53 %	14,29 %	11,44 %	8,64 %	-4,48 %	10,3 %	10,19 %	16,02 %
Datum der Veröffentlichung	23.03.20	22.03.21	15.03.22	15.03.23	15.03.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

215 TWD

Mittleres Kursziel

201,1 TWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-6,46 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+49,83 %	14,2 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+32,81 %	4,71 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+39,56 %	4,22 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+19,80 %	2,89 Mrd.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+92,91 %	2,29 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+25,37 %	1,99 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-12,81 %	1,95 Mrd.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+42,12 %	1,7 Mrd.
COSTAMARE INC.	+33,53 %	1,66 Mrd.
DANAOS CORPORATION	+14,20 %	1,64 Mrd.

Tiefsee-Fracht