Ratings Evolution Petroleum Corporation

Aktien

A0NJKM

US30049A1079

EPM

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5,75 ^USD	+1,77 %		+3,42 %	-1,03 %

08.05.	Transcript : Evolution Petroleum Corporation, Q3 2024 Earnings Call, May 08, 2024
07.05.	Evolution Petroleum Corporation beschließt Bardividende für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024, zahlbar am 28. Juni 2024	CI

Übersicht

Im Allgemeinen sind die Fundamentalwerte dieses Unternehmens bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von schlechter Qualität.
Innerhalb eines kurzfristigen Anlagehorizonts weist das Unternehmen eine schwächere fundamentale Konfiguration auf.

Stärken

Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist relativ weit vom aktuellen Kurs entfernt, was auf eine möglicherweise bedeutende Wertsteigerung schließen lässt.
Die Kursziele der Analysten liegen alle relativ nah beieinander, was eine gute Sicht auf die Bewertung des Unternehmens widerspiegelt.

Schwächen

Der Konzern gehört Analystenschätzungen zufolge zu der Kategorie von Unternehmen, die die schwächsten Wachstumschancen aufweisen.
Die Gewinn-Wachstumsaussichten des Unternehmens sind wenig dynamisch und stellen eine Schwäche dar.
Das Unternehmen wird zu einem hohen Vielfachen des Unternehmensgewinns gehandelt: 33.82 X erwartete Gewinn pro Aktie für das laufende Jahr.
Die Revisionen der Umsatzerwartungen für das abgelaufene Jahr tendieren deutlich nach unten. Die Prognosen zu den Verkaufszahlen wurden von den Analysten regelmäßig nach unten korrigiert.
Die Tendenz der Ergebniskorrekturen der letzten 12 Monate ist klar negativ. Generell erwarten die Analysten jetzt eine niedrigere Rentabilität als vor einem Jahr.
Innerhalb der letzten 4 Monate wurden die von den Analysten erwarteten Gewinne deutlich nach unten korrigiert.
Der Konzern hat in der Vergangenheit oft Ergebnisse veröffentlicht, die unter den Analystenschätzungen lagen.

Rating Chart - Surperformance

Chart ESG Refinitiv

Sektor: Erdöl / Gas - Produktion

	% 1. Jan.	Kap.	Investm. Rating	ESG Refinitiv
EVOLUTION PETROLEUM CORPORATION	-1,03 %	188 Mio.		C
CIVITAS RESOURCES, INC.	+7,58 %	7,29 Mrd.		C
SNGN ROMGAZ SA	+8,38 %	4,56 Mrd.		-
TOPAZ ENERGY CORP.	+18,27 %	2,43 Mrd.		C-
ATHABASCA OIL CORPORATION	+20,14 %	2,06 Mrd.		C-
PAREX RESOURCES INC.	-10,34 %	1,68 Mrd.		B+
PETRORECONCAVO S.A.	-4,51 %	1,16 Mrd.		D+
MATEN PETROLEUM	-.--%	1,1 Mrd.	-	-
SURGE ENERGY INC.	+12,50 %	537 Mio.		C-
BERRY CORPORATION	-0,85 %	536 Mio.		C+

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Umwelt

Emissionen

Innovation

Einsatz von Ressourcen

Unternehmensführung

CSR-Strategie

Management

Aktionäre

Kontroversen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen