Finanzen First Quantum Minerals Ltd.

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Metalle / Minen

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 22.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
18,66 ^CAD	-6,70 %		+0,32 %	+71,98 %

12:02	Analyse - Wie kann Milei Argentiniens Kupferreichtum erschließen? Die Wirtschaft in Ordnung bringen	RE
22.05.	First Quantum will Peru-Projekte nach Panama-Debakel beschleunigen	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6.943	12.325	16.491	14.344	5.625	11.283	-	-
Unternehmenswert ¹	14.618	19.734	22.544	20.036	12.045	16.984	16.438	15.084
KGV	-127 x	-69 x	20 x	13,9 x	-5,93 x	-27,6 x	15 x	6,84 x
Rendite	0,07 %	0,04 %	0,03 %	1,02 %	0,72 %	-	0,05 %	0,44 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,71 x	2,37 x	2,29 x	1,88 x	0,87 x	2,66 x	1,7 x	1,33 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,59 x	3,8 x	3,13 x	2,63 x	1,87 x	4 x	2,48 x	1,78 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,08 x	9,17 x	6,12 x	6,04 x	5,17 x	13,6 x	5,91 x	3,73 x
Unternehmenswert / FCF	-25,8 x	19,7 x	12 x	17,2 x	94,8 x	-47,3 x	26 x	6,97 x
FCF Yield	-3,87 %	5,08 %	8,37 %	5,81 %	1,05 %	-2,11 %	3,85 %	14,4 %
Price to Book	0,74 x	1,39 x	1,65 x	1,33 x	0,55 x	0,97 x	0,92 x	0,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	685.241	687.049	688.851	687.504	687.342	826.719	-	-
Referenzkurs ²	10,13	17,94	23,94	20,86	8,184	13,65	13,65	13,65
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	15.02.22	14.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4.067	5.199	7.212	7.626	6.456	4.248	6.619	8.455
EBITDA ¹	1.609	2.152	3.684	3.316	2.328	1.250	2.783	4.048
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	474	935	2.510	2.086	1.207	613,9	2.409	2.947
Umsatzrendite	11,65 %	17,98 %	34,8 %	27,35 %	18,7 %	14,45 %	36,39 %	34,85 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	19	32	1.901	1.469	-486	-215,3	1.620	2.502
Nettoergebnis ¹	-57	-180	832	1.034	-954	-369,3	700,1	1.627
Nettomarge	-1,4 %	-3,46 %	11,54 %	13,56 %	-14,78 %	-8,69 %	10,58 %	19,24 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,0800	-0,2600	1,200	1,500	-1,380	-0,4950	0,9070	1,995
Free Cash Flow ¹	-566	1.003	1.886	1.165	127	-359	633,3	2.165
FCF-Marge N	-13,92 %	19,29 %	26,15 %	15,28 %	1,97 %	-8,45 %	9,57 %	25,61 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	46,61 %	51,19 %	35,13 %	5,46 %	-	22,75 %	53,5 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	226,68 %	112,67 %	-	-	90,46 %	133,1 %
Dividende pro Aktie ²	0,007540	0,007930	0,007880	0,2129	0,0592	-	0,007000	0,0600
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	15.02.22	14.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2.061	2.163	1.904	1.727	1.832	1.558	1.651	2.029	1.218	1.036	1.023	1.076	1.144	1.606	-
EBITDA ¹	1.085	1.180	906	583	647	518	568	969	273	180	270,4	361,5	298	762,1	799,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	771	885	618	263	320	247	267	585	47	23	154,2	200	253,2	648,5	-
Umsatzrendite	37,41 %	40,92 %	32,46 %	15,23 %	17,47 %	15,85 %	16,17 %	28,83 %	3,86 %	2,22 %	15,07 %	18,59 %	22,13 %	40,37 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.150	-	-16,11	6,211	100,2	-	-
Nettoergebnis ¹	247	-	419	113	117	75	93	325	-1.447	-159	-115,2	-76,66	-31,56	-	-
Nettomarge	11,98 %	-	22,01 %	6,54 %	6,39 %	4,81 %	5,63 %	16,02 %	-118,8 %	-15,35 %	-11,26 %	-7,12 %	-2,76 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,3600	0,5600	0,6000	0,1600	0,1700	0,1100	0,1300	0,4700	-2,090	-0,2100	-0,0950	-0,0650	-0,0750	0,0950	0,2700
Dividende pro Aktie ²	0,003940	-	0,1242	-	0,0954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	15.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	14.02.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	20.02.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7.675	7.409	6.053	5.692	6.420	5.701	5.155	3.801
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,77 x	3,443 x	1,643 x	1,717 x	2,758 x	4,562 x	1,852 x	0,939 x
Free Cash Flow ¹	-566	1.003	1.886	1.165	127	-359	633	2.165
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	2,63 %	-0,5 %	8,81 %	9,89 %	2,47 %	-3,01 %	5,94 %	11 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,03 %	-0,19 %	3,36 %	4,11 %	1,07 %	-1,94 %	1,91 %	7,06 %
Aktiva ¹	-5.526	95.847	24.753	25.175	-89.259	18.996	36.624	23.028
Buchwert je Aktie ²	13,70	12,90	14,50	15,70	14,80	14,10	14,80	16,80
Cash Flow pro Aktie ²	1,290	2,340	4,170	3,370	2,070	1,160	2,110	3,570
Capex ¹	1.455	610	999	1.167	1.300	1.327	1.509	1.070
Capex / Umsatz	35,78 %	11,73 %	13,85 %	15,3 %	20,14 %	31,24 %	22,8 %	12,66 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	15.02.22	14.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für First Quantum Minerals Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,65 USD

Mittleres Kursziel

13,5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,09 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kupfererzbergbau

	% 1. Jan.	Kap.
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	+71,98 %	11,28 Mrd.
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK	+61,07 %	47,7 Mrd.
ANTOFAGASTA PLC	+34,98 %	28,31 Mrd.
KGHM POLSKA MIEDZ	+29,01 %	8,19 Mrd.
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO.,LTD.	+25,00 %	7,17 Mrd.
KATANGA MINING LIMITED	+19,23 %	6,98 Mrd.
CAPSTONE COPPER CORP.	+57,36 %	5,59 Mrd.
HINDUSTAN COPPER LIMITED	+36,77 %	4,45 Mrd.
HUDBAY MINERALS INC.	+77,78 %	3,33 Mrd.
NORTH COPPER CO., LTD.	+113,62 %	3,03 Mrd.

Kupfererzbergbau