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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
22,7 USD | +0,93 % | +2,85 % | -13,29 % |
30.04. | Transcript : Five Star Bancorp, Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024 | |
30.04. | Five Star Bancorp beschließt Dividende, zahlbar am 13. Mai 2024 | CI |
Stärken
- Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
- Das Unternehmen verfügt über eine attraktive Bewertung, wenn man das Multiple des Unternehmensgewinns betrachtet. Mit einem KGV von 10.44 für 2024 und von 9.26 für 2025 gehört das Unternehmen zu den am niedrigsten bewerteten im Markt.
- Die Analysten zeigen sich sehr optimistisch hinsichtlich der Aussichten zum Umsatz und haben ihre Erwartungen zur Geschäftsentwicklung entsprechend nach oben geschraubt.
- Die Mehrheit der Analysten, die die Aktie verfolgen, empfehlen deren Kauf bzw. ziehen die Aktie in Betracht.
- Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
- Die Schätzungen der verschiedenen Analysten zur Entwicklung der Geschäftsaktivität sind relativ ähnlich. Dies resultiert aus der guten Vorhersagbarkeit in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens und/oder einer ausgezeichneten Kommunikation des Unternehmens gegenüber Analysten.
- Die Streuung der Kursziele ist relativ gering, was auf einen Analystenkonsens in der Bewertung des Unternehmens und seiner Aussichten hindeutet.
- In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.
Schwächen
- Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
- Die Tendenz der Ergebniskorrekturen der letzten 12 Monate ist klar negativ. Generell erwarten die Analysten jetzt eine niedrigere Rentabilität als vor einem Jahr.
- Die Gewinnerwartungen wurden in den letzten Monaten deutlich nach unten angepasst.
Rating Chart - Surperformance
Chart ESG Refinitiv
Sektor: Banken
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
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-13,29 % | 479 Mio. | C | ||
+18,82 % | 579 Mrd. | C+ | ||
+15,56 % | 301 Mrd. | C+ | ||
+17,02 % | 250 Mrd. | C+ | ||
+26,66 % | 216 Mrd. | C | ||
+19,57 % | 180 Mrd. | B- | ||
+23,83 % | 168 Mrd. | B- | ||
+10,42 % | 165 Mrd. | C+ | ||
+7,10 % | 147 Mrd. | B- | ||
-15,84 % | 133 Mrd. | B- |
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