Finanzen Frequentis AG

Aktien

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:34 26.04.2024			Vorbörslich 07:45:12
27,6 ^EUR	+2,60 %		27,5	-0,36 %

12.04.	Aktien Wien Schluss: ATX mit leichtem Plus	DP
11.04.	T-Systems der Deutschen Telekom setzt Frequentis-Produkt auf dem Flughafen Dublin ein	MT

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	266,6	241,7	355,5	379,4	362,5	366	-	-
Unternehmenswert ¹	238,9	193	355,5	327,6	315,5	250,1	228,9	366
KGV	21,7 x	-60,7 x	17,9 x	20,3 x	19,6 x	18,2 x	16,6 x	14,8 x
Rendite	0,74 %	0,82 %	0,56 %	0,7 %	0,89 %	1,09 %	1,25 %	1,34 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,88 x	0,81 x	1,07 x	0,98 x	0,85 x	0,81 x	0,75 x	0,67 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,79 x	0,64 x	1,07 x	0,85 x	0,74 x	0,55 x	0,47 x	0,67 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,92 x	4,6 x	7,64 x	7,18 x	7,14 x	5,25 x	4,43 x	6,41 x
Unternehmenswert / FCF	18,1 x	3,73 x	14,7 x	79,6 x	22,7 x	8,77 x	7,76 x	13,8 x
FCF Yield	5,52 %	26,8 %	6,79 %	1,26 %	4,41 %	11,4 %	12,9 %	7,23 %
Price to Book	2,33 x	2,21 x	-	2,62 x	2,36 x	2,06 x	1,88 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	13.200	13.280	13.265	13.265	13.279	13.262	-	-
Referenzkurs ²	20,20	18,20	26,80	28,60	27,30	27,60	27,60	27,60
Datum der Veröffentlichung	02.04.20	07.04.21	05.04.22	12.04.23	09.04.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	303,6	299,4	333,5	386	427,5	450,9	484,9	543,1
EBITDA ¹	30,18	41,92	46,51	45,6	44,2	47,67	51,7	57,11
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17,22	26,81	28,97	28,1	26,6	28,3	30,94	35,22
Umsatzrendite	5,67 %	8,95 %	8,69 %	7,28 %	6,22 %	6,28 %	6,38 %	6,48 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16,98	-4,422	27,92	24,74	26,42	28,27	31,45	34,99
Nettoergebnis ¹	11,82	-4,036	19,97	18,72	18,42	20,18	22,11	24,83
Nettomarge	3,89 %	-1,35 %	5,99 %	4,85 %	4,31 %	4,48 %	4,56 %	4,57 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9300	-0,3000	1,500	1,410	1,390	1,520	1,665	1,870
Free Cash Flow ¹	13,19	51,78	24,14	4,117	13,91	28,53	29,51	26,47
FCF-Marge N	4,34 %	17,3 %	7,24 %	1,07 %	3,25 %	6,33 %	6,09 %	4,87 %
FCF Conversion (EBITDA)	43,7 %	123,53 %	51,91 %	9,03 %	31,47 %	59,85 %	57,09 %	46,35 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	111,58 %	-	120,88 %	21,99 %	75,53 %	141,37 %	133,47 %	106,59 %
Dividende pro Aktie ²	0,1500	0,1500	0,1500	0,2000	0,2440	0,3000	0,3450	0,3700
Datum der Veröffentlichung	02.04.20	07.04.21	05.04.22	12.04.23	09.04.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	27,7	48,7	-	51,8	47,1	116	137	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	13,2	51,8	24,1	4,12	13,9	28,5	29,5	26,5
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,9 %	-3,61 %	17 %	13,5 %	12,2 %	12,1 %	11,9 %	12,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,03 %	7,45 %	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	235,1	-54,15	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	8,680	8,230	-	10,90	11,60	13,40	14,70	-
Cash Flow pro Aktie ²	1,390	4,120	3,660	1,070	1,930	3,340	3,020	3,160
Capex ¹	4,54	2,97	24,6	10,1	11,7	11,6	11,7	12,9
Capex / Umsatz	1,5 %	0,99 %	7,38 %	2,62 %	2,75 %	2,56 %	2,42 %	2,38 %
Datum der Veröffentlichung	02.04.20	07.04.21	05.04.22	12.04.23	09.04.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

27,6 EUR

Mittleres Kursziel

33,56 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21,58 %

	% 1. Jan.	Kap.
FREQUENTIS AG	+1,10 %	391 Mio.
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.	-5,33 %	42,32 Mrd.
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.	-5,91 %	7,84 Mrd.
ADT INC.	-5,72 %	5,79 Mrd.
RESIDEO TECHNOLOGIES, INC.	+5,63 %	2,9 Mrd.
DORMAKABA HOLDING AG	+6,61 %	2,22 Mrd.
TAIWAN SECOM CO., LTD.	+7,69 %	1,71 Mrd.
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC.	+28,06 %	1,61 Mrd.
JADE BIRD FIRE CO., LTD.	+5,71 %	1,53 Mrd.
S-1 CORPORATION	+2,83 %	1,52 Mrd.