Finanzen Gates Industrial Corporation plc

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Industrielle Maschinen / Zubehör

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 16:27:05 15.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16,82 ^USD	+0,21 %		+1,81 %	+25,71 %

01.05.	Transcript : Gates Industrial Corporation plc, Q1 2024 Earnings Call, May 01, 2024
01.05.	Gates Industrial Q1 bereinigter Gewinn steigt, Nettoumsatz sinkt; hält bereinigte EPS-Prognose für 2024 aufrecht	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.983	3.734	4.633	3.223	3.544	4.389	-	-
Unternehmenswert ¹	6.306	5.921	6.539	5.107	5.275	5.847	5.452	4.822
KGV	5,79 x	47,6 x	15,9 x	14,8 x	16 x	17,3 x	12,7 x	10,4 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,29 x	1,34 x	1,33 x	0,91 x	0,99 x	1,24 x	1,18 x	1,13 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,04 x	2,12 x	1,88 x	1,44 x	1,48 x	1,66 x	1,47 x	1,25 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,3 x	11,7 x	8,89 x	7,5 x	7,06 x	7,44 x	6,36 x	5,23 x
Unternehmenswert / FCF	22,8 x	23,6 x	21,5 x	27,1 x	12,6 x	17,4 x	12,7 x	9,68 x
FCF Yield	4,39 %	4,24 %	4,66 %	3,68 %	7,96 %	5,76 %	7,91 %	10,3 %
Price to Book	1,5 x	1,33 x	1,49 x	1,06 x	1,1 x	1,32 x	1,21 x	1,07 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	290.118	290.790	291.935	282.448	264.109	261.380	-	-
Referenzkurs ²	13,73	12,84	15,87	11,41	13,42	16,79	16,79	16,79
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	08.02.21	07.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.087	2.793	3.474	3.554	3.570	3.530	3.705	3.868
EBITDA ¹	611	506,6	735,8	680,6	747	785,5	856,9	922,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	346,8	211,1	484,1	384	462,6	590,8	657	727,9
Umsatzrendite	11,23 %	7,56 %	13,93 %	10,8 %	12,96 %	16,73 %	17,73 %	18,82 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	198,8	71	349,7	257,8	285,3	396	489,3	614
Nettoergebnis ¹	690,1	79,4	297,1	220,8	232,9	284,3	367	460,5
Nettomarge	22,35 %	2,84 %	8,55 %	6,21 %	6,52 %	8,05 %	9,91 %	11,91 %
Gewinn pro Aktie ²	2,370	0,2700	1,000	0,7700	0,8400	0,9702	1,320	1,610
Free Cash Flow ¹	276,8	250,8	304,7	188,2	419,8	336,8	431	498,3
FCF-Marge N	8,97 %	8,98 %	8,77 %	5,3 %	11,76 %	9,54 %	11,63 %	12,88 %
FCF Conversion (EBITDA)	45,3 %	49,51 %	41,41 %	27,65 %	56,2 %	42,88 %	50,3 %	54,04 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	40,11 %	315,87 %	102,56 %	85,24 %	180,25 %	118,45 %	117,44 %	108,22 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	08.02.21	07.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	815,6	893,4	906,8	860,7	893,3	897,7	936,3	872,9	863,3	862,6	898,7	880,9	888,3	919,6	962,3
EBITDA ¹	139,6	156,8	180,1	177,7	166	174,5	197,3	189,4	185,8	195,6	196,7	197,5	195,7	215,1	219,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	75,9	68,4	112,7	103,8	99,1	87,3	129,1	125,9	120,3	116,7	149,5	148,7	149,3	181,9	186,7
Umsatzrendite	9,31 %	7,66 %	12,43 %	12,06 %	11,09 %	9,72 %	13,79 %	14,42 %	13,93 %	13,53 %	16,63 %	16,88 %	16,81 %	19,78 %	19,4 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	41,8	35,2	71,6	67,4	83,6	46,2	80,9	86,6	71,6	80,7	99,53	100,7	96,93	-	-
Nettoergebnis ¹	62,7	30,9	53,1	51,9	84,9	26,4	64,9	78,7	62,9	40	77,87	78,53	75,6	-	-
Nettomarge	7,69 %	3,46 %	5,86 %	6,03 %	9,5 %	2,94 %	6,93 %	9,02 %	7,29 %	4,64 %	8,66 %	8,92 %	8,51 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,2100	0,1000	0,1900	0,1800	0,3000	0,0900	0,2300	0,2900	0,2400	0,1500	0,2561	0,2633	0,2558	0,3553	0,3412
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	07.02.22	04.05.22	05.08.22	04.11.22	09.02.23	04.05.23	04.08.23	03.11.23	08.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.323	2.187	1.906	1.885	1.731	1.458	1.064	433
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,802 x	4,318 x	2,591 x	2,769 x	2,317 x	1,857 x	1,241 x	0,4697 x
Free Cash Flow ¹	277	251	305	188	420	337	431	498
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,1 %	7,5 %	13,8 %	10,6 %	11,8 %	11,6 %	12,5 %	12,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	9,140	9,650	10,60	10,80	12,20	12,70	13,80	15,60
Cash Flow pro Aktie	-	1,060	1,290	0,9200	-	-	-	-
Capex ¹	72,1	58,2	77,7	77,6	61,2	99,5	95,8	102
Capex / Umsatz	2,34 %	2,08 %	2,24 %	2,18 %	1,71 %	2,82 %	2,59 %	2,65 %
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	08.02.21	07.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Gates Industrial Corporation plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16,79 USD

Mittleres Kursziel

19,8 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,93 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Teile und Komponenten

	% 1. Jan.	Kap.
GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC	+25,71 %	4,39 Mrd.
TRELLEBORG AB	+21,39 %	9,1 Mrd.
MUELLER INDUSTRIES, INC.	+26,66 %	6,76 Mrd.
SFS GROUP AG	+11,13 %	4,93 Mrd.
MISUMI GROUP INC.	+13,54 %	4,88 Mrd.
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD.	-21,79 %	2,99 Mrd.
LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD.	-27,82 %	2,58 Mrd.
HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION	-0,85 %	2,55 Mrd.
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC.	-6,25 %	2,44 Mrd.
XI'AN SHAANGU POWER CO., LTD.	+12,16 %	2,14 Mrd.

Industrielle Teile und Komponenten