Finanzen Genco Shipping & Trading Limited

Aktien

A2ANH9

MHY2685T1313

GNK

Marine Services

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
21,55 ^USD	+1,51 %		+4,87 %	+29,90 %

24.04.	Genco Shipping & Trading Limited bietet Informationen für Aktionäre	CI
18.04.	Genco Shipping & Trading Limited informiert die Aktionäre	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	443,4	307,7	670,8	650,1	705,7	921,3	-	-
Unternehmenswert ¹	770,3	603,4	794,4	761	851,1	961	873,5	798
KGV	-7,93 x	-1,37 x	3,75 x	4,15 x	-55,3 x	10,8 x	11,1 x	9,95 x
Rendite	3,3 %	1,09 %	6,06 %	16,7 %	5,18 %	7,58 %	7,94 %	9,16 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,05 x	1,55 x	1,67 x	1,7 x	2,93 x	3 x	2,96 x	2,92 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,56 x	3,04 x	1,98 x	1,99 x	3,53 x	3,12 x	2,8 x	2,53 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,6 x	8,41 x	3,14 x	3,36 x	8,38 x	5,86 x	5,2 x	4,4 x
Unternehmenswert / FCF	21 x	8,12 x	6,99 x	5,67 x	-382 x	5,85 x	6,11 x	5,34 x
FCF Yield	4,76 %	12,3 %	14,3 %	17,6 %	-0,26 %	17,1 %	16,4 %	18,7 %
Price to Book	0,45 x	0,41 x	0,73 x	0,67 x	0,78 x	0,97 x	0,94 x	0,91 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	41.754	41.802	41.925	42.327	42.539	42.752	-	-
Referenzkurs ²	10,62	7,360	16,00	15,36	16,59	21,55	21,55	21,55
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	24.02.21	24.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	216,5	198,6	400,9	383	240,9	307,5	311,5	316
EBITDA ¹	72,48	71,77	252,9	226,8	101,5	164,1	168,1	181,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-0,619	7,453	200,6	167,2	-5,847	77,39	93,66	109,8
Umsatzrendite	-0,29 %	3,75 %	50,03 %	43,66 %	-2,43 %	25,17 %	30,07 %	34,74 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-55,98	-225,6	182	159,4	-12,36	94,08	86,52	92,5
Nettoergebnis ¹	-55,98	-225,6	182	158,6	-12,87	82,35	79,56	92,5
Nettomarge	-25,86 %	-113,6 %	45,39 %	41,4 %	-5,34 %	26,78 %	25,54 %	29,27 %
Gewinn pro Aktie ²	-1,340	-5,380	4,270	3,700	-0,3000	1,990	1,939	2,165
Free Cash Flow ¹	36,68	74,34	113,7	134,3	-2,228	164,1	143	149,3
FCF-Marge N	16,94 %	37,43 %	28,35 %	35,06 %	-0,93 %	53,37 %	45,92 %	47,26 %
FCF Conversion (EBITDA)	50,6 %	103,57 %	44,94 %	59,22 %	-	100,02 %	85,09 %	82,3 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	62,45 %	84,7 %	-	199,32 %	179,78 %	161,44 %
Dividende pro Aktie ²	0,3500	0,0800	0,9700	2,570	0,8600	1,633	1,712	1,973
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	24.02.21	24.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	117,5	146,7	97,76	105,3	96,47	83,5	56,96	61,73	49,1	73,07	73,95	70,67	81,04	81,91	72,83
EBITDA ¹	79,82	102,2	57,97	64,24	60,26	46,1	19,88	30	14,55	37,09	40,09	33,62	40,86	44,88	37,16
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	65,53	87,36	42,09	49,2	45,18	30,77	4,443	13,03	-30,35	7,036	22,55	13,33	13,92	28,72	21,43
Umsatzrendite	55,79 %	59,57 %	43,06 %	46,72 %	46,83 %	36,85 %	7,8 %	21,1 %	-61,81 %	9,63 %	30,5 %	18,86 %	17,18 %	35,06 %	29,42 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	57,13	90,89	41,86	47,62	41,05	28,83	2,86	11,54	-31,86	5,106	21,03	17,23	27,93	27,88	10,3
Nettoergebnis ¹	57,13	90,85	41,69	47,38	40,83	28,68	2,634	11,56	-32	4,937	19,99	14,17	20,71	27,42	10,3
Nettomarge	48,64 %	61,94 %	42,64 %	45 %	42,32 %	34,34 %	4,62 %	18,73 %	-65,17 %	6,76 %	27,03 %	20,05 %	25,56 %	33,47 %	14,14 %
Gewinn pro Aktie ²	1,340	2,130	0,9700	1,100	0,9500	0,6700	0,0600	0,2700	-0,7500	0,1100	0,4660	0,3480	0,5500	0,6140	0,2400
Dividende pro Aktie ²	0,1500	0,6700	0,7900	0,5000	0,7800	0,5000	0,1500	0,1500	0,1500	0,4100	0,3533	0,2367	0,4700	0,4533	-
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	24.02.22	04.05.22	03.08.22	09.11.22	22.02.23	03.05.23	04.08.23	08.11.23	21.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	327	296	124	111	145	39,7	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	47,8	123
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,509 x	4,12 x	0,4889 x	0,4888 x	1,432 x	0,2417 x	-	-
Free Cash Flow ¹	36,7	74,3	114	134	-2,23	164	143	149
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-5,51 %	-26,2 %	21,9 %	16,8 %	-1,37 %	10,5 %	8,6 %	9,25 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-3,55 %	-16,3 %	14,9 %	13,3 %	-1,11 %	6,2 %	3,6 %	9,3 %
Aktiva ¹	1.578	1.381	1.218	1.188	1.158	1.328	2.210	994,6
Buchwert je Aktie ²	23,40	17,80	21,90	22,90	21,40	22,30	23,00	23,70
Cash Flow pro Aktie ²	1,430	0,8800	5,430	4,410	2,150	3,720	4,110	3,740
Capex ¹	50,4	20	117	56	94	13,8	15,2	15,5
Capex / Umsatz	23,3 %	10,09 %	29,3 %	14,63 %	39,03 %	4,49 %	4,87 %	4,91 %
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	24.02.21	24.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Genco Shipping & Trading Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

21,55 USD

Mittleres Kursziel

23,36 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,39 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED	+29,90 %	921 Mio.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+30,31 %	12,25 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+21,24 %	4,13 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+36,60 %	4 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+16,23 %	2,8 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-15,05 %	1,89 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18,10 %	1,88 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+16,21 %	1,85 Mrd.
GULF NAVIGATION HOLDING	+0,95 %	1,66 Mrd.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+33,94 %	1,59 Mrd.

Tiefsee-Fracht