Finanzen GeoPark Limited

Aktien

A0JML6

BMG383271050

GPRK

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 24.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
9,95 ^USD	+1,63 %		-1,09 %	+16,10 %

16.05.	Transcript : GeoPark Limited, Q1 2024 Earnings Call, May 16, 2024
15.05.	Geopark Q1 Gewinn steigt, Umsatz fällt; Aktien fallen nachbörslich	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.310	787,4	695,5	904,5	480,9	552	-	-
Unternehmenswert ¹	1.636	1.370	1.290	1.273	480,9	998	869,5	710,4
KGV	23,9 x	-3,38 x	11,6 x	4,08 x	-	3,73 x	3,6 x	3,71 x
Rendite	0,19 %	0,32 %	1,07 %	2,71 %	-	5,83 %	5,98 %	6,03 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,08 x	2 x	1,01 x	0,86 x	0,64 x	0,7 x	0,66 x	0,72 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,6 x	3,48 x	1,87 x	1,21 x	0,64 x	1,26 x	1,04 x	0,93 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,5 x	6,3 x	4,29 x	2,35 x	1,06 x	1,98 x	1,75 x	1,62 x
Unternehmenswert / FCF	15 x	14,7 x	14,7 x	4,26 x	-	35,9 x	7,64 x	9,54 x
FCF Yield	6,66 %	6,82 %	6,79 %	23,5 %	-	2,79 %	13,1 %	10,5 %
Price to Book	-	-7,26 x	-11,1 x	7,7 x	-	1,7 x	1,45 x	1,19 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	59.524	60.612	60.742	58.543	56.118	55.475	-	-
Referenzkurs ²	22,01	12,99	11,45	15,45	8,570	9,950	9,950	9,950
Datum der Veröffentlichung	04.03.20	11.03.21	09.03.22	08.03.23	06.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	628,9	393,7	688,5	1.050	756,6	793	838,9	764,7
EBITDA ¹	363,3	217,5	300,8	540,8	451,9	503,5	496,9	437,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	210,7	-110,7	185,8	429,1	270,9	315	335,4	312
Umsatzrendite	33,5 %	-28,12 %	26,99 %	40,88 %	35,8 %	39,72 %	39,98 %	40,8 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	169,5	-185,1	128,4	394,9	-	280	282,1	272,3
Nettoergebnis ¹	57,8	-233	61,1	224,4	111,1	154	149,9	145,9
Nettomarge	9,19 %	-59,18 %	8,87 %	21,38 %	14,68 %	19,42 %	17,87 %	19,08 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9200	-3,840	0,9900	3,782	-	2,670	2,762	2,682
Free Cash Flow ¹	109	93,4	87,52	298,7	-	27,8	113,8	74,5
FCF-Marge N	17,33 %	23,72 %	12,71 %	28,45 %	-	3,51 %	13,57 %	9,74 %
FCF Conversion (EBITDA)	30 %	42,94 %	29,1 %	55,23 %	-	5,52 %	22,91 %	17,03 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	188,58 %	-	143,24 %	133,09 %	-	18,05 %	75,93 %	51,07 %
Dividende pro Aktie ²	0,0413	0,0411	0,1230	0,4180	-	0,5800	0,5950	0,6000
Datum der Veröffentlichung	04.03.20	11.03.21	09.03.22	08.03.23	06.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	202,4	249,2	311,2	258,2	231	182,5	182,3	192,1	199,7	167,4	208	213	216
EBITDA ¹	87,1	122,6	144,8	141,3	132,1	114,9	-	115,2	117,8	111,5	123	126	128
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	69,4	58,6	143,4	145,4	81,7	76,6	69,5	-	44,3	84	87	90	91
Umsatzrendite	34,29 %	23,52 %	46,08 %	56,31 %	35,37 %	41,97 %	38,12 %	-	22,18 %	50,18 %	41,83 %	42,25 %	42,13 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	56	36,9	135	143,6	79,5	63,4	50,4	65,9	-	75,1	78	80	82
Nettoergebnis ¹	36,9	31	67,9	73,4	52,2	26,3	33,8	24,8	26,3	30,2	43	44	45
Nettomarge	18,23 %	12,44 %	21,82 %	28,43 %	22,6 %	14,41 %	18,54 %	12,91 %	13,17 %	18,04 %	20,67 %	20,66 %	20,83 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6000	0,5100	1,130	1,230	0,8960	0,4500	0,5900	0,4400	-	0,5500	0,7738	0,7993	0,8125
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.03.22	11.05.22	10.08.22	09.11.22	08.03.23	03.05.23	09.08.23	08.11.23	06.03.24	15.05.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	326	583	594	369	-	446	318	158
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,8979 x	2,679 x	1,976 x	0,682 x	-	0,8858 x	0,6391 x	0,3621 x
Free Cash Flow ¹	109	93,4	87,5	299	-	27,8	114	74,5
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-1.966 %	-71,4 %	836 %	-	64,7 %	44,4 %	38,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,74 %	-25,7 %	6,59 %	24 %	-	15,3 %	13,4 %	16 %
Aktiva ¹	857,4	906,4	927,6	934,8	-	1.006	1.121	910,4
Buchwert je Aktie ²	-	-1,790	-1,030	2,010	-	5,870	6,880	8,380
Cash Flow pro Aktie ²	4,430	2,870	3,660	8,480	-	6,370	6,420	5,280
Capex ¹	126	75,3	129	169	-	196	205	160
Capex / Umsatz	20,08 %	19,13 %	18,77 %	16,08 %	-	24,65 %	24,46 %	20,96 %
Datum der Veröffentlichung	04.03.20	11.03.21	09.03.22	08.03.23	06.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für GeoPark Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9,95 USD

Mittleres Kursziel

16,07 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+61,52 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
GEOPARK LIMITED	+16,10 %	552 Mio.
CONOCOPHILLIPS	+1,02 %	137 Mrd.
CNOOC LIMITED	+50,92 %	124 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,56 %	81,83 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+1,92 %	70,84 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+3,75 %	54,93 Mrd.
HESS CORPORATION	+5,02 %	46,49 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,27 %	35,16 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+24,75 %	34,5 Mrd.
DEVON ENERGY CORPORATION	+6,29 %	30,46 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere