Finanzen Global Ship Lease, Inc.

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Marine Services

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 21:16:59 28.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
28,7 ^USD	+0,23 %		+5,13 %	+44,65 %

17.05.	GLOBAL SHIP LEASE, INC. : Deutsche Bank Securities bleibt ein Verkaufen-Rating	ZM
16.05.	Transcript : Global Ship Lease, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 16, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	157,2	213,9	829,7	604,3	697,5	1.005	-	-
Unternehmenswert ¹	912,2	901,8	1.808	1.390	1.371	1.306	957,8	609,8
KGV	5,97 x	9,75 x	4,93 x	2,15 x	2,38 x	2,96 x	3,27 x	3,88 x
Rendite	-	-	-	9,01 %	7,57 %	5,24 %	5,24 %	5,24 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,6 x	0,76 x	1,85 x	0,94 x	1,03 x	1,45 x	1,53 x	1,72 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,49 x	3,19 x	4,04 x	2,15 x	2,03 x	1,88 x	1,46 x	1,05 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,81 x	5,58 x	7,17 x	3,49 x	2,97 x	2,7 x	2,16 x	1,62 x
Unternehmenswert / FCF	-139 x	13,9 x	-8,28 x	4,06 x	3,97 x	3,58 x	2,4 x	1,53 x
FCF Yield	-0,72 %	7,19 %	-12,1 %	24,7 %	25,2 %	28 %	41,7 %	65,4 %
Price to Book	-	0,46 x	1,18 x	0,62 x	0,59 x	0,66 x	0,56 x	0,48 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	17.807	17.991	36.217	36.296	35.192	35.083	-	-
Referenzkurs ²	8,830	11,89	22,91	16,65	19,82	28,64	28,64	28,64
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	02.03.22	01.03.23	04.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	261,1	282,8	448	645,6	674,8	694,6	656,4	583,4
EBITDA ¹	157	161,7	252,2	398,4	462,1	483,7	442,7	377,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	111,6	104,8	237,5	354,2	343,2	380,7	339,9	274,6
Umsatzrendite	42,73 %	37,04 %	53,02 %	54,86 %	50,86 %	54,81 %	51,79 %	47,07 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	41,61	171,6	292,9	304,9	336	321	307
Nettoergebnis ¹	36,76	37,57	163,2	283,4	295	338,2	305,5	253,1
Nettomarge	14,08 %	13,28 %	36,44 %	43,89 %	43,71 %	48,69 %	46,53 %	43,39 %
Gewinn pro Aktie ²	1,480	1,220	4,650	7,740	8,330	9,690	8,770	7,385
Free Cash Flow ¹	-6,544	64,84	-218,3	342,7	345,8	365	399	399
FCF-Marge N	-2,51 %	22,93 %	-48,73 %	53,08 %	51,25 %	52,54 %	60,78 %	68,39 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	40,09 %	-	86,03 %	74,85 %	75,46 %	90,12 %	105,79 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	172,59 %	-	120,93 %	117,25 %	107,92 %	130,62 %	157,64 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	02.03.22	01.03.23	04.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	138,6	153,5	153,6	154,5	172,5	165	159,3	162,1	174,5	178,9	179,6	171,7	173,8	173,1	174
EBITDA ¹	72,74	85,41	94,54	95,33	111,4	99,99	104,9	108,2	121,8	127,1	125,4	119,3	120,5	119,7	122
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	79,64	82,2	86,12	84,77	101,7	85,13	85,1	85,11	94,16	78,85	97,1	93,97	95,26	94,08	96
Umsatzrendite	57,47 %	53,54 %	56,05 %	54,88 %	58,96 %	51,59 %	53,42 %	52,51 %	53,95 %	44,08 %	54,08 %	54,73 %	54,8 %	54,33 %	55,17 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	56,92	91,94	-	-	-	85,07	67,49	91,89	80	82	85	86
Nettoergebnis ¹	-	66,1	70,18	54,53	89,61	72,62	72,22	75,39	82,69	64,66	89,51	81,85	83,7	83,33	86
Nettomarge	-	43,05 %	45,68 %	35,31 %	51,94 %	44,01 %	45,34 %	46,52 %	47,38 %	36,15 %	49,85 %	47,67 %	48,15 %	48,13 %	49,43 %
Gewinn pro Aktie ²	1,730	1,840	1,930	1,500	2,440	2,010	2,020	2,130	2,340	1,840	2,540	2,343	2,417	2,393	2,540
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0,3750	0,3750	0,3750	-	0,3750	0,3750	0,3750	0,3800	0,3800	0,3800	0,3800	-
Datum der Veröffentlichung	10.11.21	02.03.22	09.05.22	04.08.22	09.11.22	01.03.23	10.05.23	03.08.23	09.11.23	04.03.24	16.05.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	755	688	978	786	674	301	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	47	395
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,81 x	4,253 x	3,879 x	1,973 x	1,458 x	0,6222 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-6,54	64,8	-218	343	346	365	399	399
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,2 %	9,62 %	27,7 %	33,8 %	27,4 %	25,4 %	20 %	16,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	9,99 %	13,8 %	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	1.634	2.050	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	-	25,80	19,40	26,90	33,70	43,60	51,60	59,20
Cash Flow pro Aktie ²	-	5,880	7,430	9,620	10,60	12,50	9,530	8,140
Capex ¹	91,7	31,7	464	9,23	147	5,39	14	8
Capex / Umsatz	35,12 %	11,21 %	103,53 %	1,43 %	21,72 %	0,78 %	2,13 %	1,37 %
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	02.03.22	01.03.23	04.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Global Ship Lease, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

28,64 USD

Mittleres Kursziel

31,67 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,57 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
GLOBAL SHIP LEASE, INC.	+44,65 %	1 Mrd.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+52,26 %	14,9 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+26,40 %	4,55 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+13,68 %	3,5 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+25,94 %	3,06 Mrd.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+118,24 %	2,53 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+31,17 %	2,2 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-13,21 %	1,94 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+21,83 %	1,94 Mrd.
COSTAMARE INC.	+44,62 %	1,8 Mrd.

Tiefsee-Fracht