Finanzen GS Retail Co., Ltd.

Aktien

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A007070

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
19.830 ^KRW	+1,59 %		-0,80 %	-13,97 %

10.05.	GS Retail Q1 Gewinn springt um 115%; Aktien steigen um 3%	MT
16.01.	GS25 von GS Retail plant Erweiterung der zuckerarmen Produktpalette	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.022.250	2.652.650	3.106.187	2.876.368	2.355.250	2.051.181	-	-
Unternehmenswert ²	3.961	3.631	5.859	3.572	2.994	4.694	4.671	4.516
KGV	22,7 x	15,8 x	3,34 x	71,3 x	133 x	8,13 x	6,97 x	6,38 x
Rendite	1,91 %	2,61 %	3,95 %	1,53 %	2,17 %	4 %	4,47 %	5,07 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,34 x	0,3 x	0,32 x	0,26 x	0,2 x	0,17 x	0,16 x	0,15 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,44 x	0,41 x	0,6 x	0,32 x	0,26 x	0,38 x	0,36 x	0,34 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,41 x	3,94 x	6,58 x	3,8 x	2,68 x	4,37 x	4,19 x	4 x
Unternehmenswert / FCF	7,11 x	7,2 x	17,5 x	10,1 x	4 x	9,03 x	8,92 x	10,1 x
FCF Yield	14,1 %	13,9 %	5,72 %	9,86 %	25 %	11,1 %	11,2 %	9,88 %
Price to Book	1,39 x	1,15 x	0,67 x	0,71 x	0,58 x	0,48 x	0,46 x	0,45 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	77.000	77.000	102.177	102.180	102.180	103.438	-	-
Referenzkurs ³	39.250	34.450	30.400	28.150	23.050	19.830	19.830	19.830
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	08.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9.007	8.862	9.766	11.226	11.613	12.207	12.838	13.413
EBITDA ¹	897,9	921,2	890,4	940,8	1.116	1.073	1.115	1.130
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	238,8	252,6	208,3	245,1	405	445,9	483,6	534,3
Umsatzrendite	2,65 %	2,85 %	2,13 %	2,18 %	3,49 %	3,65 %	3,77 %	3,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	199,8	200,9	879,5	80,86	148	391	433,4	475,6
Nettoergebnis ¹	133,1	168,4	801,1	43,87	19,38	264,1	301,8	332,3
Nettomarge	1,48 %	1,9 %	8,2 %	0,39 %	0,17 %	2,16 %	2,35 %	2,48 %
Gewinn pro Aktie ²	1.729	2.187	9.096	395,0	173,0	2.439	2.845	3.107
Free Cash Flow ³	557.538	504.324	335.143	352.217	749.325	520.000	523.571	446.333
FCF-Marge N	6.190,1 %	5.690,65 %	3.431,84 %	3.137,39 %	6.452,72 %	4.259,82 %	4.078,44 %	3.327,71 %
FCF Conversion (EBITDA)	62.090,94 %	54.748,57 %	37.640,92 %	37.436,27 %	67.163,28 %	48.452,11 %	46.972,88 %	39.495,26 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	418.804,37 %	299.429,75 %	41.834,95 %	802.847,67 %	3.866.484,98 %	196.859,51 %	173.493,89 %	134.323,86 %
Dividende pro Aktie ²	750,0	900,0	1.200	430,0	500,0	793,2	885,4	1.006
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	08.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2.655	2.598	2.817	2.956	2.888	2.700	2.958	3.090	2.932	2.810	3.120	3.243	3.055	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	308,6	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	25,45	27,33	47,43	87,64	85,29	46,56	97,21	126,8	91,42	73,88	112,6	136,8	110,9	-	-
Umsatzrendite	0,96 %	1,05 %	1,68 %	2,96 %	2,95 %	1,72 %	3,29 %	4,1 %	3,12 %	2,63 %	3,61 %	4,22 %	3,63 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2,629	23,7	57,6	73,54	-72,47	28,91	67,41	99,9	-48,26	58,81	106,5	117,9	89,8	-	-
Nettoergebnis ¹	-23,8	9,423	49,87	40,71	-56,13	16,61	52,25	68,3	-117,8	35,64	66,67	84,5	66,5	-	-
Nettomarge	-0,9 %	0,36 %	1,77 %	1,38 %	-1,94 %	0,62 %	1,77 %	2,21 %	-4,02 %	1,27 %	2,14 %	2,61 %	2,18 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-564,0	92,00	488,0	399,0	-584,0	-	511,0	668,0	-1.169	345,0	683,1	834,1	367,0	512,0	810,0
Dividende pro Aktie ²	1.200	-	-	-	430,0	-	-	-	500,0	-	-	-	907,7	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.02.22	04.05.22	09.08.22	08.11.22	07.02.23	09.05.23	08.08.23	07.11.23	06.02.24	09.05.24	-	-	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	939	978	2.753	695	639	2.643	2.620	2.465
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,046 x	1,062 x	3,092 x	0,739 x	0,5729 x	2,463 x	2,35 x	2,181 x
Free Cash Flow ²	557.538	504.324	335.143	352.217	749.325	520.000	523.571	446.333
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,25 %	7,49 %	22,3 %	1,14 %	0,44 %	6,18 %	6,7 %	7,12 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,19 %	2,37 %	9,8 %	0,42 %	0,18 %	2,79 %	3,03 %	3,35 %
Aktiva ¹	6.077	7.114	8.173	10.463	10.894	9.473	9.945	9.927
Buchwert je Aktie ³	28.232	29.928	45.401	39.627	39.640	41.565	43.268	44.281
Cash Flow pro Aktie ³	10.446	10.467	7.976	6.973	8.733	8.775	7.930	7.749
Capex ¹	247	302	380	360	386	381	453	483
Capex / Umsatz	2,74 %	3,4 %	3,89 %	3,21 %	3,32 %	3,12 %	3,53 %	3,6 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	08.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für GS Retail Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

19.830 KRW

Mittleres Kursziel

29.714 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+49,85 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Supermärkte & Verbrauchermärkte

	% 1. Jan.	Kap.
GS RETAIL CO., LTD.	-13,97 %	1,47 Mrd.
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	-10,52 %	37,62 Mrd.
AVENUE SUPERMARTS LIMITED	+5,38 %	34,72 Mrd.
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.	+8,74 %	33,62 Mrd.
SM INVESTMENTS CORPORATION	-0,23 %	18,51 Mrd.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.	-10,68 %	13,78 Mrd.
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	+20,76 %	12,13 Mrd.
ICA GRUPPEN	-.--%	11,82 Mrd.
CARREFOUR	-9,51 %	11,24 Mrd.
DINO POLSKA S.A.	-14,89 %	9,75 Mrd.

Supermärkte & Verbrauchermärkte