Finanzen Guotai Junan Securities Co., Ltd.

Aktien

A140ZG

CNE1000022F3

601211

Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 20.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
14,01 ^CNY	+0,57 %		+0,43 %	-5,85 %

29.04.	Guotai Junan Securities Co., Ltd. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
29.03.	Gewinn von Guotai Junan Securities im Jahr 2023 gesunken	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	156.143	143.449	146.600	111.763	122.000	116.161	-	-
Unternehmenswert ¹	232.055	244.911	319.827	262.176	122.000	271.028	116.161	116.161
KGV	20,5 x	14,6 x	10,8 x	11 x	15,3 x	12 x	11 x	10 x
Rendite	2,11 %	3,19 %	3,8 %	3,9 %	2,69 %	3,75 %	4,02 %	5,13 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4 x	4,08 x	3,42 x	3,15 x	3,38 x	3,23 x	2,98 x	2,77 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,94 x	6,96 x	7,47 x	7,39 x	3,38 x	7,55 x	2,98 x	2,77 x
Unternehmenswert / EBITDA	18.472.483 x	15.593.445 x	-	-	9.184.742 x	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1,36 x	1,14 x	1,07 x	0,77 x	0,79 x	0,76 x	0,73 x	0,7 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	8.907.948	8.819.448	8.819.450	8.819.450	8.844.446	8.844.446	-	-
Referenzkurs ²	18,49	17,53	17,89	13,59	14,88	14,01	14,01	14,01
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	29.01.21	21.01.22	07.02.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	39.050	35.195	42.817	35.471	36.141	35.918	39.002	41.995
EBITDA	12.562	15.706	-	-	13.283	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11.271	14.912	19.280	14.283	12.178	12.400	14.141	15.289
Umsatzrendite	28,86 %	42,37 %	45,03 %	40,27 %	33,69 %	34,52 %	36,26 %	36,41 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11.445	14.832	19.112	14.140	12.148	13.484	14.742	16.021
Nettoergebnis ¹	8.637	11.102	15.013	11.507	9.374	10.491	11.374	12.477
Nettomarge	22,12 %	31,54 %	35,06 %	32,44 %	25,94 %	29,21 %	29,16 %	29,71 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9000	1,200	1,650	1,230	0,9700	1,168	1,273	1,397
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,3900	0,5600	0,6800	0,5300	0,4000	0,5254	0,5636	0,7190
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	29.01.21	21.01.22	07.02.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz	15.812	10.763	8.150	11.385	7.161	8.977	9.288	9.044	18.334	8.696	9.112	7.983	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	4.228	3.228	4.902	2.471	3.523	4.014	3.529	-	3.727	-	-	3.607	3.604	3.757	3.983	4.157
Nettoergebnis ¹	5.454	3.378	2.519	3.854	2.055	3.079	3.041	2.701	5.742	2.886	746,7	2.489	2.891	2.559	2.839	3.034	3.208
Nettomarge	34,49 %	31,38 %	30,91 %	33,86 %	28,7 %	34,3 %	32,74 %	29,86 %	31,32 %	33,19 %	8,19 %	31,18 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	0,3900	0,2700	0,4200	0,2100	0,3400	0,3200	0,2800	-	0,3000	-	-	0,3245	0,2874	0,3188	0,3406	0,3602
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.08.20	21.01.22	29.04.22	22.07.22	28.10.22	07.02.23	28.04.23	28.07.23	28.07.23	30.10.23	28.03.24	29.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	75.912	101.462	173.227	150.413	-	154.867	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,043 x	6,46 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,61 %	8,52 %	11,1 %	7,55 %	6,02 %	6,34 %	6,18 %	6,65 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,73 %	1,75 %	2,01 %	1,39 %	1,05 %	1,35 %	1,07 %	1,12 %
Aktiva ¹	499.251	633.018	747.125	825.951	893.031	776.556	1.062.979	1.119.001
Buchwert je Aktie ²	13,60	15,40	16,70	17,70	18,80	18,30	19,10	20,10
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	1,130	-	0,8100	1,500	2,300	2,700
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	29.01.21	21.01.22	07.02.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Guotai Junan Securities Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

14,01 CNY

Mittleres Kursziel

17,82 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+27,23 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Brokerage-Dienstleistungen

	% 1. Jan.	Kap.
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.	-5,85 %	16,06 Mrd.
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD.	-6,70 %	28,58 Mrd.
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.	+13,08 %	14,5 Mrd.
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.	+51,45 %	13,45 Mrd.
XP INC.	-17,18 %	11,84 Mrd.
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED	-2,87 %	9,16 Mrd.
CINDA SECURITIES CO., LTD.	-14,56 %	6,89 Mrd.
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.	+11,12 %	6,15 Mrd.
SDIC CAPITAL CO.,LTD	-5,04 %	5,68 Mrd.
SINOLINK SECURITIES CO., LTD.	-6,28 %	4,34 Mrd.

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