Hamborner REIT : Präsentation zur HV 2024

Hauptversammlung 2024

Mülheim an der Ruhr 25. April 2024

Büroobjekt Ratingen

Akquisitionen 2023

	Hanau
Kaufpreis	5,3 Mio. €
Bruttoanfangsrendite	7,6 %
Restlaufzeit Mietverträge	12,5 Jahre1
Vermietungsquote	100 %

	Offenburg
Kaufpreis	18,3 Mio. €
Bruttoanfangsrendite	6,4 %
Restlaufzeit Mietverträge	7,8 Jahre1
Vermietungsquote	100 %

1 Stand bei Vertragsunterzeichnung

2

Portfolioentwicklung 2023

Transaktionen		Einzelhandelsportfolio		Büroportfolio
	(Like-for-like)		(Like-for-like)

Portfoliowert

1.608,6 Mio. €

Portfoliowert

1.471,0 Mio. €

An- / Verkauf	Neubewertung	Capex	Neubewertung	Capex
+24,8 Mio. €	-69,6 Mio. €	+0,2 Mio. €	-96,0 Mio. €	+3,0 Mio. €
	(-8,6 %)		(-15,1 %)

31. Dezember	31. Dezember
2022	2023

3

Portfolioübersicht zum 31. Dezember 2023

Standorte

Einzelhandel

Büro

Portfoliokennzahlen

67	6,4 Jahre	97,3 %
Immobilien	Ø Restlaufzeit Mietverträge	Vermietungsquote

1.471 Mio. €	22,0 Mio. €	18,8 Jahre
Portfoliowert	Ø Objektvolumen	Ø Objektalter

Portfoliostruktur (in % des Portfoliovolumens)

		57 % Einzelhandel
100 %		(39 Objekte)
=
1,5 Mrd. €		43 % Büro
		(28 Objekte)

4

Vermietungserfolg Q4 2023

Vertragsverlängerungen OBI Baumärkte

Aachen

Mietfläche

Vertragsverlängerung

Laufzeit

~11.400 m²

+10 Jahre

2037

Leipzig

Mietfläche

Vertragsverlängerung

Laufzeit

~11.100 m²

+10 Jahre

2034

Hilden

Mietfläche

Vertragsverlängerung

Laufzeit

~10.800 m²

+5 Jahre

2034

5

Top-10 Mieter1

1.	Lebensmitteleinzelhandel
13,3 %
2.	Lebensmitteleinzelhandel
7,1 %
3.	Lebensmitteleinzelhandel
6,9 %
4.	Bau / Heimwerk
6,6 %
			Lebensmitteleinzelhandel / Bau
5.	/ Heimwerk
4,3 %

1 in % der annualisierten Mieten (inkl. Mietgarantien); Stand: 31. Dezember 2023

6.

7.

8.

9.

10.

Behörden

3,1 %

Finanzen / Versicherungen

2,6 %

IT / Kommunikation

2,0 %

Lebensmitteleinzelhandel

1,9 %

Behörden

1,8 %

6

Erlöse aus Mieten und Pachten

87,1 Mio. €	91,1 Mio. €
	+4,6 %

Miet- und Pachterlöse

Miet- und Pachterlöse

20222023

7

Operatives Ergebnis | Funds from Operations

Funds from Operations (FFO)

51,0 Mio. €	54,7 Mio. €
	+7,2 %
FFO	FFO
2022	2023

Funds from Operations (FFO) je Aktie

0,67 €

0,63 €

+7,2 %

FFO je Aktie	FFO je Aktie
2022	2023

8

Nettovermögenswert (Net Asset Value, NAV)

11,86 €

-15,5 %	10,02 €

NAV je Aktie	NAV je Aktie
2022	2023

9

Finanzsituation zum 31. Dezember 2023

Wesentliche Finanzkennziffern

55,1 %43,5 %

REIT-EK-Quote

EK

Loan-to-value

LTV

Auslauf der Finanzverbindlichkeiten

4,1 Jahre	1,8 %
Ø Restlaufzeit	Ø Finanzierungskosten

Schuldscheindarlehen

	1,8 %						Bankdarlehen
	16,7 %	20,4 %
		13,5 %	13,0 %		12,7 %
			8,4 %
2,8 %						7,5 %	3,1 %
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

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