Finanzen Helios Technologies, Inc.

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Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 23.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
50,99 ^USD	-3,35 %		-3,76 %	+12,44 %

09.05.	Transcript : Helios Technologies, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 09, 2024
08.05.	Helios Technologies, Inc. gibt Gewinnprognose für das Jahr 2024 ab	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.462	1.698	3.397	1.772	1.499	1.751	-	-
Unternehmenswert ¹	1.740	2.135	3.813	1.772	1.988	1.751	1.751	1.751
KGV	24,3 x	120 x	32,6 x	18 x	39,8 x	32,5 x	22,3 x	-
Rendite	0,79 %	0,68 %	0,34 %	0,66 %	0,79 %	0,68 %	0,68 %	0,68 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,64 x	3,25 x	3,91 x	2 x	1,79 x	2,06 x	1,93 x	1,78 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,64 x	3,25 x	3,91 x	2 x	1,79 x	2,06 x	1,93 x	1,78 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,1 x	14 x	15,9 x	8,63 x	9,29 x	10,2 x	8,76 x	7,27 x
Unternehmenswert / FCF	22,3 x	18,1 x	39,3 x	22,7 x	30,2 x	21,2 x	17,1 x	12,2 x
FCF Yield	4,48 %	5,54 %	2,54 %	4,4 %	3,31 %	4,73 %	5,84 %	8,18 %
Price to Book	2,53 x	2,79 x	4,78 x	2,23 x	1,76 x	1,93 x	1,77 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	32.044	32.112	32.401	32.556	33.053	33.197	-	-
Referenzkurs ²	45,62	52,87	104,8	54,44	45,35	52,76	52,76	52,76
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	01.03.21	28.02.22	27.02.23	26.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	554,7	523	869,2	885,4	835,6	851,4	909,2	984,2
EBITDA ¹	131,1	121,2	214,1	205,3	161,4	172,4	199,8	240,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	90,12	35,41	149,3	137,3	79,9	116,9	147,9	206,6
Umsatzrendite	16,25 %	6,77 %	17,18 %	15,51 %	9,56 %	13,73 %	16,27 %	20,99 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	75,31	24,05	131,2	121,8	49,2	70,8	101,6	-
Nettoergebnis ¹	60,27	14,22	104,6	98,4	37,5	53,04	77,05	108,9
Nettomarge	10,87 %	2,72 %	12,03 %	11,11 %	4,49 %	6,23 %	8,47 %	11,06 %
Gewinn pro Aktie ²	1,880	0,4400	3,220	3,020	1,140	1,623	2,370	-
Free Cash Flow ¹	65,48	93,98	86,41	78	49,6	82,78	102,2	143,2
FCF-Marge N	11,8 %	17,97 %	9,94 %	8,81 %	5,94 %	9,72 %	11,24 %	14,55 %
FCF Conversion (EBITDA)	49,93 %	77,54 %	40,37 %	37,99 %	30,73 %	48,01 %	51,14 %	59,44 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	108,64 %	660,96 %	82,61 %	79,27 %	132,27 %	156,06 %	132,64 %	131,5 %
Dividende pro Aktie ²	0,3600	0,3600	0,3600	0,3600	0,3600	0,3600	0,3600	0,3600
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	01.03.21	28.02.22	27.02.23	26.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	217,7	240,5	241,7	207,2	196	213,2	227,6	201,4	193,4	212	217,5	214,4	208,4	221,2	228,6
EBITDA ¹	49,35	59	59,05	48,01	39,2	43,3	50,1	35,6	32,3	38,6	43,07	45,86	45,56	44,7	50,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	31,89	42,89	42,98	30,74	20,7	24,8	29,5	13,8	11,9	20,3	29,17	32,02	31,68	27,6	33,3
Umsatzrendite	14,65 %	17,83 %	17,78 %	14,84 %	10,56 %	11,63 %	12,96 %	6,85 %	6,15 %	9,58 %	13,41 %	14,94 %	15,2 %	12,48 %	14,57 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	27,27	39,25	38,76	26,67	17,1	18	21,8	5	4,3	12	17,45	20,25	19,75	21,5	27,6
Nettoergebnis ¹	23,56	30,48	30,04	20,38	17,5	13,9	16,8	3,5	3,3	9,2	13,33	15,56	15,37	16,7	21,4
Nettomarge	10,82 %	12,67 %	12,43 %	9,83 %	8,93 %	6,52 %	7,38 %	1,74 %	1,71 %	4,34 %	6,13 %	7,26 %	7,38 %	7,55 %	9,36 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7200	0,9400	0,9200	0,6300	0,5400	0,4200	0,5100	0,1100	0,1000	0,2800	0,4167	0,4767	0,4700	0,5000	0,6400
Dividende pro Aktie ²	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	-	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900
Datum der Veröffentlichung	28.02.22	09.05.22	08.08.22	07.11.22	27.02.23	08.05.23	07.08.23	02.11.23	26.02.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	278	437	417	-	489	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,122 x	3,604 x	1,946 x	-	3,029 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	65,5	94	86,4	78	49,6	82,8	102	143
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,22 %	12,1 %	21 %	17,5 %	4,55 %	7,55 %	9,25 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,01 %	-	10,2 %	9,12 %	2,46 %	3,5 %	5,3 %	-
Aktiva ¹	1.204	-	1.027	1.079	1.527	1.515	1.454	-
Buchwert je Aktie ²	18,00	18,90	21,90	24,40	25,80	27,40	29,90	-
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	25	14,6	26,8	31,9	34,3	31,2	32,5	39,4
Capex / Umsatz	4,51 %	2,79 %	3,08 %	3,6 %	4,1 %	3,67 %	3,58 %	4 %
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	01.03.21	28.02.22	27.02.23	26.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Helios Technologies, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

52,76 USD

Mittleres Kursziel

60,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14,48 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Ventilherstellung

	% 1. Jan.	Kap.
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.	+12,44 %	1,75 Mrd.
VAT GROUP AG	+18,43 %	15,6 Mrd.
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO.,LTD	-24,42 %	11,48 Mrd.
CRANE COMPANY	+23,71 %	8,38 Mrd.
WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC.	+0,88 %	7,13 Mrd.
NEWAY VALVE (SUZHOU) CO., LTD.	+47,33 %	2,14 Mrd.
JIANGSU SHENTONG VALVE CO., LTD.	+11,88 %	953 Mio.
SUFA TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD., CNNC	+15,34 %	919 Mio.
OMEGA FLEX, INC.	-7,96 %	673 Mio.
KITZ CORPORATION	-9,37 %	626 Mio.

Industrielle Ventilherstellung