Finanzen Hess Midstream LP

Aktien

A2PW8P

US4281031058

HESM

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 24.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
35,48 ^USD	+0,51 %		+0,17 %	+12,17 %

09.05.	Sektor Update: Energieaktien steigen am Donnerstag vorbörslich	MT
09.05.	Hess Midstream: Preiserhöhung für private Senior Notes im Wert von 600 Millionen Dollar	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	407,3	352,8	930,1	1.317	2.162	2.836	-	-
Unternehmenswert ¹	2.158	2.260	3.491	4.199	5.368	6.372	6.397	6.687
KGV	18,9 x	14,9 x	15,7 x	14,9 x	15,2 x	13,9 x	11,9 x	10,2 x
Rendite	1,88 %	8,97 %	7,18 %	7,48 %	7,71 %	7,58 %	8,19 %	8,81 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,48 x	0,32 x	0,77 x	1,03 x	1,6 x	1,9 x	1,71 x	1,57 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,54 x	2,07 x	2,9 x	3,29 x	3,98 x	4,27 x	3,85 x	3,69 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,22 x	3,02 x	3,84 x	4,27 x	5,25 x	5,54 x	5,02 x	4,83 x
Unternehmenswert / FCF	-	5,68 x	5,98 x	6,74 x	8,65 x	9,67 x	8,52 x	8,74 x
FCF Yield	-	17,6 %	16,7 %	14,8 %	11,6 %	10,3 %	11,7 %	11,4 %
Price to Book	2,52 x	44,5 x	34,3 x	29,3 x	21 x	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	17.961	18.028	33.663	44.003	68.358	79.921	-	-
Referenzkurs ²	22,68	19,57	27,63	29,92	31,63	35,48	35,48	35,48
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	26.01.22	25.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	848,3	1.092	1.204	1.275	1.349	1.493	1.663	1.811
EBITDA ¹	511,4	748,8	908,5	982,9	1.022	1.151	1.274	1.383
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	376,6	576,5	727,2	791,2	816,9	941	1.050	1.154
Umsatzrendite	44,39 %	52,8 %	60,41 %	62,05 %	60,57 %	63,04 %	63,15 %	63,72 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	372,6	-	632,4	-	645,6	749,5	847,8	917
Nettoergebnis ¹	66,7	-	46,4	83,9	118,6	187	209,5	490,9
Nettomarge	7,86 %	-	3,85 %	6,58 %	8,79 %	12,53 %	12,6 %	27,1 %
Gewinn pro Aktie ²	1,200	1,310	1,760	2,010	2,080	2,559	2,989	3,481
Free Cash Flow ¹	-	397,9	583,9	622,9	620,7	658,7	750,7	765,5
FCF-Marge N	-	36,44 %	48,5 %	48,85 %	46,03 %	44,13 %	45,15 %	42,26 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	53,14 %	64,27 %	63,37 %	60,72 %	57,23 %	58,93 %	55,34 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	1.258,41 %	742,43 %	523,36 %	352,22 %	358,33 %	155,92 %
Dividende pro Aktie ²	0,4258	1,756	1,984	2,237	2,438	2,689	2,905	3,127
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	26.01.22	25.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	316,3	312,4	313,4	334,8	314,6	305	324	363,1	356,5	355,6	365,8	382,6	392,5	396,6	409,7
EBITDA ¹	246,6	241,6	242,6	253,6	245,1	239	248,1	271	264,1	275,8	279,3	292	301,7	307,6	313,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	199,9	195,5	195,3	204	196,4	188,7	198,1	220	210,1	222	227,8	240,7	250,1	254	258,2
Umsatzrendite	63,2 %	62,58 %	62,32 %	60,93 %	62,43 %	61,87 %	61,14 %	60,59 %	58,93 %	62,43 %	62,28 %	62,9 %	63,73 %	64,04 %	63,03 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	158,9	-	-	148,7	156	-	164,7	176,2	179,5	193,1	200,8	203	204,9
Nettoergebnis ¹	-	16,9	22	-	-	20,7	25,1	35,3	37,5	44,6	45,48	48,57	50,55	51,86	44,04
Nettomarge	-	5,41 %	7,02 %	-	-	6,79 %	7,75 %	9,72 %	10,52 %	12,54 %	12,43 %	12,69 %	12,88 %	13,08 %	10,75 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5100	0,4900	0,5000	0,5300	0,4900	0,4700	0,5000	0,5700	0,5500	0,5900	0,6080	0,6483	0,6838	0,6980	0,6900
Dividende pro Aktie ²	0,5167	0,5492	0,5559	0,5627	0,5696	0,5851	0,6011	0,6175	0,6343	-	0,6647	0,6777	0,6915	0,7074	0,7173
Datum der Veröffentlichung	26.01.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	25.01.23	26.04.23	26.07.23	02.11.23	31.01.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.750	1.908	2.561	2.883	3.206	3.536	3.561	3.851
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,422 x	2,547 x	2,819 x	2,933 x	3,136 x	3,072 x	2,796 x	2,784 x
Free Cash Flow ¹	-	398	584	623	621	659	751	766
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	18,7 %	28,2 %	37,4 %	40,5 %	88,6 %	542 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	8,990	0,4400	0,8100	1,020	1,500	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	-	35,50	31,00	-	-	-	-	-
Capex ¹	396	274	187	238	246	263	280	283
Capex / Umsatz	46,63 %	25,1 %	15,5 %	18,68 %	18,22 %	17,62 %	16,83 %	15,61 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	26.01.22	25.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Hess Midstream LP

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

35,48 USD

Mittleres Kursziel

37,8 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6,54 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gastransport-Dienstleistungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HESS MIDSTREAM LP	+12,17 %	2,84 Mrd.
ENBRIDGE INC.	+3,84 %	77,08 Mrd.
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+7,06 %	61,26 Mrd.
WILLIAMS COMPANIES	+15,22 %	48,91 Mrd.
ONEOK, INC..	+15,14 %	47,19 Mrd.
KINDER MORGAN, INC.	+8,11 %	42,32 Mrd.
MPLX LP	+9,50 %	41,1 Mrd.
TC ENERGY CORPORATION	+1,29 %	39,82 Mrd.
TARGA RESOURCES CORP.	+31,55 %	25,34 Mrd.
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-1,35 %	23,78 Mrd.

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen - Andere