Finanzen Illinois Tool Works Inc.

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ITW

Konsumgüterkonglomerate

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 15.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
249,1 ^USD	-0,12 %		+0,68 %	-4,91 %

13.05.	ILLINOIS TOOL WORKS INC. : Evercore ISI bleibt neutral	ZM
03.05.	Illinois Tool Works Inc. beschließt Dividende für das zweite Quartal 2024, zahlbar am 11. Juli 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	57.734	64.532	77.466	67.673	78.814	74.328	-	-
Unternehmenswert ¹	63.511	70.090	83.626	74.728	85.913	81.475	81.407	80.915
KGV	23,2 x	30,8 x	29 x	22,5 x	26,9 x	23,9 x	22,8 x	21,1 x
Rendite	2,3 %	2,17 %	1,91 %	2,3 %	2,07 %	2,28 %	2,39 %	2,52 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,09 x	5,13 x	5,36 x	4,25 x	4,89 x	4,53 x	4,38 x	4,2 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,5 x	5,57 x	5,79 x	4,69 x	5,33 x	4,97 x	4,79 x	4,57 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,6 x	21,2 x	21,5 x	17,8 x	-	17,4 x	16,7 x	15,7 x
Unternehmenswert / FCF	23,8 x	27,3 x	37 x	38,6 x	27,9 x	26 x	24,9 x	22,4 x
FCF Yield	4,2 %	3,67 %	2,7 %	2,59 %	3,59 %	3,85 %	4,01 %	4,46 %
Price to Book	19,2 x	20,3 x	21,3 x	22,1 x	26,3 x	25,4 x	24,2 x	24,3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	321.406	316.520	313.881	307.186	300.886	298.400	-	-
Referenzkurs ²	179,6	203,9	246,8	220,3	261,9	249,1	249,1	249,1
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	05.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14.109	12.574	14.455	15.932	16.107	16.405	16.987	17.701
EBITDA ¹	3.828	3.309	3.887	4.200	-	4.678	4.870	5.149
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.402	2.882	3.477	3.790	4.040	4.290	4.454	4.728
Umsatzrendite	24,11 %	22,92 %	24,05 %	23,79 %	25,08 %	26,15 %	26,22 %	26,71 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.288	2.704	3.326	3.842	3.823	4.094	4.220	4.488
Nettoergebnis ¹	2.521	2.109	2.694	3.034	2.957	3.092	3.202	3.423
Nettomarge	17,87 %	16,77 %	18,64 %	19,04 %	18,36 %	18,85 %	18,85 %	19,34 %
Gewinn pro Aktie ²	7,740	6,630	8,510	9,770	9,740	10,41	10,93	11,82
Free Cash Flow ¹	2.669	2.571	2.261	1.936	3.084	3.138	3.264	3.605
FCF-Marge N	18,92 %	20,45 %	15,64 %	12,15 %	19,15 %	19,13 %	19,21 %	20,37 %
FCF Conversion (EBITDA)	69,72 %	77,7 %	58,17 %	46,1 %	-	67,09 %	67,02 %	70,02 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	105,87 %	121,91 %	83,93 %	63,81 %	104,29 %	101,51 %	101,92 %	105,33 %
Dividende pro Aktie ²	4,140	4,420	4,720	5,060	5,420	5,686	5,944	6,267
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	05.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	3.679	3.939	4.011	4.011	3.971	4.019	4.074	4.031	3.983	3.973	4.101	4.139	4.155	4.103	4.218
EBITDA ¹	938	1.001	1.029	1.085	1.085	1.071	1.110	1.167	-	1.224	1.139	1.181	1.189	1.153	1.197
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	834	895	926	983	986	972	1.010	1.070	988	1.127	1.044	1.082	1.082	1.054	1.093
Umsatzrendite	22,67 %	22,72 %	23,09 %	24,51 %	24,83 %	24,19 %	24,79 %	26,54 %	24,81 %	28,37 %	25,46 %	26,13 %	26,04 %	25,7 %	25,92 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	792	861	903	957	1.121	922	961	1.013	927	1.072	986,6	1.019	1.020	997	1.039
Nettoergebnis ¹	609	662	738	727	907	714	754	772	717	819	742,6	768,1	769,5	757	789,4
Nettomarge	16,55 %	16,81 %	18,4 %	18,13 %	22,84 %	17,77 %	18,51 %	19,15 %	18 %	20,61 %	18,11 %	18,56 %	18,52 %	18,45 %	18,71 %
Gewinn pro Aktie ²	1,930	2,110	2,370	2,350	2,950	2,330	2,480	2,550	2,380	2,730	2,493	2,593	2,601	2,574	2,697
Dividende pro Aktie ²	1,220	1,220	1,220	1,220	1,310	1,310	1,310	1,400	1,400	1,400	1,400	1,419	1,459	1,490	1,497
Datum der Veröffentlichung	03.02.22	03.05.22	02.08.22	25.10.22	02.02.23	02.05.23	01.08.23	24.10.23	01.02.24	30.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5.777	5.558	6.160	7.055	7.099	7.146	7.078	6.586
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,509 x	1,68 x	1,585 x	1,68 x	-	1,528 x	1,453 x	1,279 x
Free Cash Flow ¹	2.669	2.571	2.261	1.936	3.084	3.138	3.264	3.605
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	80,3 %	68 %	79,2 %	84,9 %	97 %	103 %	109 %	111 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	16,8 %	13,7 %	17 %	18,1 %	19,1 %	19,7 %	20,9 %	21,9 %
Aktiva ¹	14.969	15.340	15.845	16.772	15.470	15.713	15.327	15.619
Buchwert je Aktie ²	9,340	10,00	11,60	9,970	9,950	9,820	10,30	10,30
Cash Flow pro Aktie ²	9,250	8,820	8,080	7,560	11,70	12,60	12,40	13,50
Capex ¹	326	236	296	412	455	339	334	369
Capex / Umsatz	2,31 %	1,88 %	2,05 %	2,59 %	2,82 %	2,07 %	1,97 %	2,09 %
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	05.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Illinois Tool Works Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

249,1 USD

Mittleres Kursziel

254,1 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,03 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Konsumgüterkonglomerate

	% 1. Jan.	Kap.
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-4,91 %	74,41 Mrd.
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+14,78 %	886 Mrd.
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	+0,03 %	239 Mrd.
GE AEROSPACE	+28,08 %	175 Mrd.
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	-2,22 %	132 Mrd.
HITACHI, LTD.	+40,81 %	85,93 Mrd.
3M COMPANY	-7,39 %	55,38 Mrd.
ALPHA DHABI HOLDING	-28,40 %	37,46 Mrd.
DANUBE AG	+17,45 %	30,25 Mrd.
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	+64,18 %	27,92 Mrd.

Konsumgüterkonglomerate