Finanzen Incitec Pivot Limited

Aktien

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Chemie - diverse

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:52 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,96 ^AUD	-.--%		-2,95 %	+4,23 %

20.05.	INCITEC PIVOT LIMITED : Jarden Research gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM
16.05.	Transcript : Incitec Pivot Limited, H1 2024 Earnings Call, May 16, 2024

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5.444	3.943	5.710	6.817	6.099	5.749	-	-
Unternehmenswert ¹	7.524	5.426	6.727	7.766	7.431	6.263	7.058	7.046
KGV	35,7 x	28,6 x	38,2 x	6,74 x	10,9 x	60,3 x	15,2 x	14,3 x
Rendite	1,39 %	-	3,16 %	7,69 %	4,78 %	4,97 %	3,38 %	3,54 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,39 x	1 x	1,31 x	1,08 x	1,02 x	1,07 x	1,07 x	1,09 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,92 x	1,38 x	1,55 x	1,23 x	1,24 x	1,17 x	1,32 x	1,33 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,4 x	7,43 x	7,2 x	4,18 x	6,11 x	6,99 x	7,76 x	7,64 x
Unternehmenswert / FCF	113 x	20,3 x	22,8 x	11,8 x	36,1 x	32,9 x	20,3 x	13,3 x
FCF Yield	0,89 %	4,91 %	4,39 %	8,49 %	2,77 %	3,04 %	4,93 %	7,54 %
Price to Book	1,16 x	0,76 x	1,06 x	1,08 x	0,95 x	1,06 x	1,06 x	0,99 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.605.784	1.942.225	1.942.225	1.942.225	1.942.225	1.942.242	-	-
Referenzkurs ²	3,390	2,030	2,940	3,510	3,140	2,960	2,960	2,960
Datum der Veröffentlichung	11.11.19	09.11.20	14.11.21	14.11.22	12.11.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.918	3.942	4.348	6.315	6.008	5.364	5.349	5.285
EBITDA ¹	605,3	730,5	934,9	1.858	1.215	896	910,1	922
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	303,7	374,5	566,4	1.485	879,8	535,5	551,2	563,4
Umsatzrendite	7,75 %	9,5 %	13,03 %	23,52 %	14,64 %	9,98 %	10,3 %	10,66 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	159,6	150,9	160,2	1.359	317,4	433,5	434,7	465,8
Nettoergebnis ¹	152,4	123,4	149,1	1.014	560	52,01	362,8	364,4
Nettomarge	3,89 %	3,13 %	3,43 %	16,05 %	9,32 %	0,97 %	6,78 %	6,89 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0950	0,0710	0,0770	0,5210	0,2880	0,0491	0,1952	0,2071
Free Cash Flow ¹	66,7	266,7	295,2	659,3	205,7	190,1	347,8	531
FCF-Marge N	1,7 %	6,77 %	6,79 %	10,44 %	3,42 %	3,54 %	6,5 %	10,05 %
FCF Conversion (EBITDA)	11,02 %	36,51 %	31,58 %	35,49 %	16,92 %	21,22 %	38,22 %	57,59 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	43,77 %	216,13 %	197,99 %	65,04 %	36,73 %	365,5 %	95,87 %	145,71 %
Dividende pro Aktie ²	0,0470	-	0,0930	0,2700	0,1500	0,1470	0,0999	0,1047
Datum der Veröffentlichung	11.11.19	09.11.20	14.11.21	14.11.22	12.11.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Umsatz ¹	1.848	2.094	1.724	2.624	1.283	1.283	2.548	1.949	1.949	3.767	3.055	2.953	2.461	3.002	2.686	3.052	2.545
EBITDA	338	392,5	285,7	649,2	-	-	751,4	-	-	1.106	724,3	491,1	425,1	489	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	159	215,5	110,2	456,2	-	-	568,2	-	-	917	551,6	328,2	249,1	304,5	280,4	285,1	217,7
Umsatzrendite	8,6 %	10,29 %	6,39 %	17,38 %	-	-	22,3 %	-	-	24,34 %	18,06 %	11,11 %	10,12 %	10,14 %	10,44 %	9,34 %	8,55 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	83,9	67	-	113,5	-	-	522,4	-	-	836,4	479	-161,6	-	216	-	-	-
Nettoergebnis	65	58,4	36,4	112,7	-	-	384,1	-	-	629,6	353,6	206,4	-148,3	244	-	-	-
Nettomarge	3,52 %	2,79 %	2,11 %	4,29 %	-	-	15,07 %	-	-	16,71 %	11,57 %	6,99 %	-6,03 %	8,13 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,0400	0,0310	-	0,0580	0,1000	0,1000	0,1970	0,1600	0,1600	0,3240	0,1820	0,1060	-0,0760	0,1260	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0,0830	0,0500	0,0500	0,1000	0,0900	0,0900	0,1700	0,1000	0,0500	-	0,0450	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.05.20	09.11.20	16.05.21	14.11.21	22.05.22	22.05.22	22.05.22	14.11.22	14.11.22	14.11.22	16.05.23	12.11.23	15.05.24	-	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.080	1.484	1.017	949	1.332	514	1.309	1.297
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,436 x	2,031 x	1,088 x	0,5106 x	1,096 x	0,5738 x	1,439 x	1,406 x
Free Cash Flow ¹	66,7	267	295	659	206	190	348	531
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3,23 %	3,81 %	6,78 %	17,6 %	9,16 %	5,8 %	6,76 %	6,99 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,66 %	2,02 %	3,84 %	10,1 %	5,44 %	4,58 %	4,66 %	4,94 %
Aktiva ¹	9.167	6.121	3.884	9.995	10.298	1.136	7.778	7.377
Buchwert je Aktie ²	2,920	2,680	2,760	3,240	3,310	2,790	2,790	3,000
Cash Flow pro Aktie ²	0,2600	0,3100	0,3300	0,5600	0,3600	0,2700	0,3600	0,4300
Capex ¹	348	278	355	434	495	342	337	338
Capex / Umsatz	8,88 %	7,06 %	8,16 %	6,87 %	8,24 %	6,37 %	6,3 %	6,39 %
Datum der Veröffentlichung	11.11.19	09.11.20	14.11.21	14.11.22	12.11.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Incitec Pivot Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2,96 AUD

Mittleres Kursziel

3,205 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,28 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Diversifizierte Chemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
INCITEC PIVOT LIMITED	+4,23 %	3,82 Mrd.
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	-1,05 %	73,05 Mrd.
BASF SE	-0,76 %	46,53 Mrd.
DUPONT DE NEMOURS, INC.	+6,80 %	34,21 Mrd.
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+9,37 %	18,31 Mrd.
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+12,81 %	11,86 Mrd.
SYENSQO SA/NV	-3,01 %	10,57 Mrd.
BRENNTAG SE	-20,72 %	10,25 Mrd.
ASAHI KASEI CORPORATION	-1,35 %	8,92 Mrd.
SRF LIMITED	-11,01 %	7,9 Mrd.

Diversifizierte Chemikalien