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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
86,72 USD | -6,60 % | -5,77 % | +12,13 % |
03.05. | INGERSOLL RAND INC. : Bewertung von Baird zum Kaufen erhalten | ZM |
03.05. | Transcript : Ingersoll Rand Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024 |
Übersicht
- Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
- Innerhalb eines kurzfristigen Anlagehorizonts weist das Unternehmen eine schwächere fundamentale Konfiguration auf.
Stärken
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Der Konzern generiert erhebliche Margen und erzielt eine hohe Rentabilität.
- Das Unternehmen verfügt über eine solide finanzielle Situation angesichts seines hohen Liquiditätsbestandes und großer Gewinnspannen.
- Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
- In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach oben korrigiert.
- Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen, und mit Prozentsätzen, die im Allgemeinen positiv überraschen.
Schwächen
- Bei einem erwarteten KGV von 44.53 und 37.52 respektive für das laufende und kommende Jahr befindet sich das Unternehmen auf einem sehr hohen Bewertungsniveau.
- Auf der Grundlage der aktuellen Aktienkurse hat das Unternehmen ein besonders hohes Bewertungsniveau in Bezug auf den Unternehmenswert.
- Das Unternehmen erscheint angesichts seiner Bilanzhöhe hoch bewertet zu sein.
- Das Unternehmen ist angesichts des generierten Cashflows hoch bewertet.
- Das Unternehmen schüttet keine oder nur wenig Dividende aus und weist daher nur eine niedrige oder keine Dividendenrendite auf.
- Die Gewinnerwartungen wurden in den letzten Monaten deutlich nach unten angepasst.
- Die allgemeine Konsensmeinung der Analysten hat sich in den letzten vier Monaten stark verschlechtert.
Rating Chart - Surperformance
Chart ESG Refinitiv
Sektor: Industrielle Maschinen / Zubehör
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+12,13 % | 37,47 Mrd. | B- | ||
+12,96 % | 82,32 Mrd. | A- | ||
+16,38 % | 68,15 Mrd. | B | ||
+19,98 % | 32,88 Mrd. | A | ||
+12,78 % | 28,75 Mrd. | B- | ||
+3,33 % | 26,79 Mrd. | C+ | ||
+0,73 % | 25,18 Mrd. | B+ | ||
+13,59 % | 24,83 Mrd. | B+ | ||
+16,37 % | 24,4 Mrd. | B | ||
+16,51 % | 17,78 Mrd. | A- |
Finanzen
Bewertung
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Vorhersagbarkeit
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