Finanzen Insulet Corporation

Aktien

A0MQX8

US45784P1012

PODD

Medizinische Versorgung

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 15:54:56 16.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
181,1 ^USD	+0,29 %		+2,32 %	-16,29 %

14.05.	Insulet-Aktien steigen trotz der Short-Position von Blue Orca	MT
10.05.	INSULET CORPORATION : erhält Kaufen-Rating von Raymond James	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10.584	16.853	18.350	20.445	15.151	12.646	-	-
Unternehmenswert ¹	11.096	16.949	18.807	21.172	15.863	13.066	12.762	12.422
KGV	901 x	2.556 x	1.109 x	4.206 x	73,8 x	58,8 x	48 x	37,8 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	14,3 x	18,6 x	16,7 x	15,7 x	8,93 x	6,39 x	5,4 x	4,62 x
Unternehmenswert / Umsatz	15 x	18,7 x	17,1 x	16,2 x	9,35 x	6,61 x	5,45 x	4,54 x
Unternehmenswert / EBITDA	142 x	139 x	103 x	94,2 x	48,2 x	32,2 x	25,8 x	20,4 x
Unternehmenswert / FCF	-170 x	-377 x	-104 x	-5.429 x	226 x	46,6 x	43,4 x	33,4 x
FCF Yield	-0,59 %	-0,27 %	-0,96 %	-0,02 %	0,44 %	2,15 %	2,31 %	2,99 %
Price to Book	141 x	28 x	33,1 x	43 x	21,8 x	11,9 x	8,89 x	6,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	61.822	65.928	68.967	69.449	69.828	70.040	-	-
Referenzkurs ²	171,2	255,6	266,1	294,4	217,0	180,6	180,6	180,6
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	23.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	738,2	904,4	1.099	1.305	1.697	1.978	2.341	2.737
EBITDA ¹	77,9	121,5	183,4	224,8	329,2	405,9	495,5	607,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	50	66,1	126	124,1	208,5	268,1	342,8	439,5
Umsatzrendite	6,77 %	7,31 %	11,47 %	9,51 %	12,29 %	13,56 %	14,65 %	16,06 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	14,5	9,7	20,5	9,8	214,6	262,2	337,8	435,4
Nettoergebnis ¹	11,6	6,8	16,8	4,6	206,3	227,9	281,1	357,2
Nettomarge	1,57 %	0,75 %	1,53 %	0,35 %	12,16 %	11,52 %	12,01 %	13,05 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1900	0,1000	0,2400	0,0700	2,940	3,072	3,764	4,781
Free Cash Flow ¹	-65,3	-45	-180	-3,9	70,1	280,4	294,3	371,5
FCF-Marge N	-8,85 %	-4,98 %	-16,38 %	-0,3 %	4,13 %	14,17 %	12,57 %	13,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	21,29 %	69,07 %	59,39 %	61,11 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	33,98 %	123,01 %	104,69 %	104 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	23.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	307,7	295,4	299,4	340,8	369,7	358,1	396,5	432,7	509,8	441,7	460,2	506,1	570,4	534,5	555,3
EBITDA ¹	64,6	63	27,6	62,8	71,4	48,8	61,3	82,8	137	89,2	81,97	97,47	128	128,8	110,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	49,7	37,9	-26,7	2,9	42,5	19,7	30,3	52,9	105,5	56,9	48,13	67,07	95,78	65,46	73,01
Umsatzrendite	16,15 %	12,83 %	-8,92 %	0,85 %	11,5 %	5,5 %	7,64 %	12,23 %	20,69 %	12,88 %	10,46 %	13,25 %	16,79 %	12,25 %	13,15 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	33,4	29,3	-36,1	-5,7	22,3	24,6	28,5	53,7	107,8	54,9	51,25	65,02	91,02	65,41	72,19
Nettoergebnis ¹	29,2	27,8	-35	-5,2	17	23,8	27,3	51,9	103,3	51,5	42,59	55,49	77,92	57,29	62,44
Nettomarge	9,49 %	9,41 %	-11,69 %	-1,53 %	4,6 %	6,65 %	6,89 %	11,99 %	20,26 %	11,66 %	9,26 %	10,97 %	13,66 %	10,72 %	11,25 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4200	0,4000	-0,5000	-0,0800	0,2400	0,3400	0,3900	0,7400	1,440	0,7300	0,5756	0,7720	1,069	0,7522	0,8089
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	23.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	23.02.23	04.05.23	08.08.23	02.11.23	22.02.24	09.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	512	96,1	457	727	712	420	115	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	224
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,57 x	0,7909 x	2,493 x	3,234 x	2,162 x	1,034 x	0,2328 x	-
Free Cash Flow ¹	-65,3	-45	-180	-3,9	70,1	280	294	371
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,9 %	5,01 %	2,9 %	17,6 %	34,1 %	25,4 %	20,8 %	20 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,12 %	1,13 %	0,86 %	4,24 %	8,53 %	9,51 %	10,3 %	9,03 %
Aktiva ¹	1.036	601,9	1.960	108,6	2.420	2.398	2.729	3.955
Buchwert je Aktie ²	1,210	9,140	8,040	6,850	9,950	15,10	20,30	26,50
Cash Flow pro Aktie ²	1,580	1,270	-0,9900	1,700	1,980	4,450	4,500	4,780
Capex ¹	164	129	112	123	75,6	146	124	126
Capex / Umsatz	22,18 %	14,26 %	10,18 %	9,42 %	4,45 %	7,41 %	5,3 %	4,6 %
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	23.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Insulet Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

180,6 USD

Mittleres Kursziel

233,5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+29,32 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Medizinische Ausrüstung, Zubehör und Vertrieb - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
INSULET CORPORATION	-16,29 %	12,65 Mrd.
ABBOTT LABORATORIES	-5,17 %	182 Mrd.
MEDTRONIC PLC	+2,95 %	112 Mrd.
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	-2,90 %	68,58 Mrd.
DEXCOM, INC.	+4,74 %	51,58 Mrd.
CENCORA, INC.	+8,08 %	44,24 Mrd.
HOYA CORPORATION	+9,45 %	43,65 Mrd.
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC.	+24,49 %	32,46 Mrd.
TERUMO CORPORATION	+20,94 %	25,99 Mrd.
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.	+0,37 %	25,61 Mrd.

Medizinische Ausrüstung, Zubehör und Vertrieb - Andere