Finanzen JBS S.A.

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:54 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
29,19 ^BRL	+31,96 %		+18,56 %	+17,18 %

15.05.	Transcript : JBS S.A., JBS USA Holdings, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024
15.05.	Transcript : JBS S.A., JBS USA Holdings, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	68.758	62.069	88.382	48.776	55.253	64.747	-	-
Unternehmenswert ¹	111.752	116.501	157.661	127.948	129.311	147.161	136.774	131.668
KGV	11,3 x	13,7 x	4,59 x	3,17 x	-51,9 x	10,8 x	11,7 x	10,7 x
Rendite	2,1 %	1,77 %	5,27 %	-	4,01 %	3,12 %	2,49 %	6,09 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,34 x	0,23 x	0,25 x	0,13 x	0,15 x	0,18 x	0,16 x	0,16 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,55 x	0,43 x	0,45 x	0,34 x	0,36 x	0,4 x	0,35 x	0,32 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,62 x	3,94 x	3,45 x	3,7 x	7,54 x	5,88 x	5,22 x	4,65 x
Unternehmenswert / FCF	8,71 x	3,83 x	9,18 x	-	68,1 x	7,2 x	7,37 x	7,64 x
FCF Yield	11,5 %	26,1 %	10,9 %	-	1,47 %	13,9 %	13,6 %	13,1 %
Price to Book	2,32 x	1,54 x	1,97 x	1,05 x	1,27 x	1,37 x	1,41 x	1,31 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.665.041	2.623.374	2.328.910	2.218.116	2.218.116	2.218.116	-	-
Referenzkurs ²	25,80	23,66	37,95	21,99	24,91	29,19	29,19	29,19
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	24.03.21	21.03.22	21.03.23	26.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	204.524	270.204	350.696	374.852	363.816	367.999	392.759	409.609
EBITDA ¹	19.881	29.555	45.662	34.568	17.159	25.020	26.193	28.323
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13.449	21.717	36.634	24.715	6.434	16.702	15.307	16.774
Umsatzrendite	6,58 %	8,04 %	10,45 %	6,59 %	1,77 %	4,54 %	3,9 %	4,1 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.498	8.264	27.192	18.284	-1.398	9.285	8.259	8.626
Nettoergebnis ¹	6.068	4.598	20.487	15.458	-1.061	6.362	5.629	7.847
Nettomarge	2,97 %	1,7 %	5,84 %	4,12 %	-0,29 %	1,73 %	1,43 %	1,92 %
Gewinn pro Aktie ²	2,280	1,730	8,260	6,930	-0,4800	2,693	2,491	2,736
Free Cash Flow ¹	12.833	30.398	17.170	-	1.900	20.447	18.570	17.229
FCF-Marge N	6,27 %	11,25 %	4,9 %	-	0,52 %	5,56 %	4,73 %	4,21 %
FCF Conversion (EBITDA)	64,55 %	102,85 %	37,6 %	-	11,07 %	81,72 %	70,9 %	60,83 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	211,47 %	661,08 %	83,81 %	-	-	321,39 %	329,91 %	219,56 %
Dividende pro Aktie ²	0,5406	0,4184	2,001	-	1,000	0,9122	0,7263	1,777
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	24.03.21	21.03.22	21.03.23	26.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	97.192	90.867	92.191	98.928	92.866	86.684	89.383	91.409	96.341	89.147	94.502	98.064	97.823	93.592	-
EBITDA ¹	13.150	10.085	10.363	9.546	4.574	2.162	4.473	5.412	5.108	6.429	7.365	7.541	6.469	6.324	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10.646	7.649	7.698	6.993	1.950	-427,5	1.815	2.797	2.249	3.735	5.002	5.089	4.023	3.984	-
Umsatzrendite	10,95 %	8,42 %	8,35 %	7,07 %	2,1 %	-0,49 %	2,03 %	3,06 %	2,33 %	4,19 %	5,29 %	5,19 %	4,11 %	4,26 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.645	7.213	5.207	5.511	353	-2.149	-128,1	791	87,9	1.821	2.294	2.632	1.088	-	-
Nettoergebnis ¹	6.473	5.142	3.952	4.014	2.350	-1.453	-263,6	572,7	82,6	1.646	1.535	1.799	681	-	-
Nettomarge	6,66 %	5,66 %	4,29 %	4,06 %	2,53 %	-1,68 %	-0,29 %	0,63 %	0,09 %	1,85 %	1,62 %	1,83 %	0,7 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	2,690	2,290	1,780	1,810	1,060	-0,6500	-0,1200	0,2600	0,0400	0,7400	0,6070	0,7970	0,5470	0,6330	0,8200
Dividende pro Aktie ²	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8800	0,9100	0,9000	-	-
Datum der Veröffentlichung	21.03.22	11.05.22	11.08.22	10.11.22	21.03.23	11.05.23	14.08.23	13.11.23	26.03.24	14.05.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	42.994	54.432	69.279	79.172	74.058	82.414	72.028	66.921
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,163 x	1,842 x	1,517 x	2,29 x	4,316 x	3,294 x	2,75 x	2,363 x
Free Cash Flow ¹	12.833	30.398	17.170	-	1.900	20.447	18.570	17.229
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22 %	13,2 %	48,6 %	34,2 %	-2,37 %	17,6 %	14,2 %	16,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,05 %	3,17 %	11 %	7,44 %	-2,27 %	2,93 %	3,28 %	5,03 %
Aktiva ¹	120.242	145.071	185.456	207.680	46.658	217.059	171.765	156.071
Buchwert je Aktie ²	11,10	15,40	19,20	20,90	19,50	21,30	20,70	22,20
Cash Flow pro Aktie ²	5,160	8,950	8,660	5,980	5,180	1,800	6,170	6,740
Capex ¹	4.089	5.622	9.389	10.974	7.132	6.535	7.483	9.185
Capex / Umsatz	2 %	2,08 %	2,68 %	2,93 %	1,96 %	1,78 %	1,91 %	2,24 %
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	24.03.21	21.03.22	21.03.23	26.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für JBS S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

29,19 BRL

Mittleres Kursziel

33,19 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,69 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schlachtung und Verarbeitung von Tieren

	% 1. Jan.	Kap.
JBS S.A.	+17,18 %	12,66 Mrd.
TYSON FOODS, INC.	+12,09 %	21,45 Mrd.
HORMEL FOODS CORPORATION	+13,08 %	19,89 Mrd.
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD.	-3,86 %	12,32 Mrd.
WH GROUP LIMITED	+11,71 %	10,21 Mrd.
PILGRIM'S PRIDE CORPORATION	+35,07 %	8,85 Mrd.
BRF S.A.	+40,19 %	6,3 Mrd.
LDC	+5,36 %	2,81 Mrd.
MAPLE LEAF FOODS INC.	-6,22 %	2,14 Mrd.
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	+18,76 %	2,09 Mrd.

Schlachtung und Verarbeitung von Tieren