Finanzen Kuala Lumpur Kepong

Aktien

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MYL2445OO004

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Chemie - diverse

Schlusskurs BURSA MALAYSIA Andere Börsenplätze 00:00:00 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
22,46 ^MYR	-0,44 %		-2,85 %	+2,93 %

30.04.	Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLSE:KLK) hat die Übernahme von 4,5695% an KLK Sawit Nusantara Berhad von Citadel Multi-Asset Master Fund Ltd. und anderen abgeschlossen.	CI
24.04.	Kuala Lumpur Kepong Berhad meldet Produktionsergebnisse für den Monat März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	24.579	24.589	21.687	22.318	23.079	24.625	-	-
Unternehmenswert ¹	29.058	28.230	27.405	29.096	30.772	31.058	30.391	29.648
KGV	39,8 x	31,7 x	9,61 x	10,3 x	27,6 x	18,8 x	17,9 x	17,3 x
Rendite	2,17 %	2,19 %	4,97 %	4,83 %	1,87 %	2,91 %	2,88 %	3,03 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,58 x	1,58 x	1,09 x	0,82 x	0,98 x	0,99 x	0,99 x	0,96 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,87 x	1,81 x	1,38 x	1,07 x	1,3 x	1,25 x	1,22 x	1,16 x
Unternehmenswert / EBITDA	18,8 x	14 x	9,03 x	6,75 x	11,1 x	10,2 x	9,81 x	9,6 x
Unternehmenswert / FCF	55,5 x	42,6 x	138 x	20,5 x	72,7 x	28,5 x	22,6 x	23,9 x
FCF Yield	1,8 %	2,35 %	0,73 %	4,88 %	1,37 %	3,5 %	4,42 %	4,19 %
Price to Book	2,37 x	2,26 x	1,83 x	1,56 x	1,61 x	1,66 x	1,59 x	1,54 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.064.966	1.078.479	1.077.887	1.078.156	1.078.436	1.096.405	-	-
Referenzkurs ²	23,08	22,80	20,12	20,70	21,40	22,46	22,46	22,46
Datum der Veröffentlichung	19.11.19	18.11.20	23.11.21	23.11.22	22.11.23	-	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	15.534	15.596	19.916	27.149	23.648	24.800	24.854	25.590
EBITDA ¹	1.545	2.021	3.034	4.313	2.779	3.049	3.099	3.089
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	981	1.405	2.401	3.394	1.813	2.141	2.246	2.237
Umsatzrendite	6,32 %	9,01 %	12,05 %	12,5 %	7,67 %	8,63 %	9,04 %	8,74 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	823,9	1.186	2.976	3.219	1.152	1.853	1.955	2.050
Nettoergebnis ¹	617,5	772,6	2.258	2.166	834,3	1.319	1.385	1.402
Nettomarge	3,98 %	4,95 %	11,34 %	7,98 %	3,53 %	5,32 %	5,57 %	5,48 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5800	0,7200	2,093	2,009	0,7740	1,195	1,257	1,301
Free Cash Flow ¹	523,6	662,9	198,7	1.421	423	1.088	1.344	1.242
FCF-Marge N	3,37 %	4,25 %	1 %	5,23 %	1,79 %	4,39 %	5,41 %	4,85 %
FCF Conversion (EBITDA)	33,89 %	32,8 %	6,55 %	32,94 %	15,22 %	35,69 %	43,35 %	40,22 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	84,8 %	85,8 %	8,8 %	65,57 %	50,7 %	82,54 %	97,02 %	88,61 %
Dividende pro Aktie ²	0,5000	0,5000	1,000	1,000	0,4000	0,6537	0,6476	0,6816
Datum der Veröffentlichung	19.11.19	18.11.20	23.11.21	23.11.22	22.11.23	-	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	5.935	6.829	-	-	-	-	-	-	5.636	6.567	6.062	6.062	6.054	6.054
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	722,9	-	-	-	-	-	-	-	483,5	673,4	621,6	621,6	624,3	624,3
Umsatzrendite	12,18 %	-	-	-	-	-	-	-	8,58 %	10,25 %	10,25 %	10,25 %	10,31 %	10,31 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	880	-	-	-	-	-	-	-	-	557,4	514,6	514,6	517,3	517,3
Nettoergebnis ¹	625,8	-	546,6	558,3	462,1	443	190,8	84,1	226,9	372,6	372,6	403,6	374,6	374,6
Nettomarge	10,55 %	-	-	-	-	-	-	-	4,03 %	5,67 %	6,15 %	6,66 %	6,19 %	6,19 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5800	0,5560	0,5070	0,5180	0,4290	0,4110	0,1770	0,0780	0,2100	0,3455	0,3455	0,3743	0,3474	0,3474
Dividende pro Aktie ²	0,8000	-	0,2000	-	0,8000	-	-	-	-	0,3239	-	0,3959	-	0,2405
Datum der Veröffentlichung	23.11.21	16.02.22	24.05.22	17.08.22	23.11.22	22.02.23	24.05.23	24.08.23	20.02.24	-	-	-	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4.478	3.641	5.718	6.778	7.693	6.433	5.766	5.022
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,898 x	1,801 x	1,884 x	1,572 x	2,768 x	2,11 x	1,86 x	1,626 x
Free Cash Flow ¹	524	663	199	1.421	423	1.088	1.344	1.242
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,74 %	7,29 %	15,6 %	16,5 %	5,83 %	8,71 %	9,01 %	9,03 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,15 %	3,74 %	7,21 %	7,41 %	2,76 %	4,93 %	4,83 %	4,89 %
Aktiva ¹	19.623	20.673	31.328	29.252	30.182	26.759	28.705	28.656
Buchwert je Aktie ²	9,730	10,10	11,00	13,30	13,30	13,50	14,10	14,60
Cash Flow pro Aktie ²	1,080	1,240	1,070	2,480	1,830	1,170	1,260	1,940
Capex ¹	631	667	958	1.252	1.555	1.210	1.189	1.136
Capex / Umsatz	4,06 %	4,27 %	4,81 %	4,61 %	6,57 %	4,88 %	4,78 %	4,44 %
Datum der Veröffentlichung	19.11.19	18.11.20	23.11.21	23.11.22	22.11.23	-	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kuala Lumpur Kepong

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

22,46 MYR

Mittleres Kursziel

23,34 MYR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,94 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Diversifizierte Chemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
KUALA LUMPUR KEPONG	+2,93 %	5,22 Mrd.
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	-1,54 %	74,01 Mrd.
BASF SE	+1,19 %	47,66 Mrd.
DUPONT DE NEMOURS, INC.	+1,85 %	32,76 Mrd.
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+9,34 %	18,17 Mrd.
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+12,15 %	11,85 Mrd.
SYENSQO SA/NV	+1,47 %	10,89 Mrd.
ASAHI KASEI CORPORATION	+1,06 %	9,49 Mrd.
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	-0,65 %	8,35 Mrd.
SRF LIMITED	-7,07 %	8,11 Mrd.

Diversifizierte Chemikalien