Finanzen Kuraray Co., Ltd

Aktien

858272

JP3269600007

3405

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.897 ^JPY	+0,37 %		+9,62 %	+33,08 %

16.05.	Kuraray's zurechenbarer Nettogewinn schießt in Q1 aufgrund eines breit angelegten Umsatzwachstums in die Höhe	MT
14.05.	Kuraray Co., Ltd. (TSE:3405) kündigt einen Aktienrückkauf für 15.000.000 Aktien an, was 4,48% für ¥20.000 Millionen entspricht.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	457.489	377.285	343.662	354.105	477.197	635.129	-	-
Unternehmenswert ¹	588.999	526.432	495.303	549.934	624.599	773.849	729.857	691.833
KGV	-235 x	147 x	9,22 x	6,57 x	11,2 x	13,2 x	11,1 x	9,8 x
Rendite	3,16 %	3,65 %	4 %	4,16 %	3,51 %	2,71 %	3 %	3,24 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,79 x	0,7 x	0,55 x	0,47 x	0,61 x	0,77 x	0,74 x	0,71 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,02 x	0,97 x	0,79 x	0,73 x	0,8 x	0,94 x	0,85 x	0,77 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,24 x	4,93 x	3,77 x	3,6 x	4,09 x	4,66 x	4,08 x	3,68 x
Unternehmenswert / FCF	-329 x	162 x	39,2 x	-26,3 x	10,1 x	16,1 x	12,7 x	10,7 x
FCF Yield	-0,3 %	0,62 %	2,55 %	-3,8 %	9,93 %	6,21 %	7,87 %	9,33 %
Price to Book	0,87 x	0,76 x	0,61 x	0,55 x	0,67 x	0,85 x	0,81 x	0,76 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	343.718	343.924	344.006	334.693	334.757	334.807	-	-
Referenzkurs ²	1.331	1.097	999,0	1.058	1.426	1.897	1.897	1.897
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	10.02.21	09.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	575.807	541.797	629.370	756.376	780.938	826.772	861.030	893.833
EBITDA ¹	112.331	106.800	131.259	152.595	152.638	166.233	178.988	187.857
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	54.173	44.341	72.256	87.139	75.475	83.644	93.880	103.989
Umsatzrendite	9,41 %	8,18 %	11,48 %	11,52 %	9,66 %	10,12 %	10,9 %	11,63 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.893	9.127	58.697	77.997	61.273	69.875	84.800	94.800
Nettoergebnis ¹	-1.956	2.570	37.262	54.307	42.446	48.060	56.670	63.733
Nettomarge	-0,34 %	0,47 %	5,92 %	7,18 %	5,44 %	5,81 %	6,58 %	7,13 %
Gewinn pro Aktie ²	-5,660	7,480	108,3	161,1	126,8	143,9	170,6	193,5
Free Cash Flow ¹	-1.789	3.247	12.626	-20.872	62.016	48.033	57.467	64.567
FCF-Marge N	-0,31 %	0,6 %	2,01 %	-2,76 %	7,94 %	5,81 %	6,67 %	7,22 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	3,04 %	9,62 %	-	40,63 %	28,9 %	32,11 %	34,37 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	126,34 %	33,88 %	-	146,11 %	99,94 %	101,41 %	101,31 %
Dividende pro Aktie ²	42,00	40,00	40,00	44,00	50,00	51,50	56,89	61,51
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	10.02.21	09.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	288.388	262.006	279.791	302.296	170.211	327.074	167.558	190.482	358.040	195.110	203.226	398.336	184.965	196.033	380.998	193.376	206.564	399.940	192.183	196.954	346.700	205.150	239.338	483.500	214.700	221.000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	26.252	19.611	24.730	30.398	17.938	41.858	22.145	15.944	38.089	32.757	16.293	49.050	21.324	19.646	40.970	20.732	13.773	34.505	28.793	18.268	38.900	22.733	20.950	45.100	27.100	21.600
Umsatzrendite	9,1 %	7,48 %	8,84 %	10,06 %	10,54 %	12,8 %	13,22 %	8,37 %	10,64 %	16,79 %	8,02 %	12,31 %	11,53 %	10,02 %	10,75 %	10,72 %	6,67 %	8,63 %	14,98 %	9,28 %	11,22 %	11,08 %	8,75 %	9,33 %	12,62 %	9,77 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	13.264	-	21.699	-	-	19.151	-	34.645	31.702	-	-	13.135	-	31.342	21.955	-	-	27.609	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-	9.160	-6.590	11.710	8.660	25.552	12.701	11.506	24.207	22.967	7.133	30.100	8.152	13.690	21.842	14.645	5.959	20.604	21.614	9.328	21.850	14.667	10.867	26.100	15.300	14.700
Nettomarge	-	3,5 %	-2,36 %	3,87 %	5,09 %	7,81 %	7,58 %	6,04 %	6,76 %	11,77 %	3,51 %	7,56 %	4,41 %	6,98 %	5,73 %	7,57 %	2,88 %	5,15 %	11,25 %	4,74 %	6,3 %	7,15 %	4,54 %	5,4 %	7,13 %	6,65 %
Gewinn pro Aktie ²	-	26,64	-	34,04	25,17	-	37,11	34,21	71,32	68,32	21,49	-	24,36	40,90	65,26	43,74	17,80	-	64,56	28,79	-	41,35	28,97	-	47,89	46,01
Dividende pro Aktie ²	-	21,00	-	20,00	-	-	-	-	21,00	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-	25,00	-	-	25,00	-	-	26,00
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.08.20	10.02.21	12.08.21	09.02.22	09.02.22	12.05.22	10.08.22	10.08.22	09.11.22	09.02.23	09.02.23	12.05.23	09.08.23	09.08.23	09.11.23	08.02.24	08.02.24	14.05.24	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	131.510	149.147	151.641	195.829	147.402	138.719	94.728	56.704
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,171 x	1,397 x	1,155 x	1,283 x	0,9657 x	0,8345 x	0,5292 x	0,3018 x
Free Cash Flow ¹	-1.789	3.247	12.626	-20.872	62.016	48.033	57.467	64.567
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-0,4 %	0,5 %	7 %	9 %	6,2 %	6,79 %	7,85 %	8,42 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,98 %	3,89 %	6,42 %	7,27 %	5,58 %	5,1 %	6,09 %	6,78 %
Aktiva ¹	-39.270	66.052	580.510	747.011	761.298	942.353	931.306	940.713
Buchwert je Aktie ²	1.528	1.450	1.628	1.932	2.134	2.231	2.354	2.497
Cash Flow pro Aktie ²	163,0	189,0	280,0	355,0	357,0	388,0	412,0	-
Capex ¹	97.366	76.700	68.408	72.599	67.282	75.060	73.460	73.380
Capex / Umsatz	16,91 %	14,16 %	10,87 %	9,6 %	8,62 %	9,08 %	8,53 %	8,21 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	10.02.21	09.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kuraray Co., Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.897 JPY

Mittleres Kursziel

1.911 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0,74 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Grundchemikalien - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KURARAY CO., LTD	+33,08 %	4,09 Mrd.
AIR LIQUIDE	+5,41 %	106 Mrd.
SABIC	-4,43 %	64,74 Mrd.
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+73,33 %	49,34 Mrd.
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+17,24 %	39,15 Mrd.
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+6,13 %	32,86 Mrd.
WESTLAKE CORPORATION	+12,77 %	20,29 Mrd.
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+15,03 %	17,21 Mrd.
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+19,06 %	15,28 Mrd.
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	+6,28 %	14,58 Mrd.

Grundchemikalien - Andere