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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
8,62 AUD | +0,82 % | +0,82 % | -7,11 % |
14.05. | Magellan Global Fund ernennt Geschäftsführerin | MT |
06.03. | Magellan Financial Group steigert verwaltete Mittel per Ende Februar; Aktien springen um 8% | MT |
Stärken
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
- Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
- Mit einem KGV bei 9.51 für das laufende Jahr und 12 für das Jahr 2025 ist das Bewertungsniveau der Aktie sehr attraktiv, wenn man den Unternehmensgewinn zugrundelegt.
- Das Wertpapier fällt in die Kategorie der renditestarken Aktien mit einer relativ hohen prognostizierten Dividende.
- Innerhalb der letzten 4 Monate haben die Analysten umfangreiche Änderungen bei den Umsatzerwartungen für das Unternehmen vorgenommen.
- Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
- Der Verlauf der Revisionen des Gewinns pro Aktie stellt sich über die letzten Monate sehr positiv dar. Die Analysten erwarten nunmehr eine höhere Rentabilität als dies zuvor der Fall war.
- Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.
Schwächen
- Die Prognosen zum Umsatzwachstum des Unternehmens sind den Konsensusschätzungen von Standard & Poor's zufolge sehr schwach über die kommenden Berichtszeiträume.
- Der für das Unternehmen für die nächsten Jahre prognostizierte Gewinn pro Aktie (EPS) ist eine bedeutende Schwäche.
- Bei einem geschätzten Unternehmenswert von 3.98 X Jahresumsatz erscheint das Unternehmen großzügig bewertet zu sein.
- In den letzten zwölf Monaten wurde der Analystenkonsens stark nach unten korrigiert.
Rating Chart - Surperformance
Chart ESG Refinitiv
Sektor: Investitionsmanagement & Fondsbetreiber
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-7,11 % | 1,03 Mrd. | C- | ||
+0,48 % | 121 Mrd. | A- | ||
+5,21 % | 98,23 Mrd. | C+ | ||
+14,79 % | 67,63 Mrd. | - | B+ | |
+23,75 % | 65,62 Mrd. | C | ||
+12,97 % | 43,97 Mrd. | C+ | ||
+15,68 % | 43,64 Mrd. | A- | ||
+22,43 % | 36,24 Mrd. | A- | ||
+6,86 % | 25,7 Mrd. | B | ||
+0,14 % | 23,37 Mrd. | A- |
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