Finanzen Marfrig Global Foods S.A.

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:54 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11,28 ^BRL	+15,93 %		-3,75 %	+16,29 %

16.05.	Transcript : Marfrig Global Foods S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 16, 2024
15.05.	Marfrig Global Foods S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6.995	10.109	15.105	5.739	8.820	10.403	-	-
Unternehmenswert ¹	21.343	26.227	37.031	5.739	38.787	42.337	38.887	31.791
KGV	28,4 x	3,08 x	3,44 x	1,36 x	-4,1 x	12 x	9,38 x	-
Rendite	-	1,41 %	14,6 %	-	-	-	0,68 %	1,77 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,14 x	0,15 x	0,18 x	0,04 x	0,06 x	0,08 x	0,07 x	0,07 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,44 x	0,39 x	0,43 x	0,04 x	0,28 x	0,31 x	0,27 x	0,21 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,38 x	2,73 x	2,55 x	0,45 x	4,17 x	4,09 x	3,58 x	2,75 x
Unternehmenswert / FCF	13 x	4,15 x	5,34 x	-	4,28 x	11,4 x	9,63 x	-
FCF Yield	7,7 %	24,1 %	18,7 %	-	23,3 %	8,77 %	10,4 %	-
Price to Book	11,3 x	4,79 x	3,74 x	-	1,18 x	6,78 x	7,41 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	702.269	696.700	684.433	659.685	909.279	922.228	-	-
Referenzkurs ²	9,960	14,51	22,07	8,700	9,700	11,28	11,28	11,28
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	08.03.21	08.03.22	01.03.23	27.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	48.761	67.482	85.388	130.632	136.485	137.863	143.779	148.019
EBITDA ¹	4.877	9.596	14.544	12.748	9.295	10.354	10.852	11.563
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.412	7.854	12.981	7.176	2.555	4.085	4.401	4.716
Umsatzrendite	7 %	11,64 %	15,2 %	5,49 %	1,87 %	2,96 %	3,06 %	3,19 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.353	5.128	8.902	2.778	-4.541	1.456	2.547	-
Nettoergebnis ¹	218,1	3.302	4.342	4.166	-3.621	-366	674,6	138
Nettomarge	0,45 %	4,89 %	5,08 %	3,19 %	-2,65 %	-0,27 %	0,47 %	0,09 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3507	4,718	6,419	6,398	-2,366	0,9420	1,203	-
Free Cash Flow ¹	1.644	6.315	6.929	-	9.053	3.713	4.037	-
FCF-Marge N	3,37 %	9,36 %	8,11 %	-	6,63 %	2,69 %	2,81 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	33,72 %	65,81 %	47,64 %	-	97,4 %	35,86 %	37,2 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	754 %	191,26 %	159,59 %	-	-	-	598,46 %	-
Dividende pro Aktie ²	-	0,2039	3,231	-	-	-	0,0768	0,2000
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	08.03.21	08.03.22	01.03.23	27.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	23.941	22.341	34.486	36.417	37.389	31.757	32.514	35.650	36.564	31.591	33.931	35.146	37.506	-	-
EBITDA ¹	4.181	2.749	3.983	3.792	-1.956	1.498	2.299	2.561	2.938	2.747	2.542	2.727	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.751	2.350	2.299	2.023	448	-219,6	571	-	1.202	1.051	958	1.100	1.193	-	-
Umsatzrendite	15,67 %	10,52 %	6,67 %	5,56 %	1,2 %	-0,69 %	1,76 %	-	3,29 %	3,33 %	2,82 %	3,13 %	3,18 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	1.895	1.255	3.092	-26,85	-	-1.789	-	-	-37	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	649,7	109	4.255	430,7	-617,4	-633,5	-784,4	-112	-	62,62	-202	-36	135	-	-
Nettomarge	2,71 %	0,49 %	12,34 %	1,18 %	-1,65 %	-1,99 %	-2,41 %	-0,31 %	-	0,2 %	-0,6 %	-0,1 %	0,36 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1,152	0,1605	6,289	0,9269	-0,9782	-0,9864	-	-	-	0,0984	-0,1610	-0,0200	0,0210	-0,0500	0,2380
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.03.22	03.05.22	11.08.22	10.11.22	01.03.23	15.05.23	14.08.23	13.11.23	27.03.24	15.05.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	14.348	16.118	21.926	-	29.967	31.934	28.485	21.388
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,942 x	1,68 x	1,508 x	-	3,224 x	3,084 x	2,625 x	1,85 x
Free Cash Flow ¹	1.644	6.315	6.929	-	9.053	3.713	4.037	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	33,8 %	158 %	144 %	-	-23 %	-12,2 %	-7,15 %	-49 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,75 %	10,5 %	9,92 %	-	-1,14 %	-2,01 %	-0,66 %	-
Aktiva ¹	29.040	31.572	43.755	-	318.575	18.200	-102.053	-
Buchwert je Aktie ²	0,8800	3,030	5,900	-	8,210	1,660	1,520	-
Cash Flow pro Aktie ²	4,180	11,00	13,40	-	19,60	7,230	-	-
Capex ¹	956	1.401	2.109	-	3.503	4.973	5.437	4.143
Capex / Umsatz	1,96 %	2,08 %	2,47 %	-	2,57 %	3,61 %	3,78 %	2,8 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	08.03.21	08.03.22	01.03.23	27.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Marfrig Global Foods S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11,28 BRL

Mittleres Kursziel

13,65 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21,00 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schlachtung und Verarbeitung von Tieren

	% 1. Jan.	Kap.
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	+16,29 %	1,98 Mrd.
TYSON FOODS, INC.	+6,59 %	20,38 Mrd.
HORMEL FOODS CORPORATION	-3,52 %	16,99 Mrd.
JBS S.A.	+15,78 %	12,2 Mrd.
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD.	-5,13 %	12,12 Mrd.
WH GROUP LIMITED	+5,56 %	9,62 Mrd.
PILGRIM'S PRIDE CORPORATION	+29,90 %	8,51 Mrd.
BRF S.A.	+34,54 %	5,9 Mrd.
LDC	+12,50 %	2,99 Mrd.
MAPLE LEAF FOODS INC.	-10,46 %	2,04 Mrd.

Schlachtung und Verarbeitung von Tieren