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| 180,3 USD | -0,42 % |
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| 09.05. | Meritage Homes schließt Anleiheemission über $575 Millionen ab | MT |
| 08.05. | MERITAGE HOMES CORPORATION : Keefe Bruyette & Woods bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 2.340 | 3.115 | 4.554 | 3.372 | 6.350 | 6.548 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 3.040 | 3.390 | 5.096 | 3.661 | 6.437 | 6.433 | 6.314 | 6.154 |
| KGV | 9,52 x | 7,53 x | 6,33 x | 3,45 x | 8,74 x | 8,9 x | 8,5 x | 8,73 x |
| Rendite | - | - | - | - | 0,62 % | 1,66 % | 1,76 % | 1,85 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,64 x | 0,69 x | 0,89 x | 0,54 x | 1,04 x | 1,06 x | 0,99 x | - |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0,83 x | 0,76 x | 1 x | 0,58 x | 1,05 x | 1,04 x | 0,96 x | - |
| Unternehmenswert / EBITDA | 9,66 x | 6,23 x | 5,22 x | 2,83 x | 7,03 x | 6,38 x | 6,01 x | 5,81 x |
| Unternehmenswert / FCF | 9,43 x | 6,64 x | -28,7 x | 9,68 x | 20,3 x | 13 x | 11,4 x | - |
| FCF Yield | 10,6 % | 15,1 % | -3,49 % | 10,3 % | 4,93 % | 7,69 % | 8,75 % | - |
| Price to Book | 1,18 x | 1,32 x | 1,5 x | 0,85 x | - | 1,27 x | 1,13 x | 1,03 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 38.299 | 37.612 | 37.311 | 36.571 | 36.450 | 36.319 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 61,11 | 82,82 | 122,1 | 92,20 | 174,2 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |
| Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 27.01.21 | 26.01.22 | 01.02.23 | 31.01.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3.650 | 4.482 | 5.120 | 6.269 | 6.113 | 6.204 | 6.597 | - |
| EBITDA 1 | 314,7 | 543,7 | 976,7 | 1.293 | 915,3 | 1.009 | 1.050 | 1.059 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 286,8 | 512,7 | 950,4 | 1.268 | 889,9 | 931,1 | 972,9 | 1.030 |
| Umsatzrendite | 7,86 % | 11,44 % | 18,56 % | 20,23 % | 14,56 % | 15,01 % | 14,75 % | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 302,9 | 533,6 | 954,8 | 1.289 | 949,4 | 951,5 | 985,4 | 958,4 |
| Nettoergebnis 1 | 249,7 | 423,5 | 737,4 | 992,2 | 738,7 | 739,4 | 760,3 | 737,6 |
| Nettomarge | 6,84 % | 9,45 % | 14,4 % | 15,83 % | 12,08 % | 11,92 % | 11,53 % | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | 6,420 | 11,00 | 19,29 | 26,74 | 19,93 | 20,25 | 21,20 | 20,65 |
| Free Cash Flow 1 | 322,4 | 510,4 | -177,8 | 378,3 | 317,4 | 494,5 | 552,5 | - |
| FCF-Marge N | 8,83 % | 11,39 % | -3,47 % | 6,03 % | 5,19 % | 7,97 % | 8,38 % | - |
| FCF Conversion (EBITDA) | 102,45 % | 93,87 % | - | 29,26 % | 34,68 % | 49,01 % | 52,62 % | - |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 129,15 % | 120,53 % | - | 38,13 % | 42,96 % | 66,88 % | 72,67 % | - |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | 1,080 | 3,000 | 3,176 | 3,343 |
| Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 27.01.21 | 26.01.22 | 01.02.23 | 31.01.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 1.499 | 1.287 | 1.412 | 1.578 | 1.991 | 1.279 | 1.567 | 1.613 | 1.653 | 1.468 | 1.564 | 1.563 | 1.608 | 1.241 | 1.701 |
| EBITDA 1 | 311,1 | 288,7 | 334 | 330,5 | 339,8 | 158,7 | 235,2 | 274 | 247,3 | 231,7 | 256,5 | 261,2 | 245,8 | 204,3 | 273 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 304,7 | 282,9 | 328,1 | 324,7 | 332,6 | 153,5 | 229,2 | 267,6 | 239,6 | 225,7 | 241,2 | 240,5 | 218,9 | 200,7 | 252,5 |
| Umsatzrendite | 20,33 % | 21,98 % | 23,23 % | 20,58 % | 16,7 % | 12 % | 14,62 % | 16,59 % | 14,49 % | 15,37 % | 15,42 % | 15,38 % | 13,61 % | 16,17 % | 14,84 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 311,5 | 285,9 | 331,7 | 329,5 | 342,2 | 165,3 | 239,5 | 285,7 | 258,9 | 234 | 244,5 | 251,1 | 221,9 | 184 | 248,9 |
| Nettoergebnis 1 | 237,5 | 217,3 | 250,1 | 262,5 | 262,4 | 131,3 | 186,8 | 221,8 | 198,9 | 186 | 189,4 | 193,3 | 170,7 | 142 | 192,2 |
| Nettomarge | 15,84 % | 16,88 % | 17,71 % | 16,63 % | 13,17 % | 10,26 % | 11,92 % | 13,75 % | 12,03 % | 12,67 % | 12,11 % | 12,37 % | 10,61 % | 11,45 % | 11,3 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 6,250 | 5,790 | 6,770 | 7,100 | 7,090 | 3,540 | 5,020 | 5,980 | 5,380 | 5,060 | 5,177 | 5,309 | 4,713 | 4,325 | 5,631 |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.01.22 | 27.04.22 | 27.07.22 | 26.10.22 | 01.02.23 | 26.04.23 | 27.07.23 | 31.10.23 | 31.01.24 | 24.04.24 | - | - | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 700 | 274 | 542 | 289 | 87 | - | - | - |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | 115 | 233 | 393 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2,223 x | 0,5048 x | 0,5546 x | 0,2236 x | 0,095 x | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 322 | 510 | -178 | 378 | 317 | 495 | 553 | - |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 13,8 % | 19,6 % | 27,4 % | 28,4 % | 17,3 % | 15,1 % | 14,2 % | 12,5 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7,52 % | 11,7 % | 17 % | 18,8 % | 12,2 % | 11,1 % | 11,3 % | - |
| Aktiva 1 | 3.320 | 3.631 | 4.336 | 5.290 | 6.063 | 6.667 | 6.727 | - |
| Buchwert je Aktie 2 | 51,70 | 62,60 | 81,50 | 108,0 | - | 142,0 | 160,0 | 174,0 |
| Cash Flow pro Aktie | 8,920 | 13,80 | - | 10,90 | 9,590 | - | - | - |
| Capex 1 | 24,4 | 19,9 | 25,7 | 27 | 38,2 | 25,9 | 26,5 | 35 |
| Capex / Umsatz | 0,67 % | 0,44 % | 0,5 % | 0,43 % | 0,62 % | 0,42 % | 0,4 % | - |
| Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 27.01.21 | 26.01.22 | 01.02.23 | 31.01.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
9
Letzter Schlusskurs
180,3
USD
Mittleres Kursziel
193,7
USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+7,43 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +3,49 % | 6,55 Mrd. | |
| +9,32 % | 44,98 Mrd. | |
| +9,36 % | 23,99 Mrd. | |
| +12,34 % | 3,77 Mrd. | |
| -10,40 % | 3,42 Mrd. | |
| +95,60 % | 295 Mio. | |
| 0,00 % | 266 Mio. | |
| +3,33 % | 242 Mio. | |
| +17,85 % | 170 Mio. | |
| +13,85 % | 164 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 876864 Aktie
- Finanzen Meritage Homes Corporation
