Finanzen NATCO Pharma Limited

Aktien

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INE987B01026

NATCOPHARM

Pharmazeutika

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:58:33 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.082 ^INR	+4,71 %		+8,50 %	+33,41 %

28.05.	INDISCHE AKTIEN - Metall- und Pharmatitel treiben indische Benchmarks nach oben	RE
28.05.	Transcript : NATCO Pharma Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 28, 2024

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	104.796	92.044	150.529	138.013	102.795	193.877	-	-
Unternehmenswert ¹	104.796	94.543	144.657	134.169	95.949	170.522	162.304	142.956
KGV	16,4 x	20 x	34,2 x	81,1 x	14,4 x	12,3 x	11,2 x	10,6 x
Rendite	1,09 %	1,34 %	0,64 %	0,6 %	0,98 %	0,93 %	1,1 %	1,16 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5 x	4,81 x	7,34 x	7,1 x	3,8 x	4,26 x	4,07 x	3,64 x
Unternehmenswert / Umsatz	5 x	4,94 x	7,05 x	6,9 x	3,54 x	4,26 x	3,41 x	2,68 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,2 x	16,2 x	23,9 x	50,9 x	10,3 x	9,74 x	7,37 x	6,04 x
Unternehmenswert / FCF	49,4 x	154 x	327 x	-72,1 x	13,7 x	25,6 x	15,6 x	11 x
FCF Yield	2,02 %	0,65 %	0,31 %	-1,39 %	7,32 %	3,91 %	6,4 %	9,09 %
Price to Book	3 x	2,44 x	3,66 x	3,24 x	2,11 x	3,26 x	2,66 x	2,2 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	182.746	182.068	182.338	182.520	182.470	179.110	-	-
Referenzkurs ²	573,4	505,6	825,6	756,2	563,4	1.082	1.082	1.082
Datum der Veröffentlichung	27.05.19	17.06.20	17.06.21	30.05.22	29.05.23	27.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	20.945	19.150	20.521	19.448	27.071	39.988	47.616	53.279
EBITDA ¹	7.948	5.826	6.062	2.635	9.356	17.514	22.008	23.666
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7.138	4.828	4.893	1.209	7.718	15.646	19.849	21.415
Umsatzrendite	34,08 %	25,21 %	23,84 %	6,22 %	28,51 %	39,13 %	41,69 %	40,19 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8.247	5.687	5.796	2.022	8.619	16.735	21.279	22.517
Nettoergebnis ¹	6.444	4.608	4.409	1.700	7.153	13.883	17.337	18.229
Nettomarge	30,77 %	24,06 %	21,49 %	8,74 %	26,42 %	34,72 %	36,41 %	34,21 %
Gewinn pro Aktie ²	34,87	25,26	24,16	9,320	39,18	77,34	96,66	101,7
Free Cash Flow ¹	2.122	615	442	-1.862	7.028	6.961	10.392	12.997
FCF-Marge N	10,13 %	3,21 %	2,15 %	-9,57 %	25,96 %	17,76 %	21,83 %	24,39 %
FCF Conversion (EBITDA)	26,7 %	10,56 %	7,29 %	-	75,12 %	41,19 %	47,22 %	54,92 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	32,93 %	13,35 %	10,02 %	-	98,25 %	52,69 %	59,94 %	71,3 %
Dividende pro Aktie ²	6,250	6,750	5,250	4,500	5,500	10,02	11,96	12,58
Datum der Veröffentlichung	27.05.19	17.06.20	17.06.21	30.05.22	29.05.23	27.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	3.552	3.313	4.103	3.772	5.605	5.968	8.846	4.321	4.925	8.979	11.405	10.790	5.742	9.922	16.088
EBITDA ¹	825	762	1.098	705	1.018	-186	3.953	953	1.059	3.391	5.280	4.930	1.284	4.376	10.175
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692	3.504	9.664
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,05 %	35,32 %	60,07 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	910	698	910	-496	3.858	-	814	3.244	5.000	4.672	-	4.732	10.041
Nettoergebnis ¹	627	530	750	651	804	-505	3.204	568	623	2.758	4.203	5.355	833,2	3.241	7.530
Nettomarge	17,65 %	16 %	18,28 %	17,26 %	14,34 %	-8,46 %	36,22 %	13,15 %	12,65 %	30,72 %	36,85 %	49,63 %	14,51 %	32,67 %	46,81 %
Gewinn pro Aktie ²	3,430	-	4,110	3,570	4,400	-2,770	17,55	3,110	3,410	15,11	23,26	21,42	3,680	15,00	41,30
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.02.21	17.06.21	12.08.21	11.11.21	14.02.22	30.05.22	09.08.22	10.11.22	09.02.23	29.05.23	09.08.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	2.499	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	5.872	3.844	6.846	15.666	31.573	50.921
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,4289 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.122	615	442	-1.862	7.028	6.961	10.392	12.997
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,6 %	12,7 %	11,2 %	4,05 %	15,7 %	24,1 %	26,5 %	22,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	10,4 %	9,4 %	3,43 %	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	44.454	46.898	49.505	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	191,0	207,0	226,0	234,0	267,0	332,0	407,0	493,0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	4.566	3.558	2.546	2.327	1.463	2.692	3.090	2.914
Capex / Umsatz	21,8 %	18,58 %	12,41 %	11,97 %	5,4 %	6,87 %	6,49 %	5,47 %
Datum der Veröffentlichung	27.05.19	17.06.20	17.06.21	30.05.22	29.05.23	27.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für NATCO Pharma Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.034 INR

Mittleres Kursziel

1.064 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,90 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Pharmazeutika - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NATCO PHARMA LIMITED	+33,41 %	2,22 Mrd.
ELI LILLY AND COMPANY	+45,51 %	754 Mrd.
NOVO NORDISK A/S	+40,95 %	630 Mrd.
JOHNSON & JOHNSON	-5,50 %	352 Mrd.
MERCK & CO., INC.	+19,94 %	331 Mrd.
ABBVIE INC.	+9,40 %	298 Mrd.
ASTRAZENECA PLC	+18,45 %	250 Mrd.
NOVARTIS AG	+11,88 %	217 Mrd.
ROCHE HOLDING AG	-0,78 %	216 Mrd.
AMGEN INC.	+6,54 %	164 Mrd.

Pharmazeutika - Andere