NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LIMITED

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NAM-INDIA

INE298J01013

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Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Schlusskurs NSE India S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
580,1 ^INR	-0,23 %		+3,38 %	+29,53 %

26.04.	NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LIMITED : Bewertung von Jefferies & Co. kaufen	ZM
24.04.	Transcript : Nippon Life India Asset Management Limited, Q4 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	128.336	152.528	208.564	216.245	130.898	365.729	-	-
Unternehmenswert ¹	122.909	128.767	204.957	212.860	130.898	296.824	365.729	365.729
KGV	26,4 x	37,2 x	31 x	29,5 x	18,2 x	26,9 x	30,8 x	27,3 x
Rendite	2,86 %	2,01 %	2,36 %	3,16 %	5,47 %	2,37 %	2,65 %	2,98 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	7,78 x	12,8 x	14,7 x	14,1 x	8,63 x	14,6 x	16 x	14,4 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,78 x	12,8 x	14,7 x	14,1 x	8,63 x	14,6 x	16 x	14,4 x
Unternehmenswert / EBITDA	18.067.660 x	25.475.239 x	37.409.162 x	21.286.215 x	13.613.937 x	-	25.386.378 x	21.514.727 x
Unternehmenswert / FCF	34 x	25,4 x	47,8 x	37,8 x	22,8 x	60,7 x	33 x	30,2 x
FCF Yield	2,94 %	3,94 %	2,09 %	2,65 %	4,38 %	1,65 %	3,03 %	3,31 %
Price to Book	4,99 x	5,88 x	6,73 x	6,22 x	3,72 x	10,1 x	8,44 x	8,23 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	612.000	612.070	616.505	622.018	623.175	630.458	-	-
Referenzkurs ²	209,7	249,2	338,3	347,6	210,0	580,1	580,1	580,1
Datum der Veröffentlichung	29.04.19	15.05.20	27.04.21	26.04.22	25.04.23	24.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16.499	11.932	14.193	15.356	15.166	20.373	22.797	25.449
EBITDA	7.103	5.987	5.575	10.159	9.615	-	14.406	16.999
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7.002	5.557	8.814	9.925	7.610	13.879	13.476	15.758
Umsatzrendite	42,44 %	46,57 %	62,1 %	64,63 %	50,17 %	68,12 %	59,11 %	61,92 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.002	5.598	8.770	9.887	9.277	13.525	15.425	17.500
Nettoergebnis ¹	4.861	4.152	6.794	7.442	7.233	11.073	11.913	13.355
Nettomarge	29,46 %	34,8 %	47,87 %	48,46 %	47,69 %	54,35 %	52,26 %	52,48 %
Gewinn pro Aktie ²	7,940	6,690	10,90	11,80	11,53	17,53	18,84	21,23
Free Cash Flow ¹	3.775	6.009	4.363	5.727	5.737	6.021	11.072	12.090
FCF-Marge N	22,88 %	50,36 %	30,74 %	37,3 %	37,83 %	30,35 %	48,57 %	47,51 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,15 %	100,36 %	78,26 %	56,38 %	59,67 %	-	76,85 %	71,12 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	77,67 %	144,71 %	64,22 %	76,96 %	79,32 %	59,23 %	92,94 %	90,53 %
Dividende pro Aktie ²	6,000	5,000	8,000	11,00	11,50	13,73	15,37	17,29
Datum der Veröffentlichung	29.04.19	15.05.20	27.04.21	26.04.22	25.04.23	24.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	3.988	3.620	3.692	3.279	3.385	3.724	2.994	4.135	3.538	3.880	4.710	4.221	4.627	4.902	5.410
EBITDA ¹	1.470	1.659	-	1.933	2.122	-	-	-	-	2.485	3.193	2.678	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	2.188	1.700	-	2.057	2.355	1.713	1.856	2.045	1.995	1.931	2.233	2.567	2.808	-
Umsatzrendite	-	60,45 %	46,06 %	-	60,77 %	63,23 %	57,23 %	44,9 %	57,79 %	51,42 %	40,99 %	52,91 %	55,48 %	57,29 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.685	2.179	2.360	2.828	2.355	2.344	1.546	-	2.664	2.392	3.099	2.651	2.812	3.308	3.463
Nettoergebnis ¹	2.120	1.665	1.815	2.137	1.740	1.748	1.141	2.061	2.052	1.980	2.357	2.172	2.417	2.739	2.667
Nettomarge	53,14 %	46 %	49,17 %	65,18 %	51,41 %	46,95 %	38,11 %	49,84 %	57,99 %	51,03 %	50,04 %	51,46 %	52,25 %	55,87 %	49,3 %
Gewinn pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	3,270	3,170	3,770	3,600	4,000	4,367	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.01.21	27.04.21	19.07.21	26.10.21	27.01.22	26.04.22	28.07.22	19.10.22	30.01.23	25.04.23	27.07.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	5.428	23.761	3.606	3.384	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3.775	6.009	4.363	5.727	5.737	6.021	11.072	12.091
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,4 %	16,1 %	23,9 %	22,6 %	20,7 %	28,2 %	29,1 %	31,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	17,7 %	14,7 %	21,7 %	20,7 %	18,9 %	26 %	24,9 %	26,4 %
Aktiva ¹	27.491	28.283	31.365	35.944	38.287	39.098	47.939	50.539
Buchwert je Aktie ²	42,00	42,40	50,30	55,90	56,40	57,50	68,70	70,50
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	85,3	40,4	197	68,2	104	468	372	795
Capex / Umsatz	0,52 %	0,34 %	1,39 %	0,44 %	0,68 %	2,36 %	1,63 %	3,12 %
Datum der Veröffentlichung	29.04.19	15.05.20	27.04.21	26.04.22	25.04.23	24.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Nippon Life India Asset Management Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

580,1 INR

Mittleres Kursziel

611,4 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5,40 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Investitionsmanagement

	% 1. Jan.	Kap.
NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LIMITED	+29,53 %	4,39 Mrd.
KKR & CO. INC.	+15,32 %	84,55 Mrd.
ARES MANAGEMENT CORPORATION	+12,36 %	26,01 Mrd.
LEGAL & GENERAL PLC	-6,65 %	17,28 Mrd.
THE CARLYLE GROUP INC.	+13,32 %	16,57 Mrd.
AMUNDI	+6,74 %	14,28 Mrd.
FRANKLIN RESOURCES, INC.	-16,11 %	13,16 Mrd.
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED	+16,00 %	9,52 Mrd.
BLUE OWL CAPITAL INC.	+26,11 %	8,75 Mrd.
LUMINE GROUP INC.	+27,22 %	7,13 Mrd.

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